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PDS Planning 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$17.3억
회전율
13.69%
1년 추정 수익률
24.11%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.76%
1년 예상 수익률
+24.11%
3년 예상 수익률
+62.7%
5년 예상 수익률
+63.37%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$17.3억
AUM 성장
+US$2.12억
(+14%)
자금 흐름
+US$5572만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.23%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
43.8%
보유액
628
신규
67
증가
373
축소
144
청산됨
19
평균 보유 기간
3
년
상위 10개 평균 보유 기간
5.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
5.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$359만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$293만 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$270만 |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$261만 |
| 5 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$233만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Abbott
ABT
|
+US$92.5만 |
| 2 |
Sandisk
SNDK
|
+US$75.5만 |
| 3 |
HDFC Bank
HDB
|
+US$51.5만 |
| 4 |
Pinduoduo
PDD
|
+US$38.1만 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$35.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 64.29% |
| 2 | 정보기술 | 11.9% |
| 3 | 금융 | 6.47% |
| 4 | 헬스케어 | 4.73% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.9% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-US ETF
PXF
US$29.3억
| US$88.2만 | 0.05% |
11,665
+341
| +3% | +US$2.56만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
177
Blackrock
BLK
US$1761억
| US$87.9만 | 0.05% |
914
+36
| +4% | +US$3.72만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
178
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
US$118억
| US$87.5만 | 0.05% |
8,509
+165
| +2% | +US$1.68만 |
2018 Q3
31개 분기
|
|
179
Chunghwa Telecom
CHT
US$378억
| US$86.7만 | 0.05% |
19,581
+3,347
| +21% | +US$14.7만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
180
State Street Global Allocation ETF
GAL
US$3.18억
| US$86.3만 | 0.05% |
16,335
-12
| -0.1% | -US$630 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
181
Verizon
VZ
US$1878억
| US$86.2만 | 0.05% |
20,363
-271
| -1% | -US$1.27만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
182
Coupang
CPNG
US$251억
| US$85.8만 | 0.05% |
49,397
+28,947
| +142% | +US$52.2만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
183
Starbucks
SBUX
US$1162억
| US$84.8만 | 0.05% |
8,294
+39
| +0.5% | +US$3.93천 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
184
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
BBVA
US$1377억
| US$84.6만 | 0.05% |
33,746
+312
| +0.9% | +US$7.12천 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
185
Targa Resources
TRGP
US$621억
| US$84.3만 | 0.05% |
3,144
+1,762
| +127% | +US$45.3만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
186
Korea Electric Power
KEP
US$138억
| US$82.6만 | 0.05% |
68,239
+40,292
| +144% | +US$55.7만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
187
3M
MMM
US$905억
| US$81.9만 | 0.05% |
5,056
+146
| +3% | +US$2.21만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
188
Energy Transfer Partners
ET
US$690억
| US$80.8만 | 0.05% |
42,266
+18,656
| +79% | +US$36.1만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
189
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
US$27.3억
| US$80.7만 | 0.05% |
14,426
-18
| -0.1% | -US$936 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
190
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
US$39.7억
| US$80.4만 | 0.05% |
11,570
+12
| +0.1% | +US$817 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
191
BHP
BHP
US$1972억
| US$80.1만 | 0.05% |
9,617
+340
| +4% | +US$2.82만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
192
Parker-Hannifin
PH
US$1126억
| US$80.1만 | 0.05% |
819
+92
| +13% | +US$8.43만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
193
AT&T
T
US$1532억
| US$79.8만 | 0.05% |
38,536
+879
| +2% | +US$2.18만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
194
Wipro
WIT
US$217억
| US$79.4만 | 0.05% |
353,018
+37,190
| +12% | +US$7.91만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
195
Intuitive Surgical
ISRG
US$1568억
| US$79.3만 | 0.05% |
1,995
-419
| -17% | -US$18.3만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
196
Marriott International
MAR
US$1035억
| US$78.9만 | 0.05% |
2,130
+9
| +0.4% | +US$3.32천 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
197
CSX Corp
CSX
US$957억
| US$78.6만 | 0.05% |
16,542
+141
| +0.9% | +US$6.37천 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
198
Quanta Services
PWR
US$831억
| US$78.3만 | 0.05% |
1,088
+86
| +9% | +US$5.88만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
199
LG Display
LPL
US$26.1억
| US$78.1만 | 0.05% |
200,765
+75,603
| +60% | +US$34.7만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
200
Capital One
COF
US$1248억
| US$78만 | 0.05% |
3,886
+98
| +3% | +US$1.87만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
유사한 펀드
SCI
PDS Planning의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, PDS Planning 측은 US$17.3억 상당의 628개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$15.2억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 44% 비중을 차지해요.
PDS Planning 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$5572만 규모를 투입해 신규 포지션 67개를 개설하고 기존 보유 종목 373개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares S&P 100 ETF 주식으로, 4,101주를 보유했으며 가치는 US$150만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 65%에서 64% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Abbott 주식으로, 보유분을 추정 US$92.5만 규모 줄였어요.
- PDS Planning의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares S&P 100 ETF 주식으로, US$150만 상당의 4,101주를 매수했어요.
- PDS Planning 측이 2026년 2분기에 iShares Core US Aggregate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$359만 규모예요.
- PDS Planning의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Abbott이며, 추정 감소액은 US$92.5만예요.
- PDS Planning 측은 2026년 2분기에 Pinduoduo 보유분을 전량 매도해 추정 US$38.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- PDS Planning의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$17.3억 중 44% 비중을 차지해요.
- PDS Planning 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 67개를 편입하고 19개를 청산했어요.
- PDS Planning의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$17.3억에 이르렀어요.
2026년 8월 5일에 제출된 PDS Planning의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.