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PDS Planning ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$17.3億
売買回転率
13.69%
推定1年リターン
24.11%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+13.76%
1年予想リターン
+24.11%
3年間の予想リターン
+62.7%
5年予想リターン
+63.37%
10年間の推定リターン
–
AUM
$17.3億
運用資産残高の伸び率
+$2.12億
(+14%)
資金フロー
+$5572万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.23%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
43.8%
保有額
628
新規
67
買い増し
373
減少
144
解消
19
平均保有期間
3
年
トップ10の平均保有期間
5.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
5.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$359万 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$293万 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$270万 |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$261万 |
| 5 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+$233万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Abbott
ABT
|
+$92.5万 |
| 2 |
Sandisk
SNDK
|
+$75.5万 |
| 3 |
HDFC Bank
HDB
|
+$51.5万 |
| 4 |
Pinduoduo
PDD
|
+$38.1万 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+$35.2万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 64.29% |
| 2 | 情報技術 | 11.9% |
| 3 | 金融 | 6.47% |
| 4 | ヘルスケア | 4.73% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 2.9% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-US ETF
PXF
$29.2億
| $88.2万 | 0.05% |
11,665
+341
| +3% | +$2.56万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
177
Blackrock
BLK
$1729億
| $87.9万 | 0.05% |
914
+36
| +4% | +$3.72万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
178
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
$118億
| $87.5万 | 0.05% |
8,509
+165
| +2% | +$1.68万 |
2018 Q3
31四半期
|
|
179
Chunghwa Telecom
CHT
$376億
| $86.7万 | 0.05% |
19,581
+3,347
| +21% | +$14.7万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
180
State Street Global Allocation ETF
GAL
$3.17億
| $86.3万 | 0.05% |
16,335
-12
| -0.1% | -$630 |
2017 Q4
34四半期
|
|
181
Verizon
VZ
$1856億
| $86.2万 | 0.05% |
20,363
-271
| -1% | -$1.27万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
182
Coupang
CPNG
$250億
| $85.8万 | 0.05% |
49,397
+28,947
| +142% | +$52.2万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
183
Starbucks
SBUX
$1149億
| $84.8万 | 0.05% |
8,294
+39
| +0.5% | +$3,928 |
2020 Q3
23四半期
|
|
184
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
BBVA
$1368億
| $84.6万 | 0.05% |
33,746
+312
| +0.9% | +$7,118 |
2022 Q3
15四半期
|
|
185
Targa Resources
TRGP
$648億
| $84.3万 | 0.05% |
3,144
+1,762
| +127% | +$45.3万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
186
Korea Electric Power
KEP
$136億
| $82.6万 | 0.05% |
68,239
+40,292
| +144% | +$55.7万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
187
3M
MMM
$895億
| $81.9万 | 0.05% |
5,056
+146
| +3% | +$2.21万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
188
Energy Transfer Partners
ET
$704億
| $80.8万 | 0.05% |
42,266
+18,656
| +79% | +$36.1万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
189
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
$27.2億
| $80.7万 | 0.05% |
14,426
-18
| -0.1% | -$936 |
2023 Q1
13四半期
|
|
190
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
$39.6億
| $80.4万 | 0.05% |
11,570
+12
| +0.1% | +$817 |
2022 Q4
14四半期
|
|
191
BHP
BHP
$1979億
| $80.1万 | 0.05% |
9,617
+340
| +4% | +$2.82万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
192
Parker-Hannifin
PH
$1111億
| $80.1万 | 0.05% |
819
+92
| +13% | +$8.43万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
193
AT&T
T
$1410億
| $79.8万 | 0.05% |
38,536
+879
| +2% | +$2.18万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
194
Wipro
WIT
$209億
| $79.4万 | 0.05% |
353,018
+37,190
| +12% | +$7.91万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
195
Intuitive Surgical
ISRG
$1598億
| $79.3万 | 0.05% |
1,995
-419
| -17% | -$18.3万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
196
Marriott International
MAR
$1019億
| $78.9万 | 0.05% |
2,130
+9
| +0.4% | +$3,319 |
2023 Q3
11四半期
|
|
197
CSX Corp
CSX
$941億
| $78.6万 | 0.05% |
16,542
+141
| +0.9% | +$6,367 |
2023 Q1
13四半期
|
|
198
Quanta Services
PWR
$822億
| $78.3万 | 0.05% |
1,088
+86
| +9% | +$5.88万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
199
LG Display
LPL
$25.9億
| $78.1万 | 0.05% |
200,765
+75,603
| +60% | +$34.7万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
200
Capital One
COF
$1235億
| $78万 | 0.05% |
3,886
+98
| +3% | +$1.87万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
類似するファンド
SCI
PDS Planningの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、PDS Planningは628銘柄を保有し、保有額は$17.3億でした。前四半期の$15.2億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 44% を占めています。
PDS Planningは2026年第2四半期に純新規資金として$5572万を投じ、新たに67銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち373銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares S&P 100 ETFで、保有株数は4,101株、評価額は$150万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の64%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の65%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はAbbottで、推定$92.5万相当を売却しました。
- PDS Planningが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares S&P 100 ETFで、株数は4,101株、評価額は$150万でした。
- PDS Planningは2026年第2四半期にiShares Core US Aggregate Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$359万でした。
- PDS Planningが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAbbottで、推定$92.5万相当を減らしました。
- PDS Planningは2026年第2四半期にPinduoduoの保有株をすべて売却し、売却額は推定$38.1万でした。
- 2026年第2四半期時点で、PDS Planningの上位10銘柄は、運用資産総額$17.3億のポートフォリオの44%を占めています。
- PDS Planningは2026年第2四半期に新たに67件のポジションを取り、19件のポジションを解消しました。
- PDS Planningのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$17.3億となりました。
2026年8月5日に提出された、2026年第2四半期分のPDS Planningの 13F報告書 に基づいています。