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PDS Planning Ativos da carteira
AUM
US$ 1,77 bi
Giro
10,41%
Retorno est. (1 ano)
16,76%
PDS Planning is a fee-only financial planning and investment advisory firm that charges flat dollar fees rather than a percentage of assets. It was founded in 1985 in Ohio and is owned by four shareholders: Rita Itsell, Jamie Menges, Kurt Brown and James Rogers. Its retirement planning comes with tax strategy, and it spreads client money across exchange-traded funds, mutual funds, individual stocks and bonds, and cash. Its clients include high net worth individuals, pension plans and charities.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,61%
Retorno est. (1 ano)
+16,76%
Retorno est. (3 anos)
+69,07%
Retorno est. (5 anos)
+66,86%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,77 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 38,6 mi
(+2,2%)
Fluxo de capital
+US$ 46,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,62%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
42,63%
Posição
653
Nova
44
Aumentada
350
Reduzida
193
Encerrada
24
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
5,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
5,5
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
5,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
5,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+US$ 9,04 mi |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 6,32 mi |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$ 3,44 mi |
| 4 |
SK Hynix Inc
SKHY
|
+US$ 2,61 mi |
| 5 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$ 2,57 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$ 4,17 mi |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 1,56 mi |
| 3 |
Enact Holdings
ACT
|
+US$ 957 mil |
| 4 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+US$ 883 mil |
| 5 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+US$ 871 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 63,7% |
| 2 | Tecnologia | 12,88% |
| 3 | Financeiro | 6,3% |
| 4 | Saúde | 4,86% |
| 5 | Serviços de comunicação | 2,89% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
626
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$ 21,4 bi
| US$ 55,1 mil | ﹤0,01% |
1.690
+656
| +63% | +US$ 22,4 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
627
ZoomInfo Technologies
GTM
US$ 1,01 bi
| US$ 47,9 mil | ﹤0,01% |
+12.650
| Nova | +US$ 46 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
628
Ambev
ABEV
US$ 43 bi
| US$ 43,8 mil | ﹤0,01% |
14.989
-1.539
| -9% | -US$ 4,59 mil |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
629
Akebia Therapeutics
AKBA
US$ 118 mi
| US$ 13,8 mil | ﹤0,01% |
15.000
-35.000
| -70% | -US$ 37,6 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
630
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF
ARKQ
US$ 1,56 bi
| – | – |
-1.601
| Encerrada | -US$ 212 mil | – |
|
631
Benchmark Electronics
BHE
US$ 2,12 bi
| – | – |
-2.097
| Encerrada | -US$ 207 mil | – |
|
632
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$ 16,9 bi
| – | – |
-13.581
| Encerrada | -US$ 711 mil | – |
|
633
Deslistada
Electronic Arts
EA
| – | – |
-1.696
| Encerrada | -US$ 348 mil | – |
|
634
Emcor
EME
US$ 26,1 bi
| – | – |
-292
| Encerrada | -US$ 242 mil | – |
|
635
Entergy
ETR
US$ 52,7 bi
| – | – |
-1.754
| Encerrada | -US$ 201 mil | – |
|
636
Evercore
EVR
US$ 11,2 bi
| – | – |
-628
| Encerrada | -US$ 214 mil | – |
|
637
FedEx
FDX
US$ 74,2 bi
| – | – |
-706
| Encerrada | -US$ 221 mil | – |
|
638
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 113 bi
| – | – |
-1.732
| Encerrada | -US$ 215 mil | – |
|
639
Kulicke & Soffa
KLIC
US$ 3,13 bi
| – | – |
-1.677
| Encerrada | -US$ 224 mil | – |
|
640
Medical Properties Trust
MPT
US$ 1,12 bi
| – | – |
-18.898
| Encerrada | -US$ 87,3 mil | – |
|
641
Plug Power
PLUG
US$ 1,89 bi
| – | – |
-10.794
| Encerrada | -US$ 29,3 mil | – |
|
642
Prudential
PUK
US$ 30,8 bi
| – | – |
-8.155
| Encerrada | -US$ 219 mil | – |
|
643
Invesco Dorsey Wright Basic Materials Momentum ETF
PYZ
US$ 61 mi
| – | – |
-983
| Encerrada | -US$ 124 mil | – |
|
644
RB Global
RBA
US$ 17,6 bi
| – | – |
-2.347
| Encerrada | -US$ 273 mil | – |
|
645
Sanofi
SNY
US$ 112 bi
| – | – |
-4.975
| Encerrada | -US$ 212 mil | – |
|
646
STMicroelectronics
STM
US$ 35,7 bi
| – | – |
-2.798
| Encerrada | -US$ 210 mil | – |
|
647
TTM Technologies
TTMI
US$ 6,55 bi
| – | – |
-1.513
| Encerrada | -US$ 283 mil | – |
|
648
Take-Two Interactive
TTWO
US$ 39,9 bi
| – | – |
-956
| Encerrada | -US$ 239 mil | – |
|
649
United Airlines
UAL
US$ 35,9 bi
| – | – |
-1.621
| Encerrada | -US$ 220 mil | – |
|
650
Vulcan Materials
VMC
US$ 36,6 bi
| – | – |
-710
| Encerrada | -US$ 209 mil | – |
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de PDS Planning no T3 2026
No fechamento de T3 2026, PDS Planning detinha 653 posições avaliadas em US$ 1,77 bi, alta de 2,2% em relação a US$ 1,73 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 43% da carteira.
O relatório de T3 2026 de PDS Planning mostra 44 novas, 350 aumentaram, 193 reduções e 24 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em SK Hynix Inc: 15.782 ações no valor de US$ 2,91 mi. A maior venda foi de iShares National Muni Bond ETF, estimada em US$ 4,17 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 64% dos ativos, abaixo dos 64% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de PDS Planning no T3 2026 foi SK Hynix Inc: 15.782 ações no valor de US$ 2,91 mi.
- PDS Planning foi quem mais aumentou sua posição em JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 9,04 mi.
- A maior redução de PDS Planning em T3 2026 foi em iShares National Muni Bond ETF, com um corte estimado de US$ 4,17 mi.
- PDS Planning encerrou totalmente sua posição em BlackRock Flexible Income ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 711 mil.
- As dez maiores posições de PDS Planning representam 43% de sua carteira de US$ 1,77 bi no T3 2026.
- PDS Planning abriu 44 novas posições e encerrou 24 em T3 2026.
- O valor da carteira de PDS Planning subiu 2,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,77 bi.
Com base no formulário declaração 13F de PDS Planning referente a T3 2026, protocolado em 3 de nov. de 2026.