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PDS Planning ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$17.7億
売買回転率
10.41%
推定1年リターン
16.76%
PDS Planning is a fee-only financial planning and investment advisory firm that charges flat dollar fees rather than a percentage of assets. It was founded in 1985 in Ohio and is owned by four shareholders: Rita Itsell, Jamie Menges, Kurt Brown and James Rogers. Its retirement planning comes with tax strategy, and it spreads client money across exchange-traded funds, mutual funds, individual stocks and bonds, and cash. Its clients include high net worth individuals, pension plans and charities.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.61%
1年予想リターン
+16.76%
3年間の予想リターン
+69.07%
5年予想リターン
+66.86%
10年間の推定リターン
–
AUM
$17.7億
運用資産残高の伸び率
+$3862万
(+2.2%)
資金フロー
+$4627万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.62%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
42.63%
保有額
653
新規
44
買い増し
350
減少
193
解消
24
平均保有期間
株式＋オプション
3.1
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
5.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
5.5
年
平均保有期間 株式のみ
3.1
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
5.3
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
5.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+$904万 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$632万 |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+$344万 |
| 4 |
SK Hynix Inc
SKHY
|
+$261万 |
| 5 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+$257万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+$417万 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$156万 |
| 3 |
Enact Holdings
ACT
|
+$95.7万 |
| 4 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+$88.3万 |
| 5 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+$87.1万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 63.7% |
| 2 | 情報技術 | 12.88% |
| 3 | 金融 | 6.3% |
| 4 | ヘルスケア | 4.86% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 2.89% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
Colgate-Palmolive
CL
$769億
| $37.3万 | 0.02% |
4,374
+34
| +0.8% | +$3,077 |
2023 Q2
13四半期
|
|
|
HELP
377
Helus Pharma Inc. Common Stock
HELP
$6.57億
| $37.3万 | 0.02% |
30,344
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
378
Paycom
PAYC
$110億
| $37.3万 | 0.02% |
1,713
-7
| -0.4% | -$1,366 |
2026 Q2
1四半期
|
|
379
Motorola Solutions
MSI
$848億
| $37.2万 | 0.02% |
834
+19
| +2% | +$8,553 |
2024 Q1
10四半期
|
|
380
Coherent
COHR
$367億
| $37万 | 0.02% |
1,286
+44
| +4% | +$1.32万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
381
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
$90.9億
| $37万 | 0.02% |
7,776
+71
| +0.9% | +$3,512 |
2024 Q4
7四半期
|
|
382
Simon Property Group
SPG
$739億
| $36.9万 | 0.02% |
1,839
+47
| +3% | +$1.02万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
383
Workday
WDAY
$465億
| $36.9万 | 0.02% |
1,936
+139
| +8% | +$2.42万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
384
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$738億
| $36.7万 | 0.02% |
1,321
+203
| +18% | +$5.96万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
385
Nokia
NOK
$427億
| $36.6万 | 0.02% |
36,132
-4,858
| -12% | -$5.05万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
386
AutoZone
AZO
$523億
| $36.5万 | 0.02% |
129
+15
| +13% | +$4.48万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
387
Realty Income
O
$565億
| $36.1万 | 0.02% |
6,651
+632
| +11% | +$3.9万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
388
上場廃止
Warner Bros
WBD
| $36.1万 | 0.02% |
11,651
+302
| +3% | +$8,370 |
2025 Q4
3四半期
|
|
389
Twilio
TWLO
$309億
| $35.9万 | 0.02% |
1,228
+106
| +9% | +$2.42万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
390
ENI
E
$792億
| $35.9万 | 0.02% |
6,613
+205
| +3% | +$1.09万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
391
Lloyds Banking Group
LYG
$731億
| $35.8万 | 0.02% |
63,588
+609
| +1% | +$3,649 |
2021 Q2
21四半期
|
|
392
Okta
OKTA
$302億
| $35.8万 | 0.02% |
+1,711
| 新規 | +$27.1万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
393
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$757億
| $35.7万 | 0.02% |
3,440
+1,088
| +46% | +$11.5万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
394
BP
BP
$1146億
| $35.5万 | 0.02% |
8,073
-205
| -2% | -$8,796 |
2023 Q1
14四半期
|
|
395
AB InBev
BUD
$1661億
| $35.4万 | 0.02% |
4,823
+25
| +0.5% | +$2,000 |
2023 Q3
12四半期
|
|
396
Teradyne
TER
$338億
| $35.3万 | 0.02% |
881
+151
| +21% | +$5.57万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
397
Martin Marietta Materials
MLM
$372億
| $35.3万 | 0.02% |
736
+176
| +31% | +$9.43万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
398
VanEck Semiconductor ETF
SMH
$591億
| $35.3万 | 0.02% |
+579
| 新規 | +$33.2万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
399
Oneok
OKE
$540億
| $35.3万 | 0.02% |
4,134
-1,721
| -29% | -$15.8万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
400
Digital Realty Trust
DLR
$666億
| $35.2万 | 0.02% |
2,006
+159
| +9% | +$2.95万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
類似するファンド
PDS Planningの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、PDS Planningは653銘柄を保有し、保有額は$17.7億でした。前四半期の$17.3億から2.2%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 43% を占めています。
PDS Planningの2026年第3四半期の報告書には、新規 44件、350件増加しました、193件減少、24件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はSK Hynix Incで、保有株数は15,782株、評価額は$291万でした。 最も大きな売却はiShares National Muni Bond ETFで、推定額は$417万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の64%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の64%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- PDS Planningが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はSK Hynix Incで、株数は15,782株、評価額は$291万でした。
- PDS Planningは2026年第3四半期にJPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$904万でした。
- PDS Planningが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares National Muni Bond ETFで、推定$417万相当を減らしました。
- PDS Planningは2026年第3四半期にBlackRock Flexible Income ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$71.1万でした。
- 2026年第3四半期時点で、PDS Planningの上位10銘柄は、運用資産総額$17.7億のポートフォリオの43%を占めています。
- PDS Planningは2026年第3四半期に新たに44件のポジションを取り、24件のポジションを解消しました。
- PDS Planningのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.2%増加し、$17.7億となりました。
2026年11月3日に提出された、2026年第3四半期分のPDS Planningの 13F報告書 に基づいています。