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PDS Planning ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$17.7億
売買回転率
10.41%
推定1年リターン
16.76%
PDS Planning is a fee-only financial planning and investment advisory firm that charges flat dollar fees rather than a percentage of assets. It was founded in 1985 in Ohio and is owned by four shareholders: Rita Itsell, Jamie Menges, Kurt Brown and James Rogers. Its retirement planning comes with tax strategy, and it spreads client money across exchange-traded funds, mutual funds, individual stocks and bonds, and cash. Its clients include high net worth individuals, pension plans and charities.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.61%
1年予想リターン
+16.76%
3年間の予想リターン
+69.07%
5年予想リターン
+66.86%
10年間の推定リターン
–
AUM
$17.7億
運用資産残高の伸び率
+$3862万
(+2.2%)
資金フロー
+$4627万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.62%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
42.63%
保有額
653
新規
44
買い増し
350
減少
193
解消
24
平均保有期間
株式＋オプション
3.1
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
5.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
5.5
年
平均保有期間 株式のみ
3.1
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
5.3
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
5.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+$904万 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$632万 |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+$344万 |
| 4 |
SK Hynix Inc
SKHY
|
+$261万 |
| 5 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+$257万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+$417万 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$156万 |
| 3 |
Enact Holdings
ACT
|
+$95.7万 |
| 4 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+$88.3万 |
| 5 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+$87.1万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 63.7% |
| 2 | 情報技術 | 12.88% |
| 3 | 金融 | 6.3% |
| 4 | ヘルスケア | 4.86% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 2.89% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Stryker
SYK
$1241億
| $55.6万 | 0.03% |
2,020
-222
| -10% | -$6.99万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
277
General Dynamics
GD
$957億
| $55.3万 | 0.03% |
1,668
+272
| +19% | +$10.1万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
278
Goldman Sachs Equal Weight US Large Cap Equity ETF
GSEW
$21.4億
| $55.2万 | 0.03% |
5,925
+4,777
| +416% | +$45.8万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
279
Cigna
CI
$776億
| $54.7万 | 0.03% |
2,013
-147
| -7% | -$4.14万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
280
US Bancorp
USB
$926億
| $54.7万 | 0.03% |
9,468
+154
| +2% | +$9,615 |
2017 Q4
35四半期
|
|
281
EastGroup Properties
EGP
$104億
| $54.3万 | 0.03% |
2,752
| – | – |
2024 Q2
9四半期
|
|
282
Southern Company
SO
$1075億
| $53.7万 | 0.03% |
6,475
-17
| -0.3% | -$1,549 |
2024 Q2
9四半期
|
|
283
Moody's
MCO
$872億
| $53.3万 | 0.03% |
1,174
+13
| +1% | +$6,309 |
2023 Q1
14四半期
|
|
284
Newmont
NEM
$1256億
| $53.3万 | 0.03% |
4,620
+125
| +3% | +$1.4万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
285
Greif Class B
GEF.B
$38.9億
| $53.2万 | 0.03% |
5,168
| – | – |
2022 Q3
16四半期
|
|
286
Idexx Laboratories
IDXX
$533億
| $52.3万 | 0.03% |
1,001
-2
| -0.2% | -$1,096 |
2023 Q1
14四半期
|
|
287
Trane Technologies
TT
$879億
| $51.9万 | 0.03% |
1,149
-132
| -10% | -$6.07万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
288
NetApp
NTAP
$332億
| $51.8万 | 0.03% |
2,468
+38
| +2% | +$7,008 |
2025 Q2
5四半期
|
|
289
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
$173億
| $51.5万 | 0.03% |
3,088
-97
| -3% | -$1.61万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
290
American Tower
AMT
$876億
| $50.8万 | 0.03% |
3,106
-763
| -20% | -$13.1万 |
2021 Q2
21四半期
|
|
291
British American Tobacco
BTI
$1308億
| $50.5万 | 0.03% |
9,285
+125
| +1% | +$7,253 |
2024 Q3
8四半期
|
|
292
Waste Management
WM
$939億
| $50万 | 0.03% |
2,453
-122
| -5% | -$2.73万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
293
Sun Life Financial
SLF
$397億
| $49.6万 | 0.03% |
6,363
-25
| -0.4% | -$2,011 |
2023 Q2
13四半期
|
|
294
Manulife Financial
MFC
$714億
| $49.5万 | 0.03% |
11,633
-23
| -0.2% | -$996 |
2023 Q4
11四半期
|
|
295
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
$34.1億
| $49.5万 | 0.03% |
4,030
| – | – |
2017 Q4
35四半期
|
|
296
Johnson Controls International
JCI
$818億
| $49.2万 | 0.03% |
3,311
+130
| +4% | +$1.88万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
297
Ecolab
ECL
$843億
| $49万 | 0.03% |
1,785
+44
| +3% | +$1.22万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
298
ORIX
IX
$373億
| $48.2万 | 0.03% |
12,777
-10
| -0.1% | -$396 |
2024 Q1
10四半期
|
|
299
Cameco
CCJ
$311億
| $48.1万 | 0.03% |
5,552
-43
| -0.8% | -$4,052 |
2023 Q3
12四半期
|
|
300
Lumentum
LITE
$488億
| $48万 | 0.03% |
494
+2
| +0.4% | +$1,691 |
2026 Q1
2四半期
|
|
類似するファンド
PDS Planningの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、PDS Planningは653銘柄を保有し、保有額は$17.7億でした。前四半期の$17.3億から2.2%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 43% を占めています。
PDS Planningの2026年第3四半期の報告書には、新規 44件、350件増加しました、193件減少、24件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はSK Hynix Incで、保有株数は15,782株、評価額は$291万でした。 最も大きな売却はiShares National Muni Bond ETFで、推定額は$417万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の64%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の64%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- PDS Planningが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はSK Hynix Incで、株数は15,782株、評価額は$291万でした。
- PDS Planningは2026年第3四半期にJPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$904万でした。
- PDS Planningが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares National Muni Bond ETFで、推定$417万相当を減らしました。
- PDS Planningは2026年第3四半期にBlackRock Flexible Income ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$71.1万でした。
- 2026年第3四半期時点で、PDS Planningの上位10銘柄は、運用資産総額$17.7億のポートフォリオの43%を占めています。
- PDS Planningは2026年第3四半期に新たに44件のポジションを取り、24件のポジションを解消しました。
- PDS Planningのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.2%増加し、$17.7億となりました。
2026年11月3日に提出された、2026年第3四半期分のPDS Planningの 13F報告書 に基づいています。