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PDS Planning Ativos da carteira
AUM
US$ 1,77 bi
Giro
10,41%
Retorno est. (1 ano)
16,76%
PDS Planning is a fee-only financial planning and investment advisory firm that charges flat dollar fees rather than a percentage of assets. It was founded in 1985 in Ohio and is owned by four shareholders: Rita Itsell, Jamie Menges, Kurt Brown and James Rogers. Its retirement planning comes with tax strategy, and it spreads client money across exchange-traded funds, mutual funds, individual stocks and bonds, and cash. Its clients include high net worth individuals, pension plans and charities.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,61%
Retorno est. (1 ano)
+16,76%
Retorno est. (3 anos)
+69,07%
Retorno est. (5 anos)
+66,86%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,77 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 38,6 mi
(+2,2%)
Fluxo de capital
+US$ 46,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,62%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
42,63%
Posição
653
Nova
44
Aumentada
350
Reduzida
193
Encerrada
24
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
5,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
5,5
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
5,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
5,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+US$ 9,04 mi |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 6,32 mi |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$ 3,44 mi |
| 4 |
SK Hynix Inc
SKHY
|
+US$ 2,61 mi |
| 5 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$ 2,57 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$ 4,17 mi |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 1,56 mi |
| 3 |
Enact Holdings
ACT
|
+US$ 957 mil |
| 4 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+US$ 883 mil |
| 5 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+US$ 871 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 63,7% |
| 2 | Tecnologia | 12,88% |
| 3 | Financeiro | 6,3% |
| 4 | Saúde | 4,86% |
| 5 | Serviços de comunicação | 2,89% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Stryker
SYK
US$ 124 bi
| US$ 556 mil | 0,03% |
2.020
-222
| -10% | -US$ 69,9 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
277
General Dynamics
GD
US$ 95,7 bi
| US$ 553 mil | 0,03% |
1.668
+272
| +19% | +US$ 101 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
278
Goldman Sachs Equal Weight US Large Cap Equity ETF
GSEW
US$ 2,14 bi
| US$ 552 mil | 0,03% |
5.925
+4.777
| +416% | +US$ 458 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
279
Cigna
CI
US$ 77,6 bi
| US$ 547 mil | 0,03% |
2.013
-147
| -7% | -US$ 41,4 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
280
US Bancorp
USB
US$ 92,6 bi
| US$ 547 mil | 0,03% |
9.468
+154
| +2% | +US$ 9,6 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
281
EastGroup Properties
EGP
US$ 10,4 bi
| US$ 543 mil | 0,03% |
2.752
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
282
Southern Company
SO
US$ 108 bi
| US$ 537 mil | 0,03% |
6.475
-17
| -0,3% | -US$ 1,55 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
283
Moody's
MCO
US$ 87,2 bi
| US$ 533 mil | 0,03% |
1.174
+13
| +1% | +US$ 6,31 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
284
Newmont
NEM
US$ 126 bi
| US$ 533 mil | 0,03% |
4.620
+125
| +3% | +US$ 14 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
285
Greif Class B
GEF.B
US$ 3,89 bi
| US$ 532 mil | 0,03% |
5.168
| – | – |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
286
Idexx Laboratories
IDXX
US$ 53,3 bi
| US$ 523 mil | 0,03% |
1.001
-2
| -0,2% | -US$ 1,1 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
287
Trane Technologies
TT
US$ 87,9 bi
| US$ 519 mil | 0,03% |
1.149
-132
| -10% | -US$ 60,7 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
288
NetApp
NTAP
US$ 33,2 bi
| US$ 518 mil | 0,03% |
2.468
+38
| +2% | +US$ 7,01 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
289
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$ 17,4 bi
| US$ 515 mil | 0,03% |
3.088
-97
| -3% | -US$ 16,1 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
290
American Tower
AMT
US$ 87,6 bi
| US$ 508 mil | 0,03% |
3.106
-763
| -20% | -US$ 131 mil |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
291
British American Tobacco
BTI
US$ 131 bi
| US$ 505 mil | 0,03% |
9.285
+125
| +1% | +US$ 7,25 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
292
Waste Management
WM
US$ 93,9 bi
| US$ 500 mil | 0,03% |
2.453
-122
| -5% | -US$ 27,3 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
293
Sun Life Financial
SLF
US$ 39,7 bi
| US$ 496 mil | 0,03% |
6.363
-25
| -0,4% | -US$ 2,01 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
294
Manulife Financial
MFC
US$ 71,4 bi
| US$ 495 mil | 0,03% |
11.633
-23
| -0,2% | -US$ 996 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
295
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
US$ 3,41 bi
| US$ 495 mil | 0,03% |
4.030
| – | – |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
296
Johnson Controls International
JCI
US$ 81,8 bi
| US$ 492 mil | 0,03% |
3.311
+130
| +4% | +US$ 18,8 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
297
Ecolab
ECL
US$ 84,3 bi
| US$ 490 mil | 0,03% |
1.785
+44
| +3% | +US$ 12,2 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
298
ORIX
IX
US$ 37,3 bi
| US$ 482 mil | 0,03% |
12.777
-10
| -0,1% | -US$ 396 |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
299
Cameco
CCJ
US$ 31,1 bi
| US$ 481 mil | 0,03% |
5.552
-43
| -0,8% | -US$ 4,05 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
300
Lumentum
LITE
US$ 48,8 bi
| US$ 480 mil | 0,03% |
494
+2
| +0,4% | +US$ 1,69 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de PDS Planning no T3 2026
No fechamento de T3 2026, PDS Planning detinha 653 posições avaliadas em US$ 1,77 bi, alta de 2,2% em relação a US$ 1,73 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 43% da carteira.
O relatório de T3 2026 de PDS Planning mostra 44 novas, 350 aumentaram, 193 reduções e 24 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em SK Hynix Inc: 15.782 ações no valor de US$ 2,91 mi. A maior venda foi de iShares National Muni Bond ETF, estimada em US$ 4,17 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 64% dos ativos, abaixo dos 64% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de PDS Planning no T3 2026 foi SK Hynix Inc: 15.782 ações no valor de US$ 2,91 mi.
- PDS Planning foi quem mais aumentou sua posição em JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 9,04 mi.
- A maior redução de PDS Planning em T3 2026 foi em iShares National Muni Bond ETF, com um corte estimado de US$ 4,17 mi.
- PDS Planning encerrou totalmente sua posição em BlackRock Flexible Income ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 711 mil.
- As dez maiores posições de PDS Planning representam 43% de sua carteira de US$ 1,77 bi no T3 2026.
- PDS Planning abriu 44 novas posições e encerrou 24 em T3 2026.
- O valor da carteira de PDS Planning subiu 2,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,77 bi.
Com base no formulário declaração 13F de PDS Planning referente a T3 2026, protocolado em 3 de nov. de 2026.