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PDS Planning 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$17.3억
회전율
13.69%
1년 추정 수익률
24.11%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.76%
1년 예상 수익률
+24.11%
3년 예상 수익률
+62.7%
5년 예상 수익률
+63.37%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$17.3억
AUM 성장
+US$2.12억
(+14%)
자금 흐름
+US$5572만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.23%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
43.8%
보유액
628
신규
67
증가
373
축소
144
청산됨
19
평균 보유 기간
3
년
상위 10개 평균 보유 기간
5.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
5.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$359만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$293만 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$270만 |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$261만 |
| 5 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$233만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Abbott
ABT
|
+US$92.5만 |
| 2 |
Sandisk
SNDK
|
+US$75.5만 |
| 3 |
HDFC Bank
HDB
|
+US$51.5만 |
| 4 |
Pinduoduo
PDD
|
+US$38.1만 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$35.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 64.29% |
| 2 | 정보기술 | 11.9% |
| 3 | 금융 | 6.47% |
| 4 | 헬스케어 | 4.73% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.9% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
AstraZeneca
AZN
US$2660억
| US$131만 | 0.08% |
6,926
-44
| -0.6% | -US$8.28천 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
127
Medpace
MEDP
US$187억
| US$125만 | 0.07% |
2,368
-8
| -0.3% | -US$3.69천 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
128
KB Financial Group
KB
US$403억
| US$125만 | 0.07% |
11,908
+2,399
| +25% | +US$25.3만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
129
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2243억
| US$125만 | 0.07% |
14,501
+5
| +0% | +US$421 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
130
Shinhan Financial Group
SHG
US$311억
| US$123만 | 0.07% |
19,494
+3,419
| +21% | +US$22.4만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
131
Amgen
AMGN
US$2375억
| US$123만 | 0.07% |
3,399
+10
| +0.3% | +US$3.42천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
132
Booking.com
BKNG
US$1171억
| US$123만 | 0.07% |
6,883
+758
| +12% | +US$12.9만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
133
Automatic Data Processing
ADP
US$1205억
| US$121만 | 0.07% |
5,391
+120
| +2% | +US$2.56만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
134
Citigroup
C
US$2023억
| US$121만 | 0.07% |
8,618
+725
| +9% | +US$9.44만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
135
Analog Devices
ADI
US$1895억
| US$120만 | 0.07% |
3,030
+384
| +15% | +US$15.2만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
136
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc American Depositary Shares (each representing 1.2 shares of Common Stock)
SMFG
US$1493억
| US$119만 | 0.07% |
50,641
+422
| +0.8% | +US$9.37천 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
137
Palantir
PLTR
US$4728억
| US$118만 | 0.07% |
10,081
-194
| -2% | -US$2.65만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
138
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$425억
| US$118만 | 0.07% |
23,237
+594
| +3% | +US$3만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
139
Wells Fargo
WFC
US$2473억
| US$117만 | 0.07% |
14,211
+749
| +6% | +US$6.02만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
140
Royal Bank of Canada
RY
US$2785억
| US$116만 | 0.07% |
5,618
| – | – |
2023 Q1
13개 분기
|
|
141
American Electric Power
AEP
US$706억
| US$115만 | 0.07% |
8,431
+3
| +0% | +US$395 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
142
ICICI Bank
IBN
US$1058억
| US$115만 | 0.07% |
39,669
+9,382
| +31% | +US$25.4만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
143
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$211억
| US$113만 | 0.07% |
13,822
+9,457
| +217% | +US$74.8만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
144
Philip Morris
PM
US$3109억
| US$112만 | 0.07% |
6,211
+338
| +6% | +US$5.86만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
145
McDonald's
MCD
US$1758억
| US$111만 | 0.06% |
4,106
-857
| -17% | -US$24.6만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
146
Boeing
BA
US$1489억
| US$111만 | 0.06% |
5,112
+430
| +9% | +US$9.6만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
147
American Express
AXP
US$2115억
| US$110만 | 0.06% |
3,251
+195
| +6% | +US$6.24만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
148
TJX Companies
TJX
US$1596억
| US$109만 | 0.06% |
7,187
+46
| +0.6% | +US$7.27천 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
149
Shopify
SHOP
US$2170억
| US$109만 | 0.06% |
9,535
+156
| +2% | +US$1.78만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
150
Welltower
WELL
US$1710억
| US$108만 | 0.06% |
4,748
+35
| +0.7% | +US$7.4천 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
유사한 펀드
SCI
PDS Planning의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, PDS Planning 측은 US$17.3억 상당의 628개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$15.2억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 44% 비중을 차지해요.
PDS Planning 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$5572만 규모를 투입해 신규 포지션 67개를 개설하고 기존 보유 종목 373개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares S&P 100 ETF 주식으로, 4,101주를 보유했으며 가치는 US$150만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 65%에서 64% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Abbott 주식으로, 보유분을 추정 US$92.5만 규모 줄였어요.
- PDS Planning의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares S&P 100 ETF 주식으로, US$150만 상당의 4,101주를 매수했어요.
- PDS Planning 측이 2026년 2분기에 iShares Core US Aggregate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$359만 규모예요.
- PDS Planning의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Abbott이며, 추정 감소액은 US$92.5만예요.
- PDS Planning 측은 2026년 2분기에 Pinduoduo 보유분을 전량 매도해 추정 US$38.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- PDS Planning의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$17.3억 중 44% 비중을 차지해요.
- PDS Planning 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 67개를 편입하고 19개를 청산했어요.
- PDS Planning의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$17.3억에 이르렀어요.
2026년 8월 5일에 제출된 PDS Planning의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.