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PDS Planning Portfolio-Positionen
AUM
1,73 Mrd. $
Umschlag
13,69 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,11 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,76 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,11 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,7 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+63,37 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,73 Mrd. $
AUM-Wachstum
+212 Mio. $
(+14 %)
Kapitalfluss
+55,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,23 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
43,8 %
Position
628
Neu
67
Aufgestockt
373
Reduziert
144
Geschlossen
19
Durchschnittliche Haltedauer
3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+3,59 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+2,93 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+2,7 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+2,61 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+2,33 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Abbott
ABT
|
+924.516 $ |
| 2 |
Sandisk
SNDK
|
+755.148 $ |
| 3 |
HDFC Bank
HDB
|
+515.317 $ |
| 4 |
Pinduoduo
PDD
|
+380.723 $ |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+352.407 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 64,29 % |
| 2 | Technologie | 11,9 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,47 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 4,73 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 2,9 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
AstraZeneca
AZN
261 Mrd. $
| 1,31 Mio. $ | 0,08 % |
6.926
-44
| -0,6 % | -8.276 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
127
Medpace
MEDP
18,5 Mrd. $
| 1,25 Mio. $ | 0,07 % |
2.368
-8
| -0,3 % | -3.692 $ |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
128
KB Financial Group
KB
42,2 Mrd. $
| 1,25 Mio. $ | 0,07 % |
11.908
+2.399
| +25 % | +253.463 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
129
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
231 Mrd. $
| 1,25 Mio. $ | 0,07 % |
14.501
+5
| +0 % | +421 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
130
Shinhan Financial Group
SHG
32,8 Mrd. $
| 1,23 Mio. $ | 0,07 % |
19.494
+3.419
| +21 % | +224.323 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
131
Amgen
AMGN
237 Mrd. $
| 1,23 Mio. $ | 0,07 % |
3.399
+10
| +0,3 % | +3.423 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
132
Booking.com
BKNG
119 Mrd. $
| 1,23 Mio. $ | 0,07 % |
6.883
+758
| +12 % | +129.306 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
133
Automatic Data Processing
ADP
117 Mrd. $
| 1,21 Mio. $ | 0,07 % |
5.391
+120
| +2 % | +25.650 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
134
Citigroup
C
208 Mrd. $
| 1,21 Mio. $ | 0,07 % |
8.618
+725
| +9 % | +94.379 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
135
Analog Devices
ADI
197 Mrd. $
| 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
3.030
+384
| +15 % | +151.989 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
136
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc American Depositary Shares (each representing 1.2 shares of Common Stock)
SMFG
154 Mrd. $
| 1,19 Mio. $ | 0,07 % |
50.641
+422
| +0,8 % | +9.372 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
137
Palantir
PLTR
485 Mrd. $
| 1,18 Mio. $ | 0,07 % |
10.081
-194
| -2 % | -26.464 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
138
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,5 Mrd. $
| 1,18 Mio. $ | 0,07 % |
23.237
+594
| +3 % | +30.004 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
139
Wells Fargo
WFC
247 Mrd. $
| 1,17 Mio. $ | 0,07 % |
14.211
+749
| +6 % | +60.193 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
140
Royal Bank of Canada
RY
280 Mrd. $
| 1,16 Mio. $ | 0,07 % |
5.618
| – | – |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
141
American Electric Power
AEP
69,4 Mrd. $
| 1,15 Mio. $ | 0,07 % |
8.431
+3
| +0 % | +395 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
142
ICICI Bank
IBN
106 Mrd. $
| 1,15 Mio. $ | 0,07 % |
39.669
+9.382
| +31 % | +253.647 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
143
Dimensional US Equity ETF
DFUS
21,5 Mrd. $
| 1,13 Mio. $ | 0,07 % |
13.822
+9.457
| +217 % | +747.837 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
144
Philip Morris
PM
308 Mrd. $
| 1,12 Mio. $ | 0,07 % |
6.211
+338
| +6 % | +58.620 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
145
McDonald's
MCD
174 Mrd. $
| 1,11 Mio. $ | 0,06 % |
4.106
-857
| -17 % | -245.741 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
146
Boeing
BA
152 Mrd. $
| 1,11 Mio. $ | 0,06 % |
5.112
+430
| +9 % | +95.666 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
147
American Express
AXP
219 Mrd. $
| 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
3.251
+195
| +6 % | +62.434 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
148
TJX Companies
TJX
160 Mrd. $
| 1,09 Mio. $ | 0,06 % |
7.187
+46
| +0,6 % | +7.273 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
149
Shopify
SHOP
224 Mrd. $
| 1,09 Mio. $ | 0,06 % |
9.535
+156
| +2 % | +17.803 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
150
Welltower
WELL
169 Mrd. $
| 1,08 Mio. $ | 0,06 % |
4.748
+35
| +0,7 % | +7.399 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SCI
Portfolio-Rückblick von PDS Planning für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt PDS Planning 628 Positionen im Wert von 1,73 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 1,52 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.
PDS Planning investierte 55,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 67 neue Positionen und stockte 373 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares S&P 100 ETF: 4.101 Aktien im Wert von 1,5 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 64 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 65 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Abbott; sie wurde auf 924.516 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von PDS Planning im Q2 2026 war iShares S&P 100 ETF: 4.101 Aktien im Wert von 1,5 Mio. $.
- PDS Planning hat seine Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,59 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von PDS Planning im Q2 2026 entfiel auf Abbott und belief sich schätzungsweise auf 924.516 $.
- PDS Planning hat seine Position in Pinduoduo im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 380.723 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von PDS Planning machen im Q2 2026 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,73 Mrd. $ aus.
- PDS Planning eröffnete 67 neue Positionen und schloss 19 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von PDS Planning stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 1,73 Mrd. $.
Auf Grundlage der von PDS Planning für Q2 2026 am 5. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .