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Howe & Rusling Posiciones de la cartera
AUM
USD 1724 M
Rotación
19.96%
Rendimiento estimado a 1 año
25.63%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.75%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.63%
Rendimiento estimado a 3 años
+82.02%
Rendimiento estimado a 5 años
+99.95%
Rendimiento estimado a 10 años
+300.08%
AUM
USD 1724 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 192 M
(+13%)
Flujo de capital
+USD 37.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.18%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
32.36%
Posición
531
Nuevas
54
Aumentadas
231
Reducidas
102
Cerradas
52
Tiempo promedio de tenencia
4.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+USD 13.4 M |
| 2 |
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
|
+USD 6.29 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 5.57 M |
| 4 |
Datadog
DDOG
|
+USD 5.48 M |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 4.3 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+USD 13.8 M |
| 2 |
Accenture
ACN
|
+USD 10.3 M |
| 3 |
Intuit
INTU
|
+USD 9.7 M |
| 4 |
Philip Morris
PM
|
+USD 5.81 M |
| 5 |
Casey's General Stores
CASY
|
+USD 4.51 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 34.63% |
| 2 | Tecnología | 18.84% |
| 3 | Finanzas | 10.7% |
| 4 | Salud | 7.53% |
| 5 | Consumo discrecional | 6.37% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Motorola Solutions
MSI
USD 87.3 mil M
| USD 1.2 M | 0.07% |
2,890
+6
| +0.2% | +USD 2.51 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
127
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 118 mil M
| USD 1.19 M | 0.07% |
9,595
+2,367
| +33% | +USD 285 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
128
US Bancorp
USB
USD 95 mil M
| USD 1.17 M | 0.07% |
19,333
+111
| +0.6% | +USD 6.22 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
129
3M
MMM
USD 97.3 mil M
| USD 1.17 M | 0.07% |
7,203
+291
| +4% | +USD 44.1 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
130
Marvell Technology
MRVL
USD 139 mil M
| USD 1.16 M | 0.07% |
3,898
+745
| +24% | +USD 149 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
131
Ross Stores
ROST
USD 75.7 mil M
| USD 1.16 M | 0.07% |
5,436
-164
| -3% | -USD 36.9 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
132
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 461 mil M
| USD 1.14 M | 0.07% |
1,547
+319
| +26% | +USD 219 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
133
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
USD 15 mil M
| USD 1.14 M | 0.07% |
13,681
+9,745
| +248% | +USD 814 k |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
134
American Express
AXP
USD 217 mil M
| USD 1.1 M | 0.06% |
3,248
+57
| +2% | +USD 18.2 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
135
Sprott Physical Gold
PHYS
USD 14.8 mil M
| USD 1.09 M | 0.06% |
36,091
+46
| +0.1% | +USD 1.57 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
136
Texas Instruments
TXN
USD 270 mil M
| USD 1.08 M | 0.06% |
3,627
+719
| +25% | +USD 199 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
137
SPDR Gold Trust
GLD
USD 138 mil M
| USD 1.08 M | 0.06% |
2,926
+173
| +6% | +USD 71.7 k |
2014 Q2
48 trimestres
|
|
138
Lockheed Martin
LMT
USD 136 mil M
| USD 1.08 M | 0.06% |
2,115
-110
| -5% | -USD 59.5 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
139
Cencora
COR
USD 66 mil M
| USD 1.05 M | 0.06% |
3,697
-586
| -14% | -USD 169 k |
2014 Q3
47 trimestres
|
|
140
Corning
GLW
USD 100 mil M
| USD 970 k | 0.06% |
3,798
+649
| +21% | +USD 118 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
141
American Electric Power
AEP
USD 69.9 mil M
| USD 963 k | 0.06% |
7,036
-653
| -8% | -USD 86 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
142
Waste Management
WM
USD 94.1 mil M
| USD 955 k | 0.06% |
4,285
+199
| +5% | +USD 44.3 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
143
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 121 mil M
| USD 951 k | 0.06% |
29,978
+2,992
| +11% | +USD 94.9 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
144
W.P. Carey
WPC
USD 15.2 mil M
| USD 943 k | 0.05% |
13,187
+138
| +1% | +USD 10.1 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
145
Aflac
AFL
USD 61.9 mil M
| USD 935 k | 0.05% |
7,976
+105
| +1% | +USD 12.1 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
146
Broadstone Net Lease
BNL
USD 3425 M
| USD 922 k | 0.05% |
44,584
+3,786
| +9% | +USD 76.4 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
147
McKesson
MCK
USD 122 mil M
| USD 913 k | 0.05% |
1,209
-46
| -4% | -USD 36.5 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
148
Analog Devices
ADI
USD 191 mil M
| USD 895 k | 0.05% |
2,252
+940
| +72% | +USD 372 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
149
Oracle
ORCL
USD 373 mil M
| USD 893 k | 0.05% |
6,095
+5
| +0.1% | +USD 906 |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
150
Paychex
PAYX
USD 40.9 mil M
| USD 872 k | 0.05% |
8,872
+1,250
| +16% | +USD 118 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
Fondos similares
SCI
KNB
Revisión del portafolio de Howe & Rusling en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Howe & Rusling mantenía 531 posiciones por un valor de USD 1724 M, un aumento de 13% frente a los USD 1532 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 32% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Howe & Rusling muestra 54 nuevos, Aumentaron 231, 102 reducidas y 52 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 60,764 acciones con un valor de USD 13.4 M. La mayor venta fue Honeywell, por un valor estimado de USD 13.8 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 35% de los activos, frente a 33% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Howe & Rusling en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 60,764 acciones por un valor de USD 13.4 M.
- Howe & Rusling fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P US Value ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 6.29 M.
- La mayor reducción de Howe & Rusling durante T2 2026 fue en Honeywell, con un recorte estimado de USD 13.8 M.
- Howe & Rusling cerró por completo su posición en Accenture en T2 2026, con una venta estimada de USD 10.3 M.
- Las diez principales posiciones de Howe & Rusling representan 32% de su cartera de USD 1724 M en T2 2026.
- Howe & Rusling abrió 54 posiciones nuevas y cerró 52 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Howe & Rusling aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1724 M.
Según el Informe 13F de Howe & Rusling correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.