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PDS Planning Posiciones de la cartera
AUM
USD 1766 M
Rotación
10.41%
Rendimiento estimado a 1 año
16.76%
PDS Planning is a fee-only financial planning and investment advisory firm that charges flat dollar fees rather than a percentage of assets. It was founded in 1985 in Ohio and is owned by four shareholders: Rita Itsell, Jamie Menges, Kurt Brown and James Rogers. Its retirement planning comes with tax strategy, and it spreads client money across exchange-traded funds, mutual funds, individual stocks and bonds, and cash. Its clients include high net worth individuals, pension plans and charities.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.61%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.76%
Rendimiento estimado a 3 años
+69.07%
Rendimiento estimado a 5 años
+66.86%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1766 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 38.6 M
(+2.2%)
Flujo de capital
+USD 46.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.62%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
42.63%
Posición
653
Nuevas
44
Aumentadas
350
Reducidas
193
Cerradas
24
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
3.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
5.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
5.5
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
3.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
5.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
5.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+USD 9.04 M |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 6.32 M |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+USD 3.44 M |
| 4 |
SK Hynix Inc
SKHY
|
+USD 2.61 M |
| 5 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+USD 2.57 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+USD 4.17 M |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 1.56 M |
| 3 |
Enact Holdings
ACT
|
+USD 957 k |
| 4 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+USD 883 k |
| 5 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+USD 871 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 63.7% |
| 2 | Tecnología | 12.88% |
| 3 | Finanzas | 6.3% |
| 4 | Salud | 4.86% |
| 5 | Servicios de comunicación | 2.89% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
Aon
AON
USD 72 mil M
| USD 349 k | 0.02% |
1,260
-207
| -14% | -USD 70 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
402
Republic Services
RSG
USD 75.2 mil M
| USD 348 k | 0.02% |
1,660
+6
| +0.4% | +USD 1.31 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
403
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
USD 46 mil M
| USD 345 k | 0.02% |
678
-66
| -9% | -USD 34.7 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
404
Imperial Oil
IMO
USD 58.4 mil M
| USD 345 k | 0.02% |
2,802
-2
| -0.1% | -USD 255 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
405
Cintas
CTAS
USD 88.7 mil M
| USD 344 k | 0.02% |
1,765
+61
| +4% | +USD 12.1 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
406
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
USD 18.1 mil M
| USD 342 k | 0.02% |
2,485
-19
| -0.8% | -USD 2.67 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
407
Veeva Systems
VEEV
USD 49.6 mil M
| USD 339 k | 0.02% |
1,187
+41
| +4% | +USD 9.6 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
408
Brookfield
BN
USD 96.1 mil M
| USD 336 k | 0.02% |
9,204
+278
| +3% | +USD 11.5 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
409
Air Products & Chemicals
APD
USD 69.5 mil M
| USD 334 k | 0.02% |
1,201
+17
| +1% | +USD 5.06 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
410
Korea Electric Power
KEP
USD 14.6 mil M
| USD 333 k | 0.02% |
30,421
-37,818
| -55% | -USD 444 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
411
Medtronic
MDT
USD 133 mil M
| USD 333 k | 0.02% |
3,859
-33
| -0.8% | -USD 2.91 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
412
DoorDash
DASH
USD 78.8 mil M
| USD 332 k | 0.02% |
1,810
+92
| +5% | +USD 18.6 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
413
Dynex Capital
DX
USD 2804 M
| USD 332 k | 0.02% |
29,784
-15,666
| -34% | -USD 199 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
414
L3Harris
LHX
USD 50.7 mil M
| USD 331 k | 0.02% |
1,400
+99
| +8% | +USD 27 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
415
Agilent Technologies
A
USD 50.5 mil M
| USD 330 k | 0.02% |
1,917
+35
| +2% | +USD 5.15 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
416
Monolithic Power Systems
MPWR
USD 66.3 mil M
| USD 330 k | 0.02% |
245
+7
| +3% | +USD 9.17 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
417
General Motors
GM
USD 75.8 mil M
| USD 329 k | 0.02% |
4,277
+22
| +0.5% | +USD 1.84 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
418
Robinhood
HOOD
USD 75.5 mil M
| USD 329 k | 0.02% |
2,923
+79
| +3% | +USD 8.39 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
419
MetLife
MET
USD 64.6 mil M
| USD 328 k | 0.02% |
3,487
+1,047
| +43% | +USD 100 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
420
NiSource
NI
USD 21.7 mil M
| USD 323 k | 0.02% |
8,284
+1,635
| +25% | +USD 70.3 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
421
CRH
CRH
USD 65.5 mil M
| USD 322 k | 0.02% |
3,884
-548
| -12% | -USD 52.5 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
422
Truist Financial
TFC
USD 61 mil M
| USD 321 k | 0.02% |
6,933
+205
| +3% | +USD 10.4 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
423
Airbnb
ABNB
USD 114 mil M
| USD 321 k | 0.02% |
1,998
-177
| -8% | -USD 29 k |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
424
Everpure Inc
P
USD 34.7 mil M
| USD 320 k | 0.02% |
+2,450
| Nuevas | +USD 231 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
425
National Grid
NGG
USD 85 mil M
| USD 320 k | 0.02% |
4,224
-24
| -0.6% | -USD 1.91 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de PDS Planning en T3 2026
Al cierre de T3 2026, PDS Planning mantenía 653 posiciones por un valor de USD 1766 M, un aumento de 2.2% frente a los USD 1728 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 43% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de PDS Planning muestra 44 nuevos, Aumentaron 350, 193 reducidas y 24 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue SK Hynix Inc: 15,782 acciones con un valor de USD 2.91 M. La mayor venta fue iShares National Muni Bond ETF, por un valor estimado de USD 4.17 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 64% de los activos, por debajo del 64% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de PDS Planning en T3 2026 fue SK Hynix Inc: 15,782 acciones por un valor de USD 2.91 M.
- PDS Planning fue quien más aumentó su posición en JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 9.04 M.
- La mayor reducción de PDS Planning durante T3 2026 fue en iShares National Muni Bond ETF, con un recorte estimado de USD 4.17 M.
- PDS Planning cerró por completo su posición en BlackRock Flexible Income ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 711 k.
- Las diez principales posiciones de PDS Planning representan 43% de su cartera de USD 1766 M en T3 2026.
- PDS Planning abrió 44 posiciones nuevas y cerró 24 en T3 2026.
- El valor de la cartera de PDS Planning aumentó 2.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1766 M.
Según el Informe 13F de PDS Planning correspondiente a T3 2026, presentado el 3 nov 2026.