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PDS Planning ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$17.3億
売買回転率
13.69%
推定1年リターン
24.11%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+13.76%
1年予想リターン
+24.11%
3年間の予想リターン
+62.7%
5年予想リターン
+63.37%
10年間の推定リターン
–
AUM
$17.3億
運用資産残高の伸び率
+$2.12億
(+14%)
資金フロー
+$5572万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.23%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
43.8%
保有額
628
新規
67
買い増し
373
減少
144
解消
19
平均保有期間
3
年
トップ10の平均保有期間
5.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
5.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$359万 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$293万 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$270万 |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$261万 |
| 5 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+$233万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Abbott
ABT
|
+$92.5万 |
| 2 |
Sandisk
SNDK
|
+$75.5万 |
| 3 |
HDFC Bank
HDB
|
+$51.5万 |
| 4 |
Pinduoduo
PDD
|
+$38.1万 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+$35.2万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 64.29% |
| 2 | 情報技術 | 11.9% |
| 3 | 金融 | 6.47% |
| 4 | ヘルスケア | 4.73% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 2.9% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Goldman Sachs
GS
$2550億
| $175万 | 0.1% |
1,733
+111
| +7% | +$10.8万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
102
Palo Alto Networks
PANW
$3113億
| $173万 | 0.1% |
5,065
+191
| +4% | +$4.37万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
103
Netflix
NFLX
$2742億
| $173万 | 0.1% |
24,172
-2,590
| -10% | -$22.8万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
104
JPMorgan Income ETF
JPIE
$111億
| $170万 | 0.1% |
36,947
-5,653
| -13% | -$26万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
105
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
$441億
| $167万 | 0.1% |
21,121
+484
| +2% | +$3.83万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
106
Western Digital
WDC
$1286億
| $165万 | 0.1% |
2,587
-29
| -1% | -$1.41万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
107
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4754億
| $162万 | 0.09% |
2,206
+192
| +10% | +$13.2万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
108
HSBC
HSBC
$3101億
| $162万 | 0.09% |
17,023
+172
| +1% | +$1.57万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
109
NextEra Energy
NEE
$1722億
| $160万 | 0.09% |
18,266
-2,398
| -12% | -$21.7万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
110
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
$139億
| $157万 | 0.09% |
7,096
+102
| +1% | +$2.14万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
111
Thermo Fisher Scientific
TMO
$2491億
| $156万 | 0.09% |
3,114
-59
| -2% | -$2.83万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
112
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
$122億
| $156万 | 0.09% |
29,368
+594
| +2% | +$3.12万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
113
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1208億
| $156万 | 0.09% |
8,175
-276
| -3% | -$4.72万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
114
Novartis
NVS
$2872億
| $151万 | 0.09% |
9,632
+104
| +1% | +$1.56万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
115
iShares S&P 100 ETF
OEF
$202億
| $150万 | 0.09% |
+4,101
| 新規 | +$147万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
116
Union Pacific
UNP
$1740億
| $149万 | 0.09% |
5,469
+39
| +0.7% | +$1.02万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
117
RTX Corp
RTX
$2578億
| $148万 | 0.09% |
7,810
+258
| +3% | +$4.73万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
118
SPDR Gold Trust
GLD
$1355億
| $147万 | 0.09% |
3,997
-220
| -5% | -$9.11万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
119
PepsiCo
PEP
$1850億
| $146万 | 0.08% |
10,746
+892
| +9% | +$13.3万 |
2018 Q1
33四半期
|
|
120
Morgan Stanley
MS
$2809億
| $145万 | 0.08% |
6,927
+295
| +4% | +$5.84万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
121
Arista Networks
ANET
$2174億
| $141万 | 0.08% |
8,283
+45
| +0.5% | +$7,068 |
2023 Q1
13四半期
|
|
122
Marvell Technology
MRVL
$2054億
| $135万 | 0.08% |
4,541
+800
| +21% | +$16万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
123
ConocoPhillips
COP
$1812億
| $135万 | 0.08% |
13,008
+336
| +3% | +$3.98万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
124
Vertiv
VRT
$748億
| $135万 | 0.08% |
4,032
+142
| +4% | +$4.5万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
125
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
QQQI
$143億
| $132万 | 0.08% |
23,311
+12,823
| +122% | +$70.5万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
類似するファンド
SCI
PDS Planningの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、PDS Planningは628銘柄を保有し、保有額は$17.3億でした。前四半期の$15.2億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 44% を占めています。
PDS Planningは2026年第2四半期に純新規資金として$5572万を投じ、新たに67銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち373銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares S&P 100 ETFで、保有株数は4,101株、評価額は$150万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の64%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の65%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はAbbottで、推定$92.5万相当を売却しました。
- PDS Planningが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares S&P 100 ETFで、株数は4,101株、評価額は$150万でした。
- PDS Planningは2026年第2四半期にiShares Core US Aggregate Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$359万でした。
- PDS Planningが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAbbottで、推定$92.5万相当を減らしました。
- PDS Planningは2026年第2四半期にPinduoduoの保有株をすべて売却し、売却額は推定$38.1万でした。
- 2026年第2四半期時点で、PDS Planningの上位10銘柄は、運用資産総額$17.3億のポートフォリオの44%を占めています。
- PDS Planningは2026年第2四半期に新たに67件のポジションを取り、19件のポジションを解消しました。
- PDS Planningのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$17.3億となりました。
2026年8月5日に提出された、2026年第2四半期分のPDS Planningの 13F報告書 に基づいています。