Portman Square Capital ポートフォリオ保有銘柄

Portman Square Capitalの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第3四半期時点で、Portman Square Capitalは$17.7億相当のポジションを113件保有しており、前四半期の$21.1億から16%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 56% を占めています。

Portman Square Capitalは2026年第3四半期に純額で$1.44億を引き出し、26銘柄のポジションを解消し、37銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はThe Southern Company 2025 Series A Corp Unitsで、推定 $6185万 相当のポジションを全て売却しました。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の80%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の85%から低下しています。次いで一般消費財・サービス、情報技術です。

相場の流れに反して、Portman Square Capitalは$2637万相当のCloudflareの新規ポジションを取りました。

• Portman Square Capitalが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はCloudflareで、株数は75,939株、評価額は$2637万でした。
• Portman Square Capitalは2026年第3四半期にWayfairの保有額を最も増やし、増加額は推定$3285万でした。
• Portman Square Capitalが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はPPL Corp Corporate Unitsで、推定$3140万相当を減らしました。
• Portman Square Capitalは2026年第3四半期にThe Southern Company 2025 Series A Corp Unitsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$6185万でした。
• 2026年第3四半期時点で、Portman Square Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$17.7億のポートフォリオの56%を占めています。
• Portman Square Capitalは2026年第3四半期に新たに19件のポジションを取り、26件のポジションを解消しました。
• Portman Square Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%減少し、$17.7億となりました。

2026年10月15日に提出された、2026年第3四半期分のPortman Square Capitalの 13F報告書 に基づいています。