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PDS Planning ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$17.3億
売買回転率
13.69%
推定1年リターン
24.11%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+13.76%
1年予想リターン
+24.11%
3年間の予想リターン
+62.7%
5年予想リターン
+63.37%
10年間の推定リターン
–
AUM
$17.3億
運用資産残高の伸び率
+$2.12億
(+14%)
資金フロー
+$5572万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.23%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
43.8%
保有額
628
新規
67
買い増し
373
減少
144
解消
19
平均保有期間
3
年
トップ10の平均保有期間
5.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
5.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$359万 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$293万 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$270万 |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$261万 |
| 5 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+$233万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Abbott
ABT
|
+$92.5万 |
| 2 |
Sandisk
SNDK
|
+$75.5万 |
| 3 |
HDFC Bank
HDB
|
+$51.5万 |
| 4 |
Pinduoduo
PDD
|
+$38.1万 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+$35.2万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 64.29% |
| 2 | 情報技術 | 11.9% |
| 3 | 金融 | 6.47% |
| 4 | ヘルスケア | 4.73% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 2.9% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
AstraZeneca
AZN
$2638億
| $131万 | 0.08% |
6,926
-44
| -0.6% | -$8,276 |
2020 Q3
23四半期
|
|
127
Medpace
MEDP
$188億
| $125万 | 0.07% |
2,368
-8
| -0.3% | -$3,692 |
2019 Q3
27四半期
|
|
128
KB Financial Group
KB
$391億
| $125万 | 0.07% |
11,908
+2,399
| +25% | +$25.3万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
129
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2287億
| $125万 | 0.07% |
14,501
+5
| +0% | +$421 |
2021 Q1
21四半期
|
|
130
Shinhan Financial Group
SHG
$302億
| $123万 | 0.07% |
19,494
+3,419
| +21% | +$22.4万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
131
Amgen
AMGN
$2422億
| $123万 | 0.07% |
3,399
+10
| +0.3% | +$3,423 |
2021 Q4
18四半期
|
|
132
Booking.com
BKNG
$1128億
| $123万 | 0.07% |
6,883
+758
| +12% | +$12.9万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
133
Automatic Data Processing
ADP
$1161億
| $121万 | 0.07% |
5,391
+120
| +2% | +$2.56万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
134
Citigroup
C
$2031億
| $121万 | 0.07% |
8,618
+725
| +9% | +$9.44万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
135
Analog Devices
ADI
$2061億
| $120万 | 0.07% |
3,030
+384
| +15% | +$15.2万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
136
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc American Depositary Shares (each representing 1.2 shares of Common Stock)
SMFG
$1522億
| $119万 | 0.07% |
50,641
+422
| +0.8% | +$9,372 |
2020 Q2
24四半期
|
|
137
Palantir
PLTR
$4776億
| $118万 | 0.07% |
10,081
-194
| -2% | -$2.65万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
138
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
$429億
| $118万 | 0.07% |
23,237
+594
| +3% | +$3万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
139
Wells Fargo
WFC
$2481億
| $117万 | 0.07% |
14,211
+749
| +6% | +$6.02万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
140
Royal Bank of Canada
RY
$2811億
| $116万 | 0.07% |
5,618
| – | – |
2023 Q1
13四半期
|
|
141
American Electric Power
AEP
$709億
| $115万 | 0.07% |
8,431
+3
| +0% | +$395 |
2017 Q4
34四半期
|
|
142
ICICI Bank
IBN
$1038億
| $115万 | 0.07% |
39,669
+9,382
| +31% | +$25.4万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
143
Dimensional US Equity ETF
DFUS
$214億
| $113万 | 0.07% |
13,822
+9,457
| +217% | +$74.8万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
144
Philip Morris
PM
$3158億
| $112万 | 0.07% |
6,211
+338
| +6% | +$5.86万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
145
McDonald's
MCD
$1765億
| $111万 | 0.06% |
4,106
-857
| -17% | -$24.6万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
146
Boeing
BA
$1329億
| $111万 | 0.06% |
5,112
+430
| +9% | +$9.6万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
147
American Express
AXP
$2098億
| $110万 | 0.06% |
3,251
+195
| +6% | +$6.24万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
148
TJX Companies
TJX
$1542億
| $109万 | 0.06% |
7,187
+46
| +0.6% | +$7,273 |
2022 Q3
15四半期
|
|
149
Shopify
SHOP
$2133億
| $109万 | 0.06% |
9,535
+156
| +2% | +$1.78万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
150
Welltower
WELL
$1634億
| $108万 | 0.06% |
4,748
+35
| +0.7% | +$7,399 |
2023 Q2
12四半期
|
|
類似するファンド
SCI
PDS Planningの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、PDS Planningは628銘柄を保有し、保有額は$17.3億でした。前四半期の$15.2億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 44% を占めています。
PDS Planningは2026年第2四半期に純新規資金として$5572万を投じ、新たに67銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち373銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares S&P 100 ETFで、保有株数は4,101株、評価額は$150万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の64%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の65%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はAbbottで、推定$92.5万相当を売却しました。
- PDS Planningが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares S&P 100 ETFで、株数は4,101株、評価額は$150万でした。
- PDS Planningは2026年第2四半期にiShares Core US Aggregate Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$359万でした。
- PDS Planningが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAbbottで、推定$92.5万相当を減らしました。
- PDS Planningは2026年第2四半期にPinduoduoの保有株をすべて売却し、売却額は推定$38.1万でした。
- 2026年第2四半期時点で、PDS Planningの上位10銘柄は、運用資産総額$17.3億のポートフォリオの44%を占めています。
- PDS Planningは2026年第2四半期に新たに67件のポジションを取り、19件のポジションを解消しました。
- PDS Planningのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$17.3億となりました。
2026年8月5日に提出された、2026年第2四半期分のPDS Planningの 13F報告書 に基づいています。