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PDS Planning Posiciones de la cartera
AUM
USD 1766 M
Rotación
10.41%
Rendimiento estimado a 1 año
16.76%
PDS Planning is a fee-only financial planning and investment advisory firm that charges flat dollar fees rather than a percentage of assets. It was founded in 1985 in Ohio and is owned by four shareholders: Rita Itsell, Jamie Menges, Kurt Brown and James Rogers. Its retirement planning comes with tax strategy, and it spreads client money across exchange-traded funds, mutual funds, individual stocks and bonds, and cash. Its clients include high net worth individuals, pension plans and charities.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.61%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.76%
Rendimiento estimado a 3 años
+69.07%
Rendimiento estimado a 5 años
+66.86%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1766 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 38.6 M
(+2.2%)
Flujo de capital
+USD 46.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.62%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
42.63%
Posición
653
Nuevas
44
Aumentadas
350
Reducidas
193
Cerradas
24
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
3.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
5.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
5.5
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
3.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
5.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
5.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+USD 9.04 M |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 6.32 M |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+USD 3.44 M |
| 4 |
SK Hynix Inc
SKHY
|
+USD 2.61 M |
| 5 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+USD 2.57 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+USD 4.17 M |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 1.56 M |
| 3 |
Enact Holdings
ACT
|
+USD 957 k |
| 4 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+USD 883 k |
| 5 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+USD 871 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 63.7% |
| 2 | Tecnología | 12.88% |
| 3 | Finanzas | 6.3% |
| 4 | Salud | 4.86% |
| 5 | Servicios de comunicación | 2.89% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Stryker
SYK
USD 124 mil M
| USD 556 k | 0.03% |
2,020
-222
| -10% | -USD 69.9 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
277
General Dynamics
GD
USD 95.7 mil M
| USD 553 k | 0.03% |
1,668
+272
| +19% | +USD 101 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
278
Goldman Sachs Equal Weight US Large Cap Equity ETF
GSEW
USD 2135 M
| USD 552 k | 0.03% |
5,925
+4,777
| +416% | +USD 458 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
279
Cigna
CI
USD 77.6 mil M
| USD 547 k | 0.03% |
2,013
-147
| -7% | -USD 41.4 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
280
US Bancorp
USB
USD 92.6 mil M
| USD 547 k | 0.03% |
9,468
+154
| +2% | +USD 9.6 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
281
EastGroup Properties
EGP
USD 10.4 mil M
| USD 543 k | 0.03% |
2,752
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
282
Southern Company
SO
USD 108 mil M
| USD 537 k | 0.03% |
6,475
-17
| -0.3% | -USD 1.55 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
283
Moody's
MCO
USD 87.2 mil M
| USD 533 k | 0.03% |
1,174
+13
| +1% | +USD 6.31 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
284
Newmont
NEM
USD 126 mil M
| USD 533 k | 0.03% |
4,620
+125
| +3% | +USD 14 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
285
Greif Class B
GEF.B
USD 3894 M
| USD 532 k | 0.03% |
5,168
| – | – |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
286
Idexx Laboratories
IDXX
USD 53.3 mil M
| USD 523 k | 0.03% |
1,001
-2
| -0.2% | -USD 1.1 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
287
Trane Technologies
TT
USD 87.9 mil M
| USD 519 k | 0.03% |
1,149
-132
| -10% | -USD 60.7 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
288
NetApp
NTAP
USD 33.2 mil M
| USD 518 k | 0.03% |
2,468
+38
| +2% | +USD 7.01 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
289
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
USD 17.4 mil M
| USD 515 k | 0.03% |
3,088
-97
| -3% | -USD 16.1 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
290
American Tower
AMT
USD 87.6 mil M
| USD 508 k | 0.03% |
3,106
-763
| -20% | -USD 131 k |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
291
British American Tobacco
BTI
USD 131 mil M
| USD 505 k | 0.03% |
9,285
+125
| +1% | +USD 7.25 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
292
Waste Management
WM
USD 93.9 mil M
| USD 500 k | 0.03% |
2,453
-122
| -5% | -USD 27.3 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
293
Sun Life Financial
SLF
USD 39.7 mil M
| USD 496 k | 0.03% |
6,363
-25
| -0.4% | -USD 2.01 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
294
Manulife Financial
MFC
USD 71.4 mil M
| USD 495 k | 0.03% |
11,633
-23
| -0.2% | -USD 996 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
295
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
USD 3411 M
| USD 495 k | 0.03% |
4,030
| – | – |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
296
Johnson Controls International
JCI
USD 81.8 mil M
| USD 492 k | 0.03% |
3,311
+130
| +4% | +USD 18.8 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
297
Ecolab
ECL
USD 84.3 mil M
| USD 490 k | 0.03% |
1,785
+44
| +3% | +USD 12.2 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
298
ORIX
IX
USD 37.3 mil M
| USD 482 k | 0.03% |
12,777
-10
| -0.1% | -USD 396 |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
299
Cameco
CCJ
USD 31.1 mil M
| USD 481 k | 0.03% |
5,552
-43
| -0.8% | -USD 4.05 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
300
Lumentum
LITE
USD 48.8 mil M
| USD 480 k | 0.03% |
494
+2
| +0.4% | +USD 1.69 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de PDS Planning en T3 2026
Al cierre de T3 2026, PDS Planning mantenía 653 posiciones por un valor de USD 1766 M, un aumento de 2.2% frente a los USD 1728 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 43% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de PDS Planning muestra 44 nuevos, Aumentaron 350, 193 reducidas y 24 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue SK Hynix Inc: 15,782 acciones con un valor de USD 2.91 M. La mayor venta fue iShares National Muni Bond ETF, por un valor estimado de USD 4.17 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 64% de los activos, por debajo del 64% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de PDS Planning en T3 2026 fue SK Hynix Inc: 15,782 acciones por un valor de USD 2.91 M.
- PDS Planning fue quien más aumentó su posición en JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 9.04 M.
- La mayor reducción de PDS Planning durante T3 2026 fue en iShares National Muni Bond ETF, con un recorte estimado de USD 4.17 M.
- PDS Planning cerró por completo su posición en BlackRock Flexible Income ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 711 k.
- Las diez principales posiciones de PDS Planning representan 43% de su cartera de USD 1766 M en T3 2026.
- PDS Planning abrió 44 posiciones nuevas y cerró 24 en T3 2026.
- El valor de la cartera de PDS Planning aumentó 2.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1766 M.
Según el Informe 13F de PDS Planning correspondiente a T3 2026, presentado el 3 nov 2026.