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Howe & Rusling Posiciones de la cartera
AUM
USD 1724 M
Rotación
19.96%
Rendimiento estimado a 1 año
25.63%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.75%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.63%
Rendimiento estimado a 3 años
+82.02%
Rendimiento estimado a 5 años
+99.95%
Rendimiento estimado a 10 años
+300.08%
AUM
USD 1724 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 192 M
(+13%)
Flujo de capital
+USD 37.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.18%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
32.36%
Posición
531
Nuevas
54
Aumentadas
231
Reducidas
102
Cerradas
52
Tiempo promedio de tenencia
4.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+USD 13.4 M |
| 2 |
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
|
+USD 6.29 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 5.57 M |
| 4 |
Datadog
DDOG
|
+USD 5.48 M |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 4.3 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+USD 13.8 M |
| 2 |
Accenture
ACN
|
+USD 10.3 M |
| 3 |
Intuit
INTU
|
+USD 9.7 M |
| 4 |
Philip Morris
PM
|
+USD 5.81 M |
| 5 |
Casey's General Stores
CASY
|
+USD 4.51 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 34.63% |
| 2 | Tecnología | 18.84% |
| 3 | Finanzas | 10.7% |
| 4 | Salud | 7.53% |
| 5 | Consumo discrecional | 6.38% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 67.2 mil M
| USD 5.97 M | 0.35% |
71,232
+18,712
| +36% | +USD 1.53 M |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
77
L3Harris
LHX
USD 51.5 mil M
| USD 5.89 M | 0.34% |
20,280
+95
| +0.5% | +USD 30.2 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
78
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
USD 138 mil M
| USD 5.71 M | 0.33% |
11,499
+1,778
| +18% | +USD 788 k |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
79
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
USD 13.8 mil M
| USD 5.41 M | 0.31% |
109,205
+18,628
| +21% | +USD 910 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
80
Idexx Laboratories
IDXX
USD 44.9 mil M
| USD 5.17 M | 0.3% |
9,825
+10
| +0.1% | +USD 5.61 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
81
Celsius Holdings
CELH
USD 7161 M
| USD 5.12 M | 0.3% |
175,016
+30,062
| +21% | +USD 948 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
82
EOG Resources
EOG
USD 84.3 mil M
| USD 5.05 M | 0.29% |
38,941
+242
| +0.6% | +USD 33 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
83
Becton Dickinson
BDX
USD 53.4 mil M
| USD 5.05 M | 0.29% |
33,360
+813
| +2% | +USD 122 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
84
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 45.1 mil M
| USD 4.95 M | 0.29% |
65,331
+3,391
| +5% | +USD 250 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
85
Advanced Micro Devices
AMD
USD 922 mil M
| USD 4.73 M | 0.27% |
8,139
+52
| +0.6% | +USD 21.3 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
86
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
USD 21.5 mil M
| USD 4.46 M | 0.26% |
45,420
+4,717
| +12% | +USD 466 k |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
87
RTX Corp
RTX
USD 271 mil M
| USD 4.45 M | 0.26% |
23,429
+411
| +2% | +USD 75.4 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
88
Lowe's Companies
LOW
USD 114 mil M
| USD 4.27 M | 0.25% |
19,379
+621
| +3% | +USD 141 k |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
89
Zscaler
ZS
USD 39.9 mil M
| USD 4.22 M | 0.25% |
29,920
+2,004
| +7% | +USD 279 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
90
Viking Holdings
VIK
USD 39.4 mil M
| USD 4.03 M | 0.23% |
38,504
+1,735
| +5% | +USD 150 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
91
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 48.3 mil M
| USD 3.54 M | 0.21% |
22,321
+5,067
| +29% | +USD 754 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
92
Merck
MRK
USD 365 mil M
| USD 3.18 M | 0.18% |
24,744
+1,035
| +4% | +USD 121 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
93
iShares S&P 100 ETF
OEF
USD 20.4 mil M
| USD 3.06 M | 0.18% |
8,355
| – | – |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
94
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.48 B
| USD 2.86 M | 0.17% |
7,995
+298
| +4% | +USD 107 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
95
Corteva
CTVA
USD 7653 M
| USD 2.79 M | 0.16% |
32,983
+63
| +0.2% | +USD 5.06 k |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
96
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 195 mil M
| USD 2.79 M | 0.16% |
12,781
+8,276
| +184% | +USD 1.73 M |
2014 Q2
48 trimestres
|
|
97
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
USD 31.3 mil M
| USD 2.78 M | 0.16% |
15,000
-9,994
| -40% | -USD 1.74 M |
2014 Q2
48 trimestres
|
|
98
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
USD 24.5 mil M
| USD 2.66 M | 0.15% |
13,474
+1,788
| +15% | +USD 346 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
99
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.9 mil M
| USD 2.39 M | 0.14% |
82,584
-2,383
| -3% | -USD 66.7 k |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
100
GE Vernova
GEV
USD 239 mil M
| USD 2.36 M | 0.14% |
2,006
+11
| +0.6% | +USD 11.2 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
Fondos similares
SCI
Revisión del portafolio de Howe & Rusling en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Howe & Rusling mantenía 531 posiciones por un valor de USD 1724 M, un aumento de 13% frente a los USD 1532 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 32% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Howe & Rusling muestra 54 nuevos, Aumentaron 231, 102 reducidas y 52 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 60,764 acciones con un valor de USD 13.4 M. La mayor venta fue Honeywell, por un valor estimado de USD 13.8 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 35% de los activos, frente a 33% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Howe & Rusling en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 60,764 acciones por un valor de USD 13.4 M.
- Howe & Rusling fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P US Value ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 6.29 M.
- La mayor reducción de Howe & Rusling durante T2 2026 fue en Honeywell, con un recorte estimado de USD 13.8 M.
- Howe & Rusling cerró por completo su posición en Accenture en T2 2026, con una venta estimada de USD 10.3 M.
- Las diez principales posiciones de Howe & Rusling representan 32% de su cartera de USD 1724 M en T2 2026.
- Howe & Rusling abrió 54 posiciones nuevas y cerró 52 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Howe & Rusling aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1724 M.
Según el Informe 13F de Howe & Rusling correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.