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PDS Planning Ativos da carteira
AUM
US$ 1,77 bi
Giro
10,41%
Retorno est. (1 ano)
16,76%
PDS Planning is a fee-only financial planning and investment advisory firm that charges flat dollar fees rather than a percentage of assets. It was founded in 1985 in Ohio and is owned by four shareholders: Rita Itsell, Jamie Menges, Kurt Brown and James Rogers. Its retirement planning comes with tax strategy, and it spreads client money across exchange-traded funds, mutual funds, individual stocks and bonds, and cash. Its clients include high net worth individuals, pension plans and charities.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,61%
Retorno est. (1 ano)
+16,76%
Retorno est. (3 anos)
+69,07%
Retorno est. (5 anos)
+66,86%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,77 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 38,6 mi
(+2,2%)
Fluxo de capital
+US$ 46,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,62%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
42,63%
Posição
653
Nova
44
Aumentada
350
Reduzida
193
Encerrada
24
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
5,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
5,5
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
5,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
5,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+US$ 9,04 mi |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 6,32 mi |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$ 3,44 mi |
| 4 |
SK Hynix Inc
SKHY
|
+US$ 2,61 mi |
| 5 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$ 2,57 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$ 4,17 mi |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 1,56 mi |
| 3 |
Enact Holdings
ACT
|
+US$ 957 mil |
| 4 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+US$ 883 mil |
| 5 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+US$ 871 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 63,7% |
| 2 | Tecnologia | 12,88% |
| 3 | Financeiro | 6,3% |
| 4 | Saúde | 4,86% |
| 5 | Serviços de comunicação | 2,89% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
Jabil
JBL
US$ 25,7 bi
| US$ 405 mil | 0,02% |
1.411
+16
| +1% | +US$ 5,11 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
352
Northrop Grumman
NOC
US$ 76,6 bi
| US$ 404 mil | 0,02% |
836
-5
| -0,6% | -US$ 2,69 mil |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
353
Ross Stores
ROST
US$ 75,7 bi
| US$ 401 mil | 0,02% |
1.718
-32
| -2% | -US$ 7,51 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
354
Sempra
SRE
US$ 51,5 bi
| US$ 400 mil | 0,02% |
5.129
+271
| +6% | +US$ 23,4 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
355
Nomura Holdings
NMR
US$ 28,1 bi
| US$ 398 mil | 0,02% |
40.652
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
356
Wipro
WIT
US$ 21,2 bi
| US$ 394 mil | 0,02% |
238.774
-114.244
| -32% | -US$ 210 mil |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
357
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
US$ 4,22 bi
| US$ 391 mil | 0,02% |
3.965
+1.565
| +65% | +US$ 157 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
358
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 84,7 bi
| US$ 389 mil | 0,02% |
1.571
+302
| +24% | +US$ 76,3 mil |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
359
Aflac
AFL
US$ 61,9 bi
| US$ 387 mil | 0,02% |
3.463
+23
| +0,7% | +US$ 2,76 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
360
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
US$ 6,54 bi
| US$ 387 mil | 0,02% |
4.773
-85
| -2% | -US$ 6,96 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
361
ARK Innovation ETF
ARKK
US$ 5,81 bi
| US$ 385 mil | 0,02% |
4.320
-56
| -1% | -US$ 4,58 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
362
Molina Healthcare
MOH
US$ 10,6 bi
| US$ 383 mil | 0,02% |
2.023
+310
| +18% | +US$ 64 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
363
Mondelez International
MDLZ
US$ 84,1 bi
| US$ 382 mil | 0,02% |
6.615
+259
| +4% | +US$ 15,9 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
364
Ameriprise Financial
AMP
US$ 45,1 bi
| US$ 382 mil | 0,02% |
776
+1
| +0,1% | +US$ 537 |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
365
Illumina
ILMN
US$ 33,4 bi
| US$ 382 mil | 0,02% |
1.394
-45
| -3% | -US$ 9,46 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
366
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
US$ 5,08 bi
| US$ 381 mil | 0,02% |
8.429
+3.224
| +62% | +US$ 150 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
367
Cboe Global Markets
CBOE
US$ 36,8 bi
| US$ 381 mil | 0,02% |
1.385
-6
| -0,4% | -US$ 1,7 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
368
iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI USA ETF
PABU
US$ 2,38 bi
| US$ 380 mil | 0,02% |
4.841
-905
| -16% | -US$ 70,1 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
369
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$ 38,9 bi
| US$ 379 mil | 0,02% |
+6.200
| Nova | +US$ 388 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
370
MPLX
MPLX
US$ 57,5 bi
| US$ 379 mil | 0,02% |
6.725
-300
| -4% | -US$ 17,5 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
371
Kroger
KR
US$ 40,2 bi
| US$ 379 mil | 0,02% |
6.461
-506
| -7% | -US$ 29,4 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
372
Hartford Financial Services
HIG
US$ 36,1 bi
| US$ 378 mil | 0,02% |
3.092
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
373
Agnico Eagle Mines
AEM
US$ 96,3 bi
| US$ 378 mil | 0,02% |
2.063
-90
| -4% | -US$ 16 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
374
Norfolk Southern
NSC
US$ 73,2 bi
| US$ 375 mil | 0,02% |
1.215
+3
| +0,2% | +US$ 994 |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
375
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$ 59,1 bi
| US$ 375 mil | 0,02% |
7.929
-47
| -0,6% | -US$ 1,9 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de PDS Planning no T3 2026
No fechamento de T3 2026, PDS Planning detinha 653 posições avaliadas em US$ 1,77 bi, alta de 2,2% em relação a US$ 1,73 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 43% da carteira.
O relatório de T3 2026 de PDS Planning mostra 44 novas, 350 aumentaram, 193 reduções e 24 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em SK Hynix Inc: 15.782 ações no valor de US$ 2,91 mi. A maior venda foi de iShares National Muni Bond ETF, estimada em US$ 4,17 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 64% dos ativos, abaixo dos 64% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de PDS Planning no T3 2026 foi SK Hynix Inc: 15.782 ações no valor de US$ 2,91 mi.
- PDS Planning foi quem mais aumentou sua posição em JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 9,04 mi.
- A maior redução de PDS Planning em T3 2026 foi em iShares National Muni Bond ETF, com um corte estimado de US$ 4,17 mi.
- PDS Planning encerrou totalmente sua posição em BlackRock Flexible Income ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 711 mil.
- As dez maiores posições de PDS Planning representam 43% de sua carteira de US$ 1,77 bi no T3 2026.
- PDS Planning abriu 44 novas posições e encerrou 24 em T3 2026.
- O valor da carteira de PDS Planning subiu 2,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,77 bi.
Com base no formulário declaração 13F de PDS Planning referente a T3 2026, protocolado em 3 de nov. de 2026.