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PDS Planning Portfolio-Positionen
AUM
1,73 Mrd. $
Umschlag
13,69 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,11 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,76 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,11 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,7 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+63,37 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,73 Mrd. $
AUM-Wachstum
+212 Mio. $
(+14 %)
Kapitalfluss
+55,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,23 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
43,8 %
Position
628
Neu
67
Aufgestockt
373
Reduziert
144
Geschlossen
19
Durchschnittliche Haltedauer
3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+3,59 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+2,93 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+2,7 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+2,61 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+2,33 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Abbott
ABT
|
+924.516 $ |
| 2 |
Sandisk
SNDK
|
+755.148 $ |
| 3 |
HDFC Bank
HDB
|
+515.317 $ |
| 4 |
Pinduoduo
PDD
|
+380.723 $ |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+352.407 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 64,29 % |
| 2 | Technologie | 11,9 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,47 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 4,73 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 2,9 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Bank of New York Mellon
BNY
98,6 Mrd. $
| 563.545 $ | 0,03 % |
3.897
+309
| +9 % | +42.249 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
277
Spotify
SPOT
120 Mrd. $
| 562.893 $ | 0,03 % |
1.226
+12
| +1 % | +5.721 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
278
US Bancorp
USB
92,8 Mrd. $
| 562.572 $ | 0,03 % |
9.314
+47
| +0,5 % | +2.634 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
279
Freeport-McMoran
FCX
93,6 Mrd. $
| 560.224 $ | 0,03 % |
8.908
+544
| +7 % | +34.971 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
280
EastGroup Properties
EGP
10,7 Mrd. $
| 557.363 $ | 0,03 % |
2.752
+3
| +0,1 % | +601 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
281
Vanguard Health Care ETF
VHT
20,1 Mrd. $
| 557.181 $ | 0,03 % |
1.863
-134
| -7 % | -37.254 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
282
Scotiabank
BNS
113 Mrd. $
| 556.992 $ | 0,03 % |
6.414
+6
| +0,1 % | +472 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
283
ING
ING
90,5 Mrd. $
| 545.918 $ | 0,03 % |
17.397
+227
| +1 % | +6.714 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
284
Nokia
NOK
45,6 Mrd. $
| 544.347 $ | 0,03 % |
40.990
+3.888
| +10 % | +50.040 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
285
Jabil
JBL
28,7 Mrd. $
| 537.745 $ | 0,03 % |
1.395
+7
| +0,5 % | +2.418 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
286
Idexx Laboratories
IDXX
44,1 Mrd. $
| 528.019 $ | 0,03 % |
1.003
| – | – |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
287
Wheaton Precious Metals
WPM
54,9 Mrd. $
| 526.703 $ | 0,03 % |
4.689
+62
| +1 % | +8.066 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
288
Moody's
MCO
83,4 Mrd. $
| 525.840 $ | 0,03 % |
1.161
-67
| -5 % | -30.090 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
289
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,2 Mrd. $
| 525.304 $ | 0,03 % |
1.436
+345
| +32 % | +117.515 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
290
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
17,8 Mrd. $
| 521.276 $ | 0,03 % |
3.185
+74
| +2 % | +11.700 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
291
Monster Beverage
MNST
90,5 Mrd. $
| 520.298 $ | 0,03 % |
10.826
+64
| +0,6 % | +2.689 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
292
Salesforce
CRM
205 Mrd. $
| 516.351 $ | 0,03 % |
3.296
-1.534
| -32 % | -269.744 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
293
Howmet Aerospace
HWM
74,1 Mrd. $
| 513.254 $ | 0,03 % |
1.909
-5
| -0,3 % | -1.284 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
294
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
17 Mrd. $
| 509.463 $ | 0,03 % |
5.328
-70
| -1 % | -6.613 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
295
Oneok
OKE
60,4 Mrd. $
| 508.994 $ | 0,03 % |
5.855
+2.852
| +95 % | +251.218 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
296
Strive Emerging Markets ex-China ETF
STXE
132 Mio. $
| 506.182 $ | 0,03 % |
9.632
| – | – |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
297
Sun Life Financial
SLF
44 Mrd. $
| 500.947 $ | 0,03 % |
6.388
+48
| +0,8 % | +3.454 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
298
Enbridge
ENB
107 Mrd. $
| 500.738 $ | 0,03 % |
9.237
+106
| +1 % | +5.813 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
299
Fifth Third Bancorp
FITB
48 Mrd. $
| 498.551 $ | 0,03 % |
8.844
+30
| +0,3 % | +1.521 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
300
Canadian Natural Resources
CNQ
114 Mrd. $
| 496.120 $ | 0,03 % |
12.560
-1
| -0 % | -45 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SCI
Portfolio-Rückblick von PDS Planning für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt PDS Planning 628 Positionen im Wert von 1,73 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 1,52 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.
PDS Planning investierte 55,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 67 neue Positionen und stockte 373 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares S&P 100 ETF: 4.101 Aktien im Wert von 1,5 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 64 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 65 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Abbott; sie wurde auf 924.516 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von PDS Planning im Q2 2026 war iShares S&P 100 ETF: 4.101 Aktien im Wert von 1,5 Mio. $.
- PDS Planning hat seine Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,59 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von PDS Planning im Q2 2026 entfiel auf Abbott und belief sich schätzungsweise auf 924.516 $.
- PDS Planning hat seine Position in Pinduoduo im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 380.723 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von PDS Planning machen im Q2 2026 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,73 Mrd. $ aus.
- PDS Planning eröffnete 67 neue Positionen und schloss 19 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von PDS Planning stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 1,73 Mrd. $.
Auf Grundlage der von PDS Planning für Q2 2026 am 5. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .