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PDT Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$19억
회전율
38.99%
1년 추정 수익률
71.86%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+20.64%
1년 예상 수익률
+71.86%
3년 예상 수익률
+210.82%
5년 예상 수익률
+237.36%
10년 예상 수익률
+1,538.49%
AUM
US$19억
AUM 성장
+US$2.14억
(+13%)
자금 흐름
+US$5777만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.03%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
12.38%
보유액
631
신규
104
증가
106
축소
171
청산됨
142
평균 보유 기간
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Stellantis
STLA
|
+US$4341만 |
| 2 |
Tyson Foods
TSN
|
+US$2161만 |
| 3 |
Advanced Energy
AEIS
|
+US$2059만 |
| 4 |
McKesson
MCK
|
+US$1752만 |
| 5 |
Intuit
INTU
|
+US$1609만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dell
DELL
|
+US$2811만 |
| 2 |
Las Vegas Sands
LVS
|
+US$1381만 |
| 3 |
Millicom
TIGO
|
+US$1152만 |
| 4 |
Humana
HUM
|
+US$1103만 |
| 5 |
UBS Group
UBS
|
+US$1082만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 17.72% |
| 2 | 임의소비재 | 16.35% |
| 3 | 정보기술 | 14.79% |
| 4 | 금융 | 11.15% |
| 5 | 에너지 | 9.82% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Stellantis
STLA
US$127억
| US$3336만 | 1.75% |
+5,868,356
| 신규 | +US$4341만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2
MKS Inc
MKSI
US$145억
| US$3218만 | 1.69% |
72,347
-4,454
| -6% | -US$139만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
3
Tyson Foods
TSN
US$193억
| US$2705만 | 1.42% |
472,518
+345,216
| +271% | +US$2161만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
4
Advanced Energy
AEIS
US$95.3억
| US$2319만 | 1.22% |
62,188
+58,888
| +1,784% | +US$2059만 |
2026 Q1
1분기
|
|
5
SharkNinja
SN
US$263억
| US$2272만 | 1.19% |
149,180
+77,352
| +108% | +US$926만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
6
PBF Energy
PBF
US$100억
| US$2020만 | 1.06% |
443,690
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
7
Suncor Energy
SU
US$913억
| US$2010만 | 1.06% |
374,452
+29,901
| +9% | +US$189만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
8
Seagate
STX
US$1453억
| US$1959만 | 1.03% |
+20,300
| 신규 | +US$1549만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
9
Intel
INTC
US$4750억
| US$1888만 | 0.99% |
+135,200
| 신규 | +US$1367만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
10
Chevron
CVX
US$4413억
| US$1848만 | 0.97% |
111,500
+65,300
| +141% | +US$1215만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
11
Southwest Airlines
LUV
US$193억
| US$1791만 | 0.94% |
348,374
+191,494
| +122% | +US$804만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
12
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$1697만 | 0.89% |
84,800
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
13
Parker-Hannifin
PH
US$1215억
| US$1675만 | 0.88% |
17,120
+8,300
| +94% | +US$760만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
14
McKesson
MCK
US$1172억
| US$1670만 | 0.88% |
+22,100
| 신규 | +US$1752만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
15
Stifel
SF
US$102억
| US$1604만 | 0.84% |
229,968
+117,474
| +104% | +US$876만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
16
Jabil
JBL
US$292억
| US$1595만 | 0.84% |
41,370
+26,700
| +182% | +US$922만 |
2026 Q1
1분기
|
|
17
Charles Schwab
SCHW
US$1590억
| US$1589만 | 0.83% |
+172,200
| 신규 | +US$1570만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
18
Marvell Technology
MRVL
US$2048억
| US$1579만 | 0.83% |
53,000
+10,500
| +25% | +US$211만 |
2026 Q1
1분기
|
|
19
Delek US
DK
US$46.9억
| US$1567만 | 0.82% |
308,336
-5,900
| -2% | -US$26.2만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
20
Humana
HUM
US$496억
| US$1498만 | 0.79% |
37,718
-38,751
| -51% | -US$1103만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
21
Solstice Advanced Materials
SOLS
US$94.1억
| US$1489만 | 0.78% |
168,082
+30,763
| +22% | +US$254만 |
2026 Q1
1분기
|
|
22
Reliance Steel & Aluminium
RS
US$210억
| US$1473만 | 0.77% |
39,417
+19,994
| +103% | +US$731만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
23
Atkore
ATKR
US$32.1억
| US$1454만 | 0.76% |
191,253
+75,085
| +65% | +US$566만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
24
CVR Energy
CVI
US$61.7억
| US$1450만 | 0.76% |
526,592
+159,915
| +44% | +US$508만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
25
Nebius Group N.V.
NBIS
US$450억
| US$1433만 | 0.75% |
51,900
-20,700
| -29% | -US$410만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
PDT Partners의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, PDT Partners는 US$19억 상당의 631개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$16.9억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 12%를 차지해요.
PDT Partners는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$5777만을 투입해 신규 포지션 104개를 개설하고 기존 보유 종목 106개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Stellantis으로, 5,868,356주를 보유했으며 가치는 US$3336만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 산업재 비중이 18%로 가장 높아요. 한 분기 전 15%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재와 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Dell으로, 보유분을 추정 US$2811만 규모 줄였습니다.
- PDT Partners의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Stellantis으로, US$3336만 상당의 5,868,356주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Tyson Foods 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 PDT Partners로, 추정 증가액은 US$2161만 규모예요.
- PDT Partners의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Dell이며, 추정 감소액은 US$2811만예요.
- PDT Partners는 2026년 2분기에 Five Below 보유분을 전량 매도해 추정 US$1024만 규모의 포지션을 정리했어요.
- PDT Partners의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$19억 중 12%를 차지해요.
- PDT Partners는 2026년 2분기에 신규 포지션 104개를 편입하고 142개를 청산했어요.
- PDT Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$19억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 PDT Partners의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.