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PDS Planning 投資組合持股
AUM
US$17.7億
週轉率
10.41%
1年估算報酬率
16.76%
PDS Planning is a fee-only financial planning and investment advisory firm that charges flat dollar fees rather than a percentage of assets. It was founded in 1985 in Ohio and is owned by four shareholders: Rita Itsell, Jamie Menges, Kurt Brown and James Rogers. Its retirement planning comes with tax strategy, and it spreads client money across exchange-traded funds, mutual funds, individual stocks and bonds, and cash. Its clients include high net worth individuals, pension plans and charities.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.61%
1年估算報酬率
+16.76%
3年估算報酬率
+69.07%
5年估算報酬率
+66.86%
10年估算報酬率
–
AUM
US$17.7億
AUM 成長
+US$3862萬
(+2.2%)
資金流向
+US$4627萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.62%
前10大持股比重
前十大持股占比
42.63%
持股
653
新
44
增持
350
減碼
193
已平倉
24
平均持有時間
股票＋選擇權
3.1
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
5.3
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
5.5
年
平均持有時間 僅限股票
3.1
年
前10名平均持有時間 僅限股票
5.3
年
前20名平均持有期間 僅限股票
5.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+US$904萬 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$632萬 |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$344萬 |
| 4 |
SK Hynix Inc
SKHY
|
+US$261萬 |
| 5 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$257萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$417萬 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$156萬 |
| 3 |
Enact Holdings
ACT
|
+US$95.7萬 |
| 4 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+US$88.3萬 |
| 5 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+US$87.1萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 63.7% |
| 2 | 資訊科技 | 12.88% |
| 3 | 金融 | 6.3% |
| 4 | 醫療保健 | 4.86% |
| 5 | 通訊服務 | 2.89% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
McDonald's
MCD
US$1920億
| US$107萬 | 0.06% |
4,642
+536
| +13% | +US$14.1萬 |
2020 Q2
25個季度
|
|
152
Blackrock
BLK
US$1888億
| US$107萬 | 0.06% |
1,009
+95
| +10% | +US$10.4萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
153
Emerson Electric
EMR
US$913億
| US$106萬 | 0.06% |
6,845
+39
| +0.6% | +US$5,868 |
2020 Q3
24個季度
|
|
154
Pfizer
PFE
US$1647億
| US$105萬 | 0.06% |
36,741
+4,994
| +16% | +US$13.3萬 |
2017 Q4
35個季度
|
|
155
iShares Gold Trust
IAU
US$575億
| US$104萬 | 0.06% |
13,378
+26
| +0.2% | +US$2,084 |
2020 Q2
25個季度
|
|
156
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$675億
| US$104萬 | 0.06% |
38,007
+1,042
| +3% | +US$2.9萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
157
Booking.com
BKNG
US$1187億
| US$103萬 | 0.06% |
6,339
-544
| -8% | -US$10.2萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
158
Qualcomm
QCOM
US$1845億
| US$103萬 | 0.06% |
5,592
+110
| +2% | +US$1.9萬 |
2020 Q3
24個季度
|
|
159
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1229億
| US$102萬 | 0.06% |
31,428
+11,374
| +57% | +US$38.3萬 |
2020 Q2
25個季度
|
|
160
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
QQQI
US$148億
| US$102萬 | 0.06% |
18,299
-5,012
| -22% | -US$27.4萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
161
AT&T
T
US$1494億
| US$101萬 | 0.06% |
41,581
+3,045
| +8% | +US$7.35萬 |
2017 Q4
35個季度
|
|
162
American Express
AXP
US$2150億
| US$101萬 | 0.06% |
3,315
+64
| +2% | +US$2.14萬 |
2021 Q2
21個季度
|
|
163
UBS Group
UBS
US$1464億
| US$100萬 | 0.06% |
20,736
+266
| +1% | +US$1.4萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
164
Danaher
DHR
US$1639億
| US$99.3萬 | 0.06% |
4,480
+416
| +10% | +US$8.54萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
165
SAP
SAP
US$2711億
| US$99.1萬 | 0.06% |
4,755
-200
| -4% | -US$3.88萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
166
TJX Companies
TJX
US$1478億
| US$99萬 | 0.06% |
7,479
+292
| +4% | +US$4.21萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
167
Salesforce
CRM
US$1793億
| US$98.7萬 | 0.06% |
4,301
+1,005
| +30% | +US$20.7萬 |
2020 Q3
24個季度
|
|
168
Chunghwa Telecom
CHT
US$387億
| US$98.5萬 | 0.06% |
21,651
+2,070
| +11% | +US$9萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
169
Intuitive Surgical
ISRG
US$1538億
| US$98.2萬 | 0.06% |
2,415
+420
| +21% | +US$16萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
170
Charles Schwab
SCHW
US$1605億
| US$98.1萬 | 0.06% |
10,037
+101
| +1% | +US$1.06萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
171
Lockheed Martin
LMT
US$1377億
| US$97.2萬 | 0.06% |
1,910
+5
| +0.3% | +US$2,748 |
2020 Q2
25個季度
|
|
172
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
BBVA
US$1413億
| US$97.2萬 | 0.06% |
34,888
+1,142
| +3% | +US$3.17萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
173
Strive 500 ETF
STXF
US$11.6億
| US$96.5萬 | 0.05% |
19,581
+6
| +0% | +US$295 |
2023 Q3
12個季度
|
|
174
Aptus International Enhanced Yield ETF
IDUB
US$5.03億
| US$95.4萬 | 0.05% |
+34,875
| 新 | +US$96.9萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
175
Vertiv
VRT
US$778億
| US$95.1萬 | 0.05% |
3,943
-89
| -2% | -US$2.42萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
相似基金
PDS Planning的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，PDS Planning持有653個部位，價值US$17.7億，較前一季的US$17.3億增加2.2%。 其前十大持股占投資組合的43%。
PDS Planning的2026年第3季申報資料顯示有新增44項、增加350檔、減碼193檔持股和已平倉24筆個持倉部位。 其最大的新持股是SK Hynix Inc：共15,782股，價值US$291萬。 最大的一筆賣出是iShares National Muni Bond ETF，估計金額為US$417萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產64%，低於前一季的64%，其次為資訊科技和金融。
- PDS Planning在2026年第3季最大筆買進的是SK Hynix Inc：共買進15,782股，價值US$291萬。
- PDS Planning在2026年第3季增持JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF的幅度最大，估計增加US$904萬。
- PDS Planning在2026年第3季最大幅度減持的標的是iShares National Muni Bond ETF，估計減持了US$417萬。
- PDS Planning於2026年第3季完全出清BlackRock Flexible Income ETF，估計賣出金額為US$71.1萬。
- 在2026年第3季，PDS Planning的投資組合規模為US$17.7億，前十大持股占43%。
- PDS Planning在2026年第3季新增了44個部位，並平倉24個部位。
- PDS Planning的投資組合價值較前一季上升2.2%，達到US$17.7億。
根據PDS Planning的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月3日提交。