PDS Planning
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PDS Plannings Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von PDS Planning Aktiendetails zu VB Fondsaktivität für VB
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q2 		15,8 Mio. $ Kaufen
52.128
+123
+0,2 % +35.250 $ 0,91 % 26
2026
Q1 		13,6 Mio. $ Verkaufen
52.005
-71
-0,1 % -19.214 $ 0,9 % 26
2025
Q4 		13,4 Mio. $ Kaufen
52.076
+1.215
+2 % +311.268 $ 0,9 % 28
2025
Q3 		12,9 Mio. $ Verkaufen
50.861
-579
-1 % -143.595 $ 0,89 % 26
2025
Q2 		12,2 Mio. $ Kaufen
51.440
+5.668
+12 % +1,26 Mio. $ 0,91 % 26
2025
Q1 		10,1 Mio. $ Verkaufen
45.772
-97
-0,2 % -23.165 $ 0,86 % 26
2024
Q4 		11 Mio. $ Verkaufen
45.869
-719
-2 % -176.914 $ 0,98 % 23
2024
Q3 		11,1 Mio. $ Verkaufen
46.588
-3.363
-7 % -764.155 $ 0,99 % 23
2024
Q2 		10,9 Mio. $ Kaufen
49.951
+819
+2 % +179.852 $ 1,1 % 19
2024
Q1 		11,2 Mio. $ Verkaufen
49.132
-680
-1 % -146.272 $ 1,18 % 19
2023
Q4 		10,6 Mio. $ Kaufen
49.812
+9.058
+22 % +1,75 Mio. $ 1,21 % 19
2023
Q3 		7,71 Mio. $ Kaufen
40.754
+570
+1 % +113.566 $ 1 % 21
2023
Q2 		7,99 Mio. $ Kaufen
40.184
+533
+1 % +100.720 $ 1,02 % 20
2023
Q1 		7,52 Mio. $ Kaufen
39.651
+65
+0,2 % +12.606 $ 1,04 % 22
2022
Q4 		7,27 Mio. $ Kaufen
39.586
+7.224
+22 % +1,34 Mio. $ 1,16 % 21
2022
Q3 		5,53 Mio. $ Kaufen
32.362
+3.992
+14 % +753.704 $ 1,01 % 21
2022
Q2 		5 Mio. $ Kaufen
28.370
+2.028
+8 % +391.623 $ 0,9 % 26
2022
Q1 		5,6 Mio. $ Kaufen
26.342
+4.238
+19 % +892.136 $ 0,99 % 21
2021
Q4 		5 Mio. $ Kaufen
22.104
+284
+1 % +64.534 $ 0,96 % 20
2021
Q3 		4,77 Mio. $ Kaufen
21.820
+1.325
+6 % +294.557 $ 1,1 % 18
2021
Q2 		4,62 Mio. $ Kaufen
20.495
+483
+2 % +107.037 $ 1,12 % 19
2021
Q1 		4,28 Mio. $ Kaufen
20.012
+130
+0,7 % +27.387 $ 1,24 % 18
2020
Q4 		3,87 Mio. $ Verkaufen
19.882
-140
-0,7 % -24.697 $ 1,33 % 22
2020
Q3 		3,08 Mio. $ Kaufen
20.022
+366
+2 % +56.219 $ 1,25 % 26
2020
Q2 		2,86 Mio. $ Kaufen
19.656
+8.123
+70 % +1,09 Mio. $ 1,3 % 25
2020
Q1 		1,33 Mio. $ Kaufen
11.533
+10.154
+736 % +1,53 Mio. $ 0,85 % 30
2019
Q4 		228.000 $ Kaufen
1.379
+6
+0,4 % +956 $ 0,14 % 88
2019
Q3 		211.000 $ Kaufen
+1.373
Neu +212.894 $ 0,15 % 85

Weitere Fonds mit VB im Portfolio

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Mercer Global Advisors
Mercer Global Advisors Denver, Colorado 80,9 Mrd. $ AUM 26,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CAPTRUST Financial Advisors
CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina 65,5 Mrd. $ AUM 24,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VB-Position von PDS Planning: Q2 2026 im Rückblick

PDS Planning erhöhte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) im Q2 2026 um 0,24 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 35.250 $ und erhöhte die Position damit auf 52.128 Aktien im Wert von 15,8 Mio. $. Die Position macht 0,91 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #26.

PDS Planning meldete erstmals im Q3 2019 eine Position in VB und hielt sie seitdem in 28 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 2.487 von Wall St. Rank erfasste Fonds VB.

  • Zum Stand von Q2 2026 hielt PDS Planning 52.128 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im Wert von 15,8 Mio. $.
  • PDS Planning kaufte im Q2 2026 123 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im geschätzten Wert von 35.250 $.
  • Vanguard Morningstar Small-Cap ETF machte in Q2 2026 0,91 % des Portfolios von PDS Planning aus und war dessen Position auf Rang 26.
  • PDS Planning meldete erstmals im Q3 2019 eine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF und hielt sie seitdem in 28 Quartalen.
  • Zum Stichtag Q2 2026 hielten 2.487 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Small-Cap ETF.

Auf Grundlage der von PDS Planning für Q2 2026 am 5. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .