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Albion Financial Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$17.3억
회전율
18.46%
1년 추정 수익률
20.99%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12.76%
1년 예상 수익률
+20.99%
3년 예상 수익률
+67.96%
5년 예상 수익률
+71.62%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$17.3억
AUM 성장
+US$1.76억
(+11%)
자금 흐름
+US$296만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.17%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
42.62%
보유액
764
신규
27
증가
107
축소
140
청산됨
114
평균 보유 기간
4
년
상위 10개 평균 보유 기간
5.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$3559만 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$1206만 |
| 3 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$641만 |
| 4 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$486만 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$388만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$3549만 |
| 2 |
Accenture
ACN
|
+US$699만 |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+US$645만 |
| 4 |
PepsiCo
PEP
|
+US$619만 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$549만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 46.49% |
| 2 | 정보기술 | 19.28% |
| 3 | 금융 | 8.4% |
| 4 | 임의소비재 | 7.08% |
| 5 | 산업재 | 5.83% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$2.37억 | 13.73% |
345,129
+5,821
| +2% | +US$388만 |
2016 Q1
41개 분기
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$9540만 | 5.53% |
329,691
+1,994
| +0.6% | +US$57만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$6701만 | 3.88% |
187,496
+1,743
| +0.9% | +US$62.7만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
4
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$5822만 | 3.37% |
244,260
-2,470
| -1% | -US$62만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
|
5
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$561억
| US$5736만 | 3.32% |
519,943
-337,428
| -39% | -US$3549만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
6
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$5603만 | 3.25% |
280,015
-7,202
| -3% | -US$148만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$4655만 | 2.7% |
124,796
-2,713
| -2% | -US$110만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
8
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$4138만 | 2.4% |
279,009
-3,559
| -1% | -US$48.8만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
9
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$400억
| US$3952만 | 2.29% |
670,080
+34,044
| +5% | +US$201만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
10
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$670억
| US$3721만 | 2.16% |
444,352
+1,987
| +0.4% | +US$16.2만 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
|
11
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146억
| US$3693만 | 2.14% |
1,164,512
+153,079
| +15% | +US$486만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
12
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1149억
| US$3567만 | 2.07% |
354,373
+353,958
| +85,291% | +US$3559만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
13
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$3414만 | 1.98% |
290,685
-41,783
| -13% | -US$437만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
14
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440억
| US$3142만 | 1.82% |
397,569
+15,810
| +4% | +US$125만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
15
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$3092만 | 1.79% |
81,864
-13,698
| -14% | -US$549만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
16
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$321억
| US$3049만 | 1.77% |
603,903
+26,168
| +5% | +US$132만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
17
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
US$63.3억
| US$3041만 | 1.76% |
676,034
+31,158
| +5% | +US$141만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
18
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$3017만 | 1.75% |
92,161
+80
| +0.1% | +US$2.48만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
19
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$2843만 | 1.65% |
38,077
-15
| -0% | -US$1.09만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
20
Blackrock
BLK
US$1757억
| US$2430만 | 1.41% |
25,268
+58
| +0.2% | +US$6만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
21
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$2369만 | 1.37% |
32,167
-348
| -1% | -US$23.9만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
22
Visa
V
US$7558억
| US$2325만 | 1.35% |
67,769
-169
| -0.2% | -US$5.43만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
23
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$103억
| US$2275만 | 1.32% |
119,635
-512
| -0.4% | -US$8.8만 |
2016 Q3
39개 분기
|
|
24
Costco
COST
US$4383억
| US$2057만 | 1.19% |
21,987
+118
| +0.5% | +US$11.8만 |
2016 Q3
39개 분기
|
|
25
GE Aerospace
GE
US$3256억
| US$1984만 | 1.15% |
53,088
+91
| +0.2% | +US$2.85만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
유사한 펀드
SCI
Albion Financial Group의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Albion Financial Group는 US$17.3억 상당의 764개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$15.5억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 43%를 차지해요.
Albion Financial Group의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 27개, 107개 증가, 140개 감소 및 114개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace으로, 29,057주를 보유했으며 가치는 US$642만였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Russell Mid-Cap ETF으로, 추정 금액은 US$3549만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 46%로 가장 높아요. 한 분기 전 45%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
- Albion Financial Group의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace으로, US$642만 상당의 29,057주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Albion Financial Group로, 추정 증가액은 US$3559만 규모예요.
- Albion Financial Group의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Russell Mid-Cap ETF이며, 추정 감소액은 US$3549만예요.
- Albion Financial Group는 2026년 2분기에 Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$20.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Albion Financial Group의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$17.3억 중 43%를 차지해요.
- Albion Financial Group는 2026년 2분기에 신규 포지션 27개를 편입하고 114개를 청산했어요.
- Albion Financial Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$17.3억에 이르렀어요.
2026년 7월 22일에 제출된 Albion Financial Group의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.