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PDS Planning Portfolio-Positionen
AUM
1,73 Mrd. $
Umschlag
13,69 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,11 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,76 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,11 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,7 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+63,37 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,73 Mrd. $
AUM-Wachstum
+212 Mio. $
(+14 %)
Kapitalfluss
+55,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,23 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
43,8 %
Position
628
Neu
67
Aufgestockt
373
Reduziert
144
Geschlossen
19
Durchschnittliche Haltedauer
3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+3,59 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+2,93 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+2,7 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+2,61 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+2,33 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Abbott
ABT
|
+924.516 $ |
| 2 |
Sandisk
SNDK
|
+755.148 $ |
| 3 |
HDFC Bank
HDB
|
+515.317 $ |
| 4 |
Pinduoduo
PDD
|
+380.723 $ |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+352.407 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 64,29 % |
| 2 | Technologie | 11,9 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,47 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 4,73 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 2,9 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
6,37 Mrd. $
| 697.306 $ | 0,04 % |
12.750
-58
| -0,5 % | -3.031 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
227
Alibaba
BABA
248 Mrd. $
| 695.759 $ | 0,04 % |
7.249
-235
| -3 % | -29.440 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
228
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
104 Mrd. $
| 695.750 $ | 0,04 % |
6.050
+409
| +7 % | +44.860 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
229
Novo Nordisk
NVO
172 Mrd. $
| 693.260 $ | 0,04 % |
14.461
+5.874
| +68 % | +252.375 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
230
Barclays
BCS
72,5 Mrd. $
| 691.726 $ | 0,04 % |
25.753
+137
| +0,5 % | +3.304 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
231
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
13,3 Mrd. $
| 691.133 $ | 0,04 % |
5.226
+134
| +3 % | +17.086 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
232
Illinois Tool Works
ITW
78,5 Mrd. $
| 680.790 $ | 0,04 % |
2.517
-159
| -6 % | -41.254 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
233
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
24,4 Mrd. $
| 678.945 $ | 0,04 % |
6.637
+297
| +5 % | +28.025 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
234
Cencora
COR
63,2 Mrd. $
| 676.888 $ | 0,04 % |
2.392
-33
| -1 % | -9.513 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
235
Equinix
EQIX
94,2 Mrd. $
| 675.162 $ | 0,04 % |
648
+8
| +1 % | +8.564 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
236
Datadog
DDOG
96,8 Mrd. $
| 674.332 $ | 0,04 % |
2.590
+130
| +5 % | +24.167 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
237
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
133 Mrd. $
| 672.572 $ | 0,04 % |
1.354
-53
| -4 % | -23.489 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
238
Travelers Companies
TRV
83,1 Mrd. $
| 672.454 $ | 0,04 % |
2.037
+9
| +0,4 % | +2.728 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
239
United Rentals
URI
68,4 Mrd. $
| 667.272 $ | 0,04 % |
589
+5
| +0,9 % | +4.757 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
240
EA Series Trust Strive Small-Cap ETF
STXK
79,3 Mio. $
| 662.681 $ | 0,04 % |
17.077
+51
| +0,3 % | +1.857 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
241
TotalEnergies
TTE
205 Mrd. $
| 662.437 $ | 0,04 % |
8.519
+120
| +1 % | +10.613 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
242
Uber
UBER
136 Mrd. $
| 657.955 $ | 0,04 % |
9.118
+442
| +5 % | +32.410 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
243
Progressive
PGR
132 Mrd. $
| 657.098 $ | 0,04 % |
3.008
-216
| -7 % | -43.532 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
244
Greif
GEF
4,68 Mrd. $
| 655.289 $ | 0,04 % |
8.797
+6
| +0,1 % | +402 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
245
Marsh
MRSH
94,2 Mrd. $
| 652.415 $ | 0,04 % |
3.914
-310
| -7 % | -51.820 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
246
IonQ
IONQ
12,7 Mrd. $
| 652.382 $ | 0,04 % |
12.249
+129
| +1 % | +6.538 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
247
Cheniere Energy
LNG
61,7 Mrd. $
| 649.666 $ | 0,04 % |
2.718
+761
| +39 % | +189.547 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
248
Marathon Petroleum
MPC
128 Mrd. $
| 640.198 $ | 0,04 % |
2.504
+9
| +0,4 % | +2.210 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
249
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
118 Mrd. $
| 635.921 $ | 0,04 % |
20.054
+205
| +1 % | +6.504 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
250
American Tower
AMT
88,1 Mrd. $
| 632.852 $ | 0,04 % |
3.869
+80
| +2 % | +14.401 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SCI
Portfolio-Rückblick von PDS Planning für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt PDS Planning 628 Positionen im Wert von 1,73 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 1,52 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.
PDS Planning investierte 55,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 67 neue Positionen und stockte 373 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares S&P 100 ETF: 4.101 Aktien im Wert von 1,5 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 64 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 65 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Abbott; sie wurde auf 924.516 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von PDS Planning im Q2 2026 war iShares S&P 100 ETF: 4.101 Aktien im Wert von 1,5 Mio. $.
- PDS Planning hat seine Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,59 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von PDS Planning im Q2 2026 entfiel auf Abbott und belief sich schätzungsweise auf 924.516 $.
- PDS Planning hat seine Position in Pinduoduo im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 380.723 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von PDS Planning machen im Q2 2026 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,73 Mrd. $ aus.
- PDS Planning eröffnete 67 neue Positionen und schloss 19 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von PDS Planning stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 1,73 Mrd. $.
Auf Grundlage der von PDS Planning für Q2 2026 am 5. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .