で公開中です！
詳しく見る
PDS Planning ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$17.7億
売買回転率
10.41%
推定1年リターン
16.76%
PDS Planning is a fee-only financial planning and investment advisory firm that charges flat dollar fees rather than a percentage of assets. It was founded in 1985 in Ohio and is owned by four shareholders: Rita Itsell, Jamie Menges, Kurt Brown and James Rogers. Its retirement planning comes with tax strategy, and it spreads client money across exchange-traded funds, mutual funds, individual stocks and bonds, and cash. Its clients include high net worth individuals, pension plans and charities.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.61%
1年予想リターン
+16.76%
3年間の予想リターン
+69.07%
5年予想リターン
+66.86%
10年間の推定リターン
–
AUM
$17.7億
運用資産残高の伸び率
+$3862万
(+2.2%)
資金フロー
+$4627万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.62%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
42.63%
保有額
653
新規
44
買い増し
350
減少
193
解消
24
平均保有期間
株式＋オプション
3.1
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
5.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
5.5
年
平均保有期間 株式のみ
3.1
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
5.3
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
5.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+$904万 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$632万 |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+$344万 |
| 4 |
SK Hynix Inc
SKHY
|
+$261万 |
| 5 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+$257万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+$417万 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$156万 |
| 3 |
Enact Holdings
ACT
|
+$95.7万 |
| 4 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+$88.3万 |
| 5 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+$87.1万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 63.7% |
| 2 | 情報技術 | 12.88% |
| 3 | 金融 | 6.3% |
| 4 | ヘルスケア | 4.86% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 2.89% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
iShares Russell 1000 ETF
IWB
$468億
| $29.8万 | 0.02% |
+715
| 新規 | +$29.7万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
452
Atlassian
TEAM
$389億
| $29.7万 | 0.02% |
+1,656
| 新規 | +$23.9万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
453
Royalty Pharma
RPRX
$300億
| $29.6万 | 0.02% |
5,080
+21
| +0.4% | +$1,239 |
2026 Q1
2四半期
|
|
454
Biogen
BIIB
$367億
| $29.6万 | 0.02% |
1,310
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
455
Coupang
CPNG
$292億
| $29.4万 | 0.02% |
21,221
-28,176
| -57% | -$45.2万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
456
Takeda Pharmaceutical
TAK
$672億
| $29.3万 | 0.02% |
16,129
-987
| -6% | -$1.75万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
457
First Merchants
FRME
$25.6億
| $29.2万 | 0.02% |
7,335
| – | – |
2024 Q1
10四半期
|
|
458
Paychex
PAYX
$417億
| $29.1万 | 0.02% |
2,955
+2
| +0.1% | +$231 |
2024 Q3
8四半期
|
|
459
Public Service Enterprise Group
PEG
$362億
| $28.9万 | 0.02% |
4,291
-1,090
| -20% | -$8.18万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
460
Intuit
INTU
$913億
| $28.9万 | 0.02% |
1,048
-179
| -15% | -$5.62万 |
2021 Q2
21四半期
|
|
461
Deutsche Bank
DB
$646億
| $28.7万 | 0.02% |
8,001
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
462
NetEase
NTES
$829億
| $28.7万 | 0.02% |
2,370
-277
| -10% | -$3.45万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
463
Garmin
GRMN
$550億
| $28.7万 | 0.02% |
999
+13
| +1% | +$3,600 |
2026 Q1
2四半期
|
|
464
VeriSign
VRSN
$277億
| $28.7万 | 0.02% |
1,016
-13
| -1% | -$3,690 |
2025 Q2
5四半期
|
|
465
SLB Ltd
SLB
$737億
| $28.6万 | 0.02% |
5,879
+95
| +2% | +$4,895 |
2025 Q4
3四半期
|
|
466
Delta Air Lines
DAL
$574億
| $28.5万 | 0.02% |
3,418
+33
| +1% | +$2,799 |
2025 Q4
3四半期
|
|
467
Expedia Group
EXPE
$307億
| $28.5万 | 0.02% |
1,082
+71
| +7% | +$2.07万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
468
Woodside Energy
WDS
$400億
| $28.5万 | 0.02% |
12,852
-479
| -4% | -$1.08万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
469
Casey's General Stores
CASY
$254億
| $28.5万 | 0.02% |
468
-9
| -2% | -$6,943 |
2025 Q2
5四半期
|
|
470
iShares Core US REIT ETF
USRT
$43.8億
| $28.5万 | 0.02% |
4,621
+192
| +4% | +$1.27万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
471
Citizens Financial Group
CFG
$265億
| $28.4万 | 0.02% |
4,450
-45
| -1% | -$3,167 |
2025 Q2
5四半期
|
|
472
Equinor
EQNR
$994億
| $28.1万 | 0.02% |
6,752
-87
| -1% | -$3,510 |
2026 Q1
2四半期
|
|
473
Comcast
CMCSA
$866億
| $27.9万 | 0.02% |
12,820
+4,183
| +48% | +$10.2万 |
2019 Q1
30四半期
|
|
474
Archer Daniels Midland
ADM
$333億
| $27.8万 | 0.02% |
3,507
+92
| +3% | +$7,539 |
2026 Q1
2四半期
|
|
475
NatWest
NWG
$615億
| $27.7万 | 0.02% |
15,283
+1,004
| +7% | +$1.85万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
類似するファンド
PDS Planningの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、PDS Planningは653銘柄を保有し、保有額は$17.7億でした。前四半期の$17.3億から2.2%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 43% を占めています。
PDS Planningの2026年第3四半期の報告書には、新規 44件、350件増加しました、193件減少、24件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はSK Hynix Incで、保有株数は15,782株、評価額は$291万でした。 最も大きな売却はiShares National Muni Bond ETFで、推定額は$417万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の64%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の64%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- PDS Planningが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はSK Hynix Incで、株数は15,782株、評価額は$291万でした。
- PDS Planningは2026年第3四半期にJPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$904万でした。
- PDS Planningが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares National Muni Bond ETFで、推定$417万相当を減らしました。
- PDS Planningは2026年第3四半期にBlackRock Flexible Income ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$71.1万でした。
- 2026年第3四半期時点で、PDS Planningの上位10銘柄は、運用資産総額$17.7億のポートフォリオの43%を占めています。
- PDS Planningは2026年第3四半期に新たに44件のポジションを取り、24件のポジションを解消しました。
- PDS Planningのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.2%増加し、$17.7億となりました。
2026年11月3日に提出された、2026年第3四半期分のPDS Planningの 13F報告書 に基づいています。