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PDS Planning Portfolio-Positionen
AUM
1,73 Mrd. $
Umschlag
13,69 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,11 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,76 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,11 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,7 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+63,37 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,73 Mrd. $
AUM-Wachstum
+212 Mio. $
(+14 %)
Kapitalfluss
+55,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,23 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
43,8 %
Position
628
Neu
67
Aufgestockt
373
Reduziert
144
Geschlossen
19
Durchschnittliche Haltedauer
3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+3,59 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+2,93 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+2,7 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+2,61 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+2,33 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Abbott
ABT
|
+924.516 $ |
| 2 |
Sandisk
SNDK
|
+755.148 $ |
| 3 |
HDFC Bank
HDB
|
+515.317 $ |
| 4 |
Pinduoduo
PDD
|
+380.723 $ |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+352.407 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 64,29 % |
| 2 | Technologie | 11,9 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,47 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 4,73 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 2,9 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-US ETF
PXF
2,95 Mrd. $
| 882.344 $ | 0,05 % |
11.665
+341
| +3 % | +25.636 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
177
Blackrock
BLK
178 Mrd. $
| 878.504 $ | 0,05 % |
914
+36
| +4 % | +37.232 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
178
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
11,9 Mrd. $
| 874.779 $ | 0,05 % |
8.509
+165
| +2 % | +16.762 $ |
2018 Q3
31 Quartale
|
|
179
Chunghwa Telecom
CHT
36,8 Mrd. $
| 866.655 $ | 0,05 % |
19.581
+3.347
| +21 % | +146.868 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
180
State Street Global Allocation ETF
GAL
320 Mio. $
| 863.138 $ | 0,05 % |
16.335
-12
| -0,1 % | -630 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
181
Verizon
VZ
181 Mrd. $
| 862.190 $ | 0,05 % |
20.363
-271
| -1 % | -12.713 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
182
Coupang
CPNG
24,9 Mrd. $
| 858.026 $ | 0,05 % |
49.397
+28.947
| +142 % | +522.470 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
183
Starbucks
SBUX
113 Mrd. $
| 847.602 $ | 0,05 % |
8.294
+39
| +0,5 % | +3.928 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
184
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
BBVA
142 Mrd. $
| 845.675 $ | 0,05 % |
33.746
+312
| +0,9 % | +7.118 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
185
Targa Resources
TRGP
63,4 Mrd. $
| 842.921 $ | 0,05 % |
3.144
+1.762
| +127 % | +452.780 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
186
Korea Electric Power
KEP
13,8 Mrd. $
| 825.692 $ | 0,05 % |
68.239
+40.292
| +144 % | +556.827 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
187
3M
MMM
90,1 Mrd. $
| 818.630 $ | 0,05 % |
5.056
+146
| +3 % | +22.130 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
188
Energy Transfer Partners
ET
69,3 Mrd. $
| 808.129 $ | 0,05 % |
42.266
+18.656
| +79 % | +361.273 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
189
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
2,73 Mrd. $
| 806.862 $ | 0,05 % |
14.426
-18
| -0,1 % | -936 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
190
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
3,99 Mrd. $
| 804.103 $ | 0,05 % |
11.570
+12
| +0,1 % | +817 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
191
BHP
BHP
205 Mrd. $
| 801.192 $ | 0,05 % |
9.617
+340
| +4 % | +28.220 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
192
Parker-Hannifin
PH
121 Mrd. $
| 801.080 $ | 0,05 % |
819
+92
| +13 % | +84.278 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
193
AT&T
T
150 Mrd. $
| 797.701 $ | 0,05 % |
38.536
+879
| +2 % | +21.817 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
194
Wipro
WIT
21,3 Mrd. $
| 794.291 $ | 0,05 % |
353.018
+37.190
| +12 % | +79.114 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
195
Intuitive Surgical
ISRG
151 Mrd. $
| 793.372 $ | 0,05 % |
1.995
-419
| -17 % | -183.055 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
196
Marriott International
MAR
105 Mrd. $
| 789.357 $ | 0,05 % |
2.130
+9
| +0,4 % | +3.319 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
197
CSX Corp
CSX
89,7 Mrd. $
| 786.228 $ | 0,05 % |
16.542
+141
| +0,9 % | +6.367 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
198
Quanta Services
PWR
90,4 Mrd. $
| 783.404 $ | 0,05 % |
1.088
+86
| +9 % | +58.783 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
199
LG Display
LPL
2,64 Mrd. $
| 780.976 $ | 0,05 % |
200.765
+75.603
| +60 % | +347.214 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
200
Capital One
COF
127 Mrd. $
| 779.609 $ | 0,05 % |
3.886
+98
| +3 % | +18.747 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SCI
Portfolio-Rückblick von PDS Planning für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt PDS Planning 628 Positionen im Wert von 1,73 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 1,52 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.
PDS Planning investierte 55,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 67 neue Positionen und stockte 373 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares S&P 100 ETF: 4.101 Aktien im Wert von 1,5 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 64 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 65 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Abbott; sie wurde auf 924.516 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von PDS Planning im Q2 2026 war iShares S&P 100 ETF: 4.101 Aktien im Wert von 1,5 Mio. $.
- PDS Planning hat seine Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,59 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von PDS Planning im Q2 2026 entfiel auf Abbott und belief sich schätzungsweise auf 924.516 $.
- PDS Planning hat seine Position in Pinduoduo im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 380.723 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von PDS Planning machen im Q2 2026 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,73 Mrd. $ aus.
- PDS Planning eröffnete 67 neue Positionen und schloss 19 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von PDS Planning stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 1,73 Mrd. $.
Auf Grundlage der von PDS Planning für Q2 2026 am 5. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .