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PDS Planning Posiciones de la cartera
AUM
USD 1728 M
Rotación
13.69%
Rendimiento estimado a 1 año
24.11%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.76%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.11%
Rendimiento estimado a 3 años
+62.7%
Rendimiento estimado a 5 años
+63.37%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1728 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 212 M
(+14%)
Flujo de capital
+USD 55.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.23%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
43.8%
Posición
628
Nuevas
67
Aumentadas
373
Reducidas
144
Cerradas
19
Tiempo promedio de tenencia
3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
5.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 3.59 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 2.93 M |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 2.7 M |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 2.61 M |
| 5 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+USD 2.33 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Abbott
ABT
|
+USD 925 k |
| 2 |
Sandisk
SNDK
|
+USD 755 k |
| 3 |
HDFC Bank
HDB
|
+USD 515 k |
| 4 |
Pinduoduo
PDD
|
+USD 381 k |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 352 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 64.29% |
| 2 | Tecnología | 11.9% |
| 3 | Finanzas | 6.47% |
| 4 | Salud | 4.73% |
| 5 | Servicios de comunicación | 2.9% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 78.2 mil M
| USD 15.8 M | 0.91% |
52,128
+123
| +0.2% | +USD 35.2 k |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
27
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.15 B
| USD 15.4 M | 0.89% |
30,747
+6
| +0% | +USD 2.88 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
28
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
USD 1.16 B
| USD 15 M | 0.87% |
20
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
29
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 50.4 mil M
| USD 13.9 M | 0.81% |
275,456
+3,126
| +1% | +USD 157 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
|
30
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 698 mil M
| USD 12.9 M | 0.75% |
34,991
+8,205
| +31% | +USD 2.93 M |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
31
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
USD 12.6 mil M
| USD 12.8 M | 0.74% |
252,280
+19,332
| +8% | +USD 969 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
32
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
USD 12.7 mil M
| USD 12.3 M | 0.71% |
115,118
+3,281
| +3% | +USD 349 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
33
Broadcom
AVGO
USD 1.61 B
| USD 10.6 M | 0.61% |
27,930
+289
| +1% | +USD 116 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
34
TSMC
TSM
USD 2.24 B
| USD 10.4 M | 0.6% |
21,749
+730
| +3% | +USD 296 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
|
35
Abbott
ABT
USD 174 mil M
| USD 9.9 M | 0.58% |
109,606
-10,129
| -8% | -USD 925 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
36
Vanguard Total World Stock ETF
VT
USD 82.2 mil M
| USD 9.8 M | 0.57% |
62,272
+392
| +0.6% | +USD 59.8 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
37
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 67.5 mil M
| USD 9.3 M | 0.54% |
111,098
+2,228
| +2% | +USD 182 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
38
Eli Lilly
LLY
USD 1.13 B
| USD 9.11 M | 0.53% |
7,599
+293
| +4% | +USD 299 k |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
39
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.05 B
| USD 7.8 M | 0.45% |
11,364
+759
| +7% | +USD 506 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
40
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.78 B
| USD 7.06 M | 0.41% |
12,542
+302
| +2% | +USD 185 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
41
Micron Technology
MU
USD 1.03 B
| USD 7.06 M | 0.41% |
6,120
+359
| +6% | +USD 269 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
42
Tesla
TSLA
USD 1.53 B
| USD 6.9 M | 0.4% |
16,395
+638
| +4% | +USD 254 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
43
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
USD 8001 M
| USD 6.7 M | 0.39% |
131,459
+20,415
| +18% | +USD 1.04 M |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
44
VanEck Merk Gold Trust
OUNZ
USD 2667 M
| USD 6.47 M | 0.37% |
167,778
| – | – |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
45
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 36.7 mil M
| USD 6.37 M | 0.37% |
66,024
-196
| -0.3% | -USD 18.7 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
46
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
USD 9173 M
| USD 5.67 M | 0.33% |
60,684
+626
| +1% | +USD 58 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
47
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
USD 54.9 mil M
| USD 5.61 M | 0.32% |
16,309
+152
| +0.9% | +USD 50.7 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
48
Procter & Gamble
PG
USD 364 mil M
| USD 5.55 M | 0.32% |
37,838
-345
| -0.9% | -USD 50.2 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
49
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 824 mil M
| USD 5.5 M | 0.32% |
7,364
+414
| +6% | +USD 300 k |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
50
Advanced Micro Devices
AMD
USD 902 mil M
| USD 5.4 M | 0.31% |
9,301
+559
| +6% | +USD 229 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
Fondos similares
SCI
Revisión del portafolio de PDS Planning en T2 2026
Al cierre de T2 2026, PDS Planning mantenía 628 posiciones por un valor de USD 1728 M, un aumento de 14% frente a los USD 1516 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 44% de la cartera.
PDS Planning destinó USD 55.7 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 67 nuevas posiciones y aumentó 373 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares S&P 100 ETF: 4,101 acciones con un valor de USD 1.5 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 64% de los activos, por debajo del 65% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Abbott, por un valor estimado de USD 925 k.
- La mayor compra de PDS Planning en T2 2026 fue iShares S&P 100 ETF: 4,101 acciones por un valor de USD 1.5 M.
- PDS Planning fue quien más aumentó su posición en iShares Core US Aggregate Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 3.59 M.
- La mayor reducción de PDS Planning durante T2 2026 fue en Abbott, con un recorte estimado de USD 925 k.
- PDS Planning cerró por completo su posición en Pinduoduo en T2 2026, con una venta estimada de USD 381 k.
- Las diez principales posiciones de PDS Planning representan 44% de su cartera de USD 1728 M en T2 2026.
- PDS Planning abrió 67 posiciones nuevas y cerró 19 en T2 2026.
- El valor de la cartera de PDS Planning aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1728 M.
Según el Informe 13F de PDS Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 5 ago 2026.