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PDS Planning ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$17.3億
売買回転率
13.69%
推定1年リターン
24.11%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+13.76%
1年予想リターン
+24.11%
3年間の予想リターン
+62.7%
5年予想リターン
+63.37%
10年間の推定リターン
–
AUM
$17.3億
運用資産残高の伸び率
+$2.12億
(+14%)
資金フロー
+$5572万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.23%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
43.8%
保有額
628
新規
67
買い増し
373
減少
144
解消
19
平均保有期間
3
年
トップ10の平均保有期間
5.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
5.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$359万 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$293万 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$270万 |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$261万 |
| 5 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+$233万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Abbott
ABT
|
+$92.5万 |
| 2 |
Sandisk
SNDK
|
+$75.5万 |
| 3 |
HDFC Bank
HDB
|
+$51.5万 |
| 4 |
Pinduoduo
PDD
|
+$38.1万 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+$35.2万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 64.29% |
| 2 | 情報技術 | 11.9% |
| 3 | 金融 | 6.47% |
| 4 | ヘルスケア | 4.73% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 2.9% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
KLA
KLAC
$1900億
| $244万 | 0.14% |
8,088
+228
| +3% | +$4.53万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
77
GE Vernova
GEV
$2171億
| $244万 | 0.14% |
2,076
+90
| +5% | +$9.19万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
|
78
Sandisk
SNDK
$1789億
| $241万 | 0.14% |
1,058
-529
| -33% | -$75.5万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
79
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
$443億
| $239万 | 0.14% |
82,474
+28,254
| +52% | +$79.1万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
80
Enact Holdings
ACT
$65.8億
| $238万 | 0.14% |
52,051
+10
| +0% | +$428 |
2025 Q3
3四半期
|
|
81
Merck
MRK
$3584億
| $229万 | 0.13% |
17,830
+253
| +1% | +$2.96万 |
2018 Q2
32四半期
|
|
82
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
$298億
| $229万 | 0.13% |
28,787
| – | – |
2020 Q3
23四半期
|
|
83
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
$220億
| $228万 | 0.13% |
15,003
-238
| -2% | -$3.55万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
84
Huntington Bancshares
HBAN
$318億
| $225万 | 0.13% |
126,637
-315
| -0.2% | -$5,198 |
2017 Q4
34四半期
|
|
85
UnitedHealth
UNH
$3753億
| $223万 | 0.13% |
5,369
+756
| +16% | +$28万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
86
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
$162億
| $219万 | 0.13% |
46,553
+4,203
| +10% | +$19.7万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
87
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
$111億
| $213万 | 0.12% |
13,819
+43
| +0.3% | +$6,746 |
2017 Q4
34四半期
|
|
88
Chevron
CVX
$4575億
| $206万 | 0.12% |
12,434
+87
| +0.7% | +$1.62万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
89
Texas Instruments
TXN
$2600億
| $199万 | 0.11% |
6,661
-152
| -2% | -$4.22万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
90
ASE Group
ASX
$1007億
| $196万 | 0.11% |
43,540
-2,727
| -6% | -$9.16万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
91
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
$456億
| $196万 | 0.11% |
34,622
+624
| +2% | +$3.52万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
92
IBM
IBM
$2396億
| $194万 | 0.11% |
6,911
-88
| -1% | -$2.22万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
93
United Microelectronic
UMC
$474億
| $190万 | 0.11% |
69,876
-2,149
| -3% | -$3.67万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
94
ServiceNow
NOW
$1643億
| $188万 | 0.11% |
18,902
+1,475
| +8% | +$14.6万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
95
CrowdStrike
CRWD
$2637億
| $188万 | 0.11% |
9,836
+524
| +6% | +$7.44万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
96
Vanguard Information Technology ETF
VGT
$1466億
| $187万 | 0.11% |
15,606
+550
| +4% | +$6.02万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
97
Linde
LIN
$2346億
| $185万 | 0.11% |
3,556
+37
| +1% | +$1.87万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
98
Cardinal Health
CAH
$578億
| $180万 | 0.1% |
7,563
+345
| +5% | +$7.17万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
99
Bank of America
BAC
$3536億
| $177万 | 0.1% |
31,074
+2,005
| +7% | +$10.7万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
100
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
$53.1億
| $176万 | 0.1% |
36,499
-4,519
| -11% | -$21.8万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
類似するファンド
SCI
PDS Planningの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、PDS Planningは628銘柄を保有し、保有額は$17.3億でした。前四半期の$15.2億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 44% を占めています。
PDS Planningは2026年第2四半期に純新規資金として$5572万を投じ、新たに67銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち373銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares S&P 100 ETFで、保有株数は4,101株、評価額は$150万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の64%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の65%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はAbbottで、推定$92.5万相当を売却しました。
- PDS Planningが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares S&P 100 ETFで、株数は4,101株、評価額は$150万でした。
- PDS Planningは2026年第2四半期にiShares Core US Aggregate Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$359万でした。
- PDS Planningが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAbbottで、推定$92.5万相当を減らしました。
- PDS Planningは2026年第2四半期にPinduoduoの保有株をすべて売却し、売却額は推定$38.1万でした。
- 2026年第2四半期時点で、PDS Planningの上位10銘柄は、運用資産総額$17.3億のポートフォリオの44%を占めています。
- PDS Planningは2026年第2四半期に新たに67件のポジションを取り、19件のポジションを解消しました。
- PDS Planningのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$17.3億となりました。
2026年8月5日に提出された、2026年第2四半期分のPDS Planningの 13F報告書 に基づいています。