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PDS Planning Posiciones de la cartera
AUM
USD 1766 M
Rotación
10.41%
Rendimiento estimado a 1 año
16.76%
PDS Planning is a fee-only financial planning and investment advisory firm that charges flat dollar fees rather than a percentage of assets. It was founded in 1985 in Ohio and is owned by four shareholders: Rita Itsell, Jamie Menges, Kurt Brown and James Rogers. Its retirement planning comes with tax strategy, and it spreads client money across exchange-traded funds, mutual funds, individual stocks and bonds, and cash. Its clients include high net worth individuals, pension plans and charities.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.61%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.76%
Rendimiento estimado a 3 años
+69.07%
Rendimiento estimado a 5 años
+66.86%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1766 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 38.6 M
(+2.2%)
Flujo de capital
+USD 46.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.62%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
42.63%
Posición
653
Nuevas
44
Aumentadas
350
Reducidas
193
Cerradas
24
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
3.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
5.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
5.5
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
3.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
5.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
5.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+USD 9.04 M |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 6.32 M |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+USD 3.44 M |
| 4 |
SK Hynix Inc
SKHY
|
+USD 2.61 M |
| 5 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+USD 2.57 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+USD 4.17 M |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 1.56 M |
| 3 |
Enact Holdings
ACT
|
+USD 957 k |
| 4 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+USD 883 k |
| 5 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+USD 871 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 63.7% |
| 2 | Tecnología | 12.88% |
| 3 | Finanzas | 6.3% |
| 4 | Salud | 4.86% |
| 5 | Servicios de comunicación | 2.89% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
576
Strategy Inc
MSTR
USD 54.6 mil M
| USD 209 k | 0.01% |
+1,362
| Nuevas | +USD 158 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
577
Builders FirstSource
BLDR
USD 6730 M
| USD 208 k | 0.01% |
+3,655
| Nuevas | +USD 251 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
578
Magna International
MGA
USD 16 mil M
| USD 208 k | 0.01% |
+3,268
| Nuevas | +USD 218 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
579
Loews
L
USD 22.2 mil M
| USD 208 k | 0.01% |
1,990
-6
| -0.3% | -USD 672 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
580
Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF
DBJP
USD 673 M
| USD 207 k | 0.01% |
1,777
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
581
Viavi Solutions
VIAV
USD 7001 M
| USD 207 k | 0.01% |
4,942
-297
| -6% | -USD 11.5 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
582
Ultrapar
UGP
USD 5776 M
| USD 207 k | 0.01% |
28,286
| – | – |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
583
Eastman Chemical
EMN
USD 7364 M
| USD 207 k | 0.01% |
3,189
-115
| -3% | -USD 8.02 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
584
Kimberly-Clark
KMB
USD 66.5 mil M
| USD 207 k | 0.01% |
2,121
-420
| -17% | -USD 44.8 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
585
Yum! Brands
YUM
USD 43.3 mil M
| USD 206 k | 0.01% |
1,510
-419
| -22% | -USD 62.7 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
586
Sasol
SSL
USD 9507 M
| USD 205 k | 0.01% |
14,869
-384
| -3% | -USD 4.65 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
587
Rocket Lab Corp
RKLB
USD 33.9 mil M
| USD 203 k | 0.01% |
2,919
+186
| +7% | +USD 13.4 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
588
Waste Connections
WCN
USD 47.3 mil M
| USD 203 k | 0.01% |
1,320
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
589
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF
BSVO
USD 2383 M
| USD 203 k | 0.01% |
7,265
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
590
Arrowhead Research
ARWR
USD 8215 M
| USD 202 k | 0.01% |
3,090
-38
| -1% | -USD 3.08 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
591
Sanmina
SANM
USD 7218 M
| USD 202 k | 0.01% |
941
-63
| -6% | -USD 12.8 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
592
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
USD 3421 M
| USD 202 k | 0.01% |
4,185
+15
| +0.4% | +USD 779 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
593
TE Connectivity
TEL
USD 59.5 mil M
| USD 201 k | 0.01% |
952
+39
| +4% | +USD 8.06 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
594
BeOne Medicines Ltd
ONC
USD 46.5 mil M
| USD 201 k | 0.01% |
+548
| Nuevas | +USD 187 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
595
Roper Technologies
ROP
USD 47.2 mil M
| USD 200 k | 0.01% |
+573
| Nuevas | +USD 220 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
596
M&T Bank
MTB
USD 31.3 mil M
| USD 199 k | 0.01% |
915
+8
| +0.9% | +USD 1.92 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
597
Nu Holdings
NU
USD 58.1 mil M
| USD 186 k | 0.01% |
14,703
+560
| +4% | +USD 7.94 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
598
Conagra Brands
CAG
USD 7276 M
| USD 180 k | 0.01% |
+13,362
| Nuevas | +USD 200 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
599
Sysco
SYY
USD 37.8 mil M
| USD 179 k | 0.01% |
2,301
+73
| +3% | +USD 6 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
600
Neogen
NEOG
USD 2567 M
| USD 171 k | 0.01% |
13,367
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de PDS Planning en T3 2026
Al cierre de T3 2026, PDS Planning mantenía 653 posiciones por un valor de USD 1766 M, un aumento de 2.2% frente a los USD 1728 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 43% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de PDS Planning muestra 44 nuevos, Aumentaron 350, 193 reducidas y 24 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue SK Hynix Inc: 15,782 acciones con un valor de USD 2.91 M. La mayor venta fue iShares National Muni Bond ETF, por un valor estimado de USD 4.17 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 64% de los activos, por debajo del 64% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de PDS Planning en T3 2026 fue SK Hynix Inc: 15,782 acciones por un valor de USD 2.91 M.
- PDS Planning fue quien más aumentó su posición en JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 9.04 M.
- La mayor reducción de PDS Planning durante T3 2026 fue en iShares National Muni Bond ETF, con un recorte estimado de USD 4.17 M.
- PDS Planning cerró por completo su posición en BlackRock Flexible Income ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 711 k.
- Las diez principales posiciones de PDS Planning representan 43% de su cartera de USD 1766 M en T3 2026.
- PDS Planning abrió 44 posiciones nuevas y cerró 24 en T3 2026.
- El valor de la cartera de PDS Planning aumentó 2.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1766 M.
Según el Informe 13F de PDS Planning correspondiente a T3 2026, presentado el 3 nov 2026.