PDS Planning 포트폴리오 보유 종목
PDS Planning is a fee-only financial planning and investment advisory firm that charges flat dollar fees rather than a percentage of assets. It was founded in 1985 in Ohio and is owned by four shareholders: Rita Itsell, Jamie Menges, Kurt Brown and James Rogers. Its retirement planning comes with tax strategy, and it spreads client money across exchange-traded funds, mutual funds, individual stocks and bonds, and cash. Its clients include high net worth individuals, pension plans and charities.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$359만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$293만 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$270만 |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$261만 |
| 5 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$233만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Abbott
ABT
|
+US$92.5만 |
| 2 |
Sandisk
SNDK
|
+US$75.5만 |
| 3 |
HDFC Bank
HDB
|
+US$51.5만 |
| 4 |
Pinduoduo
PDD
|
+US$38.1만 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$35.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 64.29% |
| 2 | 정보기술 | 11.9% |
| 3 | 금융 | 6.47% |
| 4 | 헬스케어 | 4.73% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.9% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
O'Reilly Automotive
ORLY
US$714억
| US$63만 | 0.04% |
6,838
-40
| -0.6% | -US$3.65천 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
252
Trane Technologies
TT
US$940억
| US$62.9만 | 0.04% |
1,281
+18
| +1% | +US$8.42천 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
253
Infosys
INFY
US$490억
| US$62.7만 | 0.04% |
59,771
+25,968
| +77% | +US$32.5만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
254
Southern Company
SO
US$1069억
| US$62.1만 | 0.04% |
6,492
+173
| +3% | +US$1.63만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
255
Hewlett Packard
HPE
US$780억
| US$62만 | 0.04% |
13,745
+466
| +4% | +US$1.68만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
256
Adobe
ADBE
US$961억
| US$61.9만 | 0.04% |
3,021
-1,177
| -28% | -US$27.9만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
257
Cummins
CMI
US$709억
| US$61.6만 | 0.04% |
864
+38
| +5% | +US$2.5만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
258
Allstate
ALL
US$646억
| US$61.4만 | 0.04% |
2,581
+223
| +9% | +US$4.85만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
259
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$154억
| US$61.1만 | 0.04% |
7,418
+3,851
| +108% | +US$29.8만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
260
Keysight
KEYS
US$563억
| US$60.4만 | 0.03% |
1,724
+3
| +0.2% | +US$1.02천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
261
Unilever
UL
US$1381억
| US$60.2만 | 0.03% |
10,006
+739
| +8% | +US$4.27만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
262
CVS Health
CVS
US$1147억
| US$60.1만 | 0.03% |
5,807
+661
| +13% | +US$5.9만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
263
Royal Caribbean
RCL
US$834억
| US$59.6만 | 0.03% |
1,877
+227
| +14% | +US$6.35만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
264
Dynex Capital
DX
US$28.2억
| US$59.6만 | 0.03% |
45,450
+18,536
| +69% | +US$24.4만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
265
Cigna
CI
US$782억
| US$59.5만 | 0.03% |
2,160
+283
| +15% | +US$8만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
266
CME Group
CME
US$1058억
| US$58.7만 | 0.03% |
2,659
-224
| -8% | -US$6.2만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
267
Applovin
APP
US$860억
| US$58.5만 | 0.03% |
1,136
+199
| +21% | +US$9.6만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
268
Hilton Worldwide
HLT
US$790억
| US$58.3만 | 0.03% |
1,763
+5
| +0.3% | +US$1.64천 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
269
Waste Management
WM
US$910억
| US$57.4만 | 0.03% |
2,575
+322
| +14% | +US$7.16만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
270
Duke Energy
DUK
US$979억
| US$57.3만 | 0.03% |
4,530
+298
| +7% | +US$3.76만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
271
Southern Copper
SCCO
US$1605억
| US$57.3만 | 0.03% |
3,329
+4
| +0.1% | +US$719 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
272
Cameco
CCJ
US$362억
| US$57만 | 0.03% |
5,595
+108
| +2% | +US$1.21만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
273
iShares Global Tech ETF
IXN
US$93.2억
| US$57만 | 0.03% |
3,943
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
274
Wabtec
WAB
US$479억
| US$56.6만 | 0.03% |
2,099
+8
| +0.4% | +US$2.12천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
275
British American Tobacco
BTI
US$1306억
| US$56.6만 | 0.03% |
9,160
+240
| +3% | +US$1.45만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
유사한 펀드
PDS Planning의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, PDS Planning 측은 US$17.3억 상당의 628개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$15.2억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 44% 비중을 차지해요.
PDS Planning 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$5572만 규모를 투입해 신규 포지션 67개를 개설하고 기존 보유 종목 373개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares S&P 100 ETF 주식으로, 4,101주를 보유했으며 가치는 US$150만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 65%에서 64% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Abbott 주식으로, 보유분을 추정 US$92.5만 규모 줄였어요.
- PDS Planning의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares S&P 100 ETF 주식으로, US$150만 상당의 4,101주를 매수했어요.
- PDS Planning 측이 2026년 2분기에 iShares Core US Aggregate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$359만 규모예요.
- PDS Planning의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Abbott이며, 추정 감소액은 US$92.5만예요.
- PDS Planning 측은 2026년 2분기에 Pinduoduo 보유분을 전량 매도해 추정 US$38.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- PDS Planning의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$17.3억 중 44% 비중을 차지해요.
- PDS Planning 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 67개를 편입하고 19개를 청산했어요.
- PDS Planning의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$17.3억에 이르렀어요.
2026년 8월 5일에 제출된 PDS Planning의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.