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PDS Planning Ativos da carteira
AUM
US$ 1,77 bi
Giro
10,41%
Retorno est. (1 ano)
16,76%
PDS Planning is a fee-only financial planning and investment advisory firm that charges flat dollar fees rather than a percentage of assets. It was founded in 1985 in Ohio and is owned by four shareholders: Rita Itsell, Jamie Menges, Kurt Brown and James Rogers. Its retirement planning comes with tax strategy, and it spreads client money across exchange-traded funds, mutual funds, individual stocks and bonds, and cash. Its clients include high net worth individuals, pension plans and charities.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,61%
Retorno est. (1 ano)
+16,76%
Retorno est. (3 anos)
+69,07%
Retorno est. (5 anos)
+66,86%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,77 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 38,6 mi
(+2,2%)
Fluxo de capital
+US$ 46,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,62%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
42,63%
Posição
653
Nova
44
Aumentada
350
Reduzida
193
Encerrada
24
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
5,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
5,5
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
5,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
5,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+US$ 9,04 mi |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 6,32 mi |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$ 3,44 mi |
| 4 |
SK Hynix Inc
SKHY
|
+US$ 2,61 mi |
| 5 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$ 2,57 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$ 4,17 mi |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 1,56 mi |
| 3 |
Enact Holdings
ACT
|
+US$ 957 mil |
| 4 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+US$ 883 mil |
| 5 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+US$ 871 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 63,7% |
| 2 | Tecnologia | 12,88% |
| 3 | Financeiro | 6,3% |
| 4 | Saúde | 4,86% |
| 5 | Serviços de comunicação | 2,89% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
ING
ING
US$ 94,5 bi
| US$ 631 mil | 0,04% |
17.785
+388
| +2% | +US$ 13,5 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
252
Cadence Design Systems
CDNS
US$ 90,6 bi
| US$ 629 mil | 0,04% |
1.904
-131
| -6% | -US$ 43,1 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
253
Wheaton Precious Metals
WPM
US$ 62,2 bi
| US$ 629 mil | 0,04% |
4.701
+12
| +0,3% | +US$ 1,59 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
254
Dr. Reddy's Laboratories
RDY
US$ 12,2 bi
| US$ 628 mil | 0,04% |
49.779
-12.324
| -20% | -US$ 153 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
255
Spotify
SPOT
US$ 123 bi
| US$ 618 mil | 0,04% |
1.267
+41
| +3% | +US$ 20,9 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
256
EA Series Trust Strive Small-Cap ETF
STXK
US$ 78,8 mi
| US$ 616 mil | 0,03% |
17.123
+46
| +0,3% | +US$ 1,75 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
257
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
US$ 6,35 bi
| US$ 614 mil | 0,03% |
11.341
-1.409
| -11% | -US$ 75 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
258
Wabtec
WAB
US$ 51 bi
| US$ 610 mil | 0,03% |
2.124
+25
| +1% | +US$ 7,11 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
259
Unilever
UL
US$ 141 bi
| US$ 610 mil | 0,03% |
10.042
+36
| +0,4% | +US$ 2,26 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
260
State Street Global Allocation ETF
GAL
US$ 326 mi
| US$ 606 mil | 0,03% |
11.558
-4.777
| -29% | -US$ 254 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
261
IonQ
IONQ
US$ 15,9 bi
| US$ 595 mil | 0,03% |
13.559
+1.310
| +11% | +US$ 53,1 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
262
United Rentals
URI
US$ 69,4 bi
| US$ 593 mil | 0,03% |
593
+4
| +0,7% | +US$ 4,27 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
263
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$ 21 bi
| US$ 590 mil | 0,03% |
1.868
+5
| +0,3% | +US$ 1,57 mil |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
264
Canadian Natural Resources
CNQ
US$ 100 bi
| US$ 590 mil | 0,03% |
12.538
-22
| -0,2% | -US$ 1,04 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
265
Freeport-McMoran
FCX
US$ 88,3 bi
| US$ 590 mil | 0,03% |
8.426
-482
| -5% | -US$ 32,8 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
266
Scotiabank
BNS
US$ 113 bi
| US$ 586 mil | 0,03% |
6.449
+35
| +0,5% | +US$ 3,15 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
267
iShares Global Tech ETF
IXN
US$ 8,42 bi
| US$ 584 mil | 0,03% |
3.943
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
268
Allstate
ALL
US$ 64 bi
| US$ 581 mil | 0,03% |
2.618
+37
| +1% | +US$ 9,38 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
269
O'Reilly Automotive
ORLY
US$ 71,4 bi
| US$ 580 mil | 0,03% |
6.796
-42
| -0,6% | -US$ 3,7 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
270
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$ 16,8 bi
| US$ 578 mil | 0,03% |
5.941
+613
| +12% | +US$ 60 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
271
Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock
HLT
US$ 83,6 bi
| US$ 575 mil | 0,03% |
1.807
+44
| +2% | +US$ 14,1 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
272
Mitsubishi UFJ Financial
MUFG
US$ 246 bi
| US$ 571 mil | 0,03% |
24.756
| – | – |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
273
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$ 15,4 bi
| US$ 567 mil | 0,03% |
7.329
-89
| -1% | -US$ 7,24 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
274
Bank of New York Mellon
BNY
US$ 103 bi
| US$ 564 mil | 0,03% |
3.902
+5
| +0,1% | +US$ 785 |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
275
Duke Energy
DUK
US$ 100 bi
| US$ 562 mil | 0,03% |
4.931
+401
| +9% | +US$ 49,1 mil |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de PDS Planning no T3 2026
No fechamento de T3 2026, PDS Planning detinha 653 posições avaliadas em US$ 1,77 bi, alta de 2,2% em relação a US$ 1,73 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 43% da carteira.
O relatório de T3 2026 de PDS Planning mostra 44 novas, 350 aumentaram, 193 reduções e 24 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em SK Hynix Inc: 15.782 ações no valor de US$ 2,91 mi. A maior venda foi de iShares National Muni Bond ETF, estimada em US$ 4,17 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 64% dos ativos, abaixo dos 64% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de PDS Planning no T3 2026 foi SK Hynix Inc: 15.782 ações no valor de US$ 2,91 mi.
- PDS Planning foi quem mais aumentou sua posição em JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 9,04 mi.
- A maior redução de PDS Planning em T3 2026 foi em iShares National Muni Bond ETF, com um corte estimado de US$ 4,17 mi.
- PDS Planning encerrou totalmente sua posição em BlackRock Flexible Income ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 711 mil.
- As dez maiores posições de PDS Planning representam 43% de sua carteira de US$ 1,77 bi no T3 2026.
- PDS Planning abriu 44 novas posições e encerrou 24 em T3 2026.
- O valor da carteira de PDS Planning subiu 2,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,77 bi.
Com base no formulário declaração 13F de PDS Planning referente a T3 2026, protocolado em 3 de nov. de 2026.