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PDS Planning Ativos da carteira
AUM
US$ 1,77 bi
Giro
10,41%
Retorno est. (1 ano)
16,76%
PDS Planning is a fee-only financial planning and investment advisory firm that charges flat dollar fees rather than a percentage of assets. It was founded in 1985 in Ohio and is owned by four shareholders: Rita Itsell, Jamie Menges, Kurt Brown and James Rogers. Its retirement planning comes with tax strategy, and it spreads client money across exchange-traded funds, mutual funds, individual stocks and bonds, and cash. Its clients include high net worth individuals, pension plans and charities.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,61%
Retorno est. (1 ano)
+16,76%
Retorno est. (3 anos)
+69,07%
Retorno est. (5 anos)
+66,86%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,77 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 38,6 mi
(+2,2%)
Fluxo de capital
+US$ 46,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,62%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
42,63%
Posição
653
Nova
44
Aumentada
350
Reduzida
193
Encerrada
24
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
5,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
5,5
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
5,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
5,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+US$ 9,04 mi |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 6,32 mi |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$ 3,44 mi |
| 4 |
SK Hynix Inc
SKHY
|
+US$ 2,61 mi |
| 5 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$ 2,57 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$ 4,17 mi |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 1,56 mi |
| 3 |
Enact Holdings
ACT
|
+US$ 957 mil |
| 4 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+US$ 883 mil |
| 5 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+US$ 871 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 63,7% |
| 2 | Tecnologia | 12,88% |
| 3 | Financeiro | 6,3% |
| 4 | Saúde | 4,86% |
| 5 | Serviços de comunicação | 2,89% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
Colgate-Palmolive
CL
US$ 78,5 bi
| US$ 373 mil | 0,02% |
4.374
+34
| +0,8% | +US$ 3,08 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
|
HELP
377
Helus Pharma Inc. Common Stock
HELP
US$ 636 mi
| US$ 373 mil | 0,02% |
30.344
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
378
Paycom
PAYC
US$ 12,3 bi
| US$ 373 mil | 0,02% |
1.713
-7
| -0,4% | -US$ 1,37 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
379
Motorola Solutions
MSI
US$ 81 bi
| US$ 372 mil | 0,02% |
834
+19
| +2% | +US$ 8,55 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
380
Coherent
COHR
US$ 37,9 bi
| US$ 370 mil | 0,02% |
1.286
+44
| +4% | +US$ 13,2 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
381
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
US$ 9,05 bi
| US$ 370 mil | 0,02% |
7.776
+71
| +0,9% | +US$ 3,51 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
382
Simon Property Group
SPG
US$ 73,9 bi
| US$ 369 mil | 0,02% |
1.839
+47
| +3% | +US$ 10,2 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
383
Workday
WDAY
US$ 48,9 bi
| US$ 369 mil | 0,02% |
1.936
+139
| +8% | +US$ 24,2 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
384
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 77 bi
| US$ 367 mil | 0,02% |
1.321
+203
| +18% | +US$ 59,6 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
385
Nokia
NOK
US$ 46,2 bi
| US$ 366 mil | 0,02% |
36.132
-4.858
| -12% | -US$ 50,5 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
386
AutoZone
AZO
US$ 53,1 bi
| US$ 365 mil | 0,02% |
129
+15
| +13% | +US$ 44,8 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
387
Realty Income
O
US$ 55,9 bi
| US$ 361 mil | 0,02% |
6.651
+632
| +11% | +US$ 39 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
388
Deslistada
Warner Bros
WBD
| US$ 361 mil | 0,02% |
11.651
+302
| +3% | +US$ 8,37 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
389
Twilio
TWLO
US$ 32,6 bi
| US$ 359 mil | 0,02% |
1.228
+106
| +9% | +US$ 24,2 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
390
ENI
E
US$ 80,7 bi
| US$ 359 mil | 0,02% |
6.613
+205
| +3% | +US$ 10,9 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
391
Lloyds Banking Group
LYG
US$ 75,1 bi
| US$ 358 mil | 0,02% |
63.588
+609
| +1% | +US$ 3,65 mil |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
392
Okta
OKTA
US$ 32,8 bi
| US$ 358 mil | 0,02% |
+1.711
| Nova | +US$ 271 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
393
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 78,4 bi
| US$ 357 mil | 0,02% |
3.440
+1.088
| +46% | +US$ 115 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
394
BP
BP
US$ 117 bi
| US$ 355 mil | 0,02% |
8.073
-205
| -2% | -US$ 8,8 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
395
AB InBev
BUD
US$ 165 bi
| US$ 354 mil | 0,02% |
4.823
+25
| +0,5% | +US$ 2 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
396
Teradyne
TER
US$ 39 bi
| US$ 353 mil | 0,02% |
881
+151
| +21% | +US$ 55,7 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
397
Martin Marietta Materials
MLM
US$ 39,4 bi
| US$ 353 mil | 0,02% |
736
+176
| +31% | +US$ 94,3 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
398
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$ 64,6 bi
| US$ 353 mil | 0,02% |
+579
| Nova | +US$ 332 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
399
Oneok
OKE
US$ 56 bi
| US$ 353 mil | 0,02% |
4.134
-1.721
| -29% | -US$ 158 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
400
Digital Realty Trust
DLR
US$ 69,8 bi
| US$ 352 mil | 0,02% |
2.006
+159
| +9% | +US$ 29,5 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de PDS Planning no T3 2026
No fechamento de T3 2026, PDS Planning detinha 653 posições avaliadas em US$ 1,77 bi, alta de 2,2% em relação a US$ 1,73 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 43% da carteira.
O relatório de T3 2026 de PDS Planning mostra 44 novas, 350 aumentaram, 193 reduções e 24 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em SK Hynix Inc: 15.782 ações no valor de US$ 2,91 mi. A maior venda foi de iShares National Muni Bond ETF, estimada em US$ 4,17 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 64% dos ativos, abaixo dos 64% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de PDS Planning no T3 2026 foi SK Hynix Inc: 15.782 ações no valor de US$ 2,91 mi.
- PDS Planning foi quem mais aumentou sua posição em JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 9,04 mi.
- A maior redução de PDS Planning em T3 2026 foi em iShares National Muni Bond ETF, com um corte estimado de US$ 4,17 mi.
- PDS Planning encerrou totalmente sua posição em BlackRock Flexible Income ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 711 mil.
- As dez maiores posições de PDS Planning representam 43% de sua carteira de US$ 1,77 bi no T3 2026.
- PDS Planning abriu 44 novas posições e encerrou 24 em T3 2026.
- O valor da carteira de PDS Planning subiu 2,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,77 bi.
Com base no formulário declaração 13F de PDS Planning referente a T3 2026, protocolado em 3 de nov. de 2026.