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Fulton Breakefield Broenniman 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$17억
회전율
13.7%
1년 추정 수익률
23.97%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.39%
1년 예상 수익률
+23.97%
3년 예상 수익률
+68.05%
5년 예상 수익률
+78.87%
10년 예상 수익률
+273.12%
AUM
US$17억
AUM 성장
+US$1.64억
(+11%)
자금 흐름
-US$9675만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-5.7%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
48.79%
보유액
219
신규
19
증가
61
축소
95
청산됨
11
평균 보유 기간
4.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1212만 |
| 2 |
JPMorgan Inflation Managed Bond ETF
JCPI
|
+US$1152만 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$1135만 |
| 4 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+US$984만 |
| 5 |
XPO
XPO
|
+US$758만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$1.04억 |
| 2 |
S&P Global
SPGI
|
+US$927만 |
| 3 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$837만 |
| 4 |
Progressive
PGR
|
+US$731만 |
| 5 |
Danaher
DHR
|
+US$646만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 42.2% |
| 2 | 정보기술 | 21.67% |
| 3 | 임의소비재 | 7.13% |
| 4 | 금융 | 7.03% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 6.26% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$1.73억 | 10.17% |
230,377
-1,152
| -0.5% | -US$83.9만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$9660만 | 5.69% |
1,355,730
+163,003
| +14% | +US$1135만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$8383만 | 4.94% |
289,696
-10,203
| -3% | -US$292만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$7765만 | 4.58% |
217,294
-5,482
| -2% | -US$197만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
5
TSMC
TSM
US$2.14조
| US$7523만 | 4.43% |
157,528
-3,269
| -2% | -US$133만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
6
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$7058만 | 4.16% |
475,919
+36,313
| +8% | +US$498만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
7
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$6851만 | 4.04% |
888,514
-5,483
| -0.6% | -US$40.2만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$6551만 | 3.86% |
175,620
-2,608
| -1% | -US$106만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
9
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$6390만 | 3.77% |
319,367
+58,948
| +23% | +US$1212만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
10
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$5337만 | 3.15% |
223,906
-5,037
| -2% | -US$126만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
11
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$3601만 | 2.12% |
30,025
-537
| -2% | -US$54.9만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
|
12
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$310억
| US$3583만 | 2.11% |
451,102
+110,159
| +32% | +US$984만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
13
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$3367만 | 1.98% |
340,140
-58,089
| -15% | -US$575만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
14
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
US$177억
| US$3349만 | 1.97% |
652,977
-864
| -0.1% | -US$4.42만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
15
Howmet Aerospace
HWM
US$881억
| US$3341만 | 1.97% |
124,256
-2,271
| -2% | -US$58.3만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
16
ASML
ASML
US$6327억
| US$3093만 | 1.82% |
15,547
+963
| +7% | +US$153만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
17
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$2768만 | 1.63% |
73,277
+16,336
| +29% | +US$655만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
18
Visa
V
US$7558억
| US$2592만 | 1.53% |
75,535
-8,327
| -10% | -US$267만 |
2015 Q1
45개 분기
|
|
|
19
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$2490만 | 1.47% |
49,763
-217,298
| -81% | -US$1.04억 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
20
Linde
LIN
US$2298억
| US$2305만 | 1.36% |
44,423
-716
| -2% | -US$36.3만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
21
TJX Companies
TJX
US$1621억
| US$2086만 | 1.23% |
137,691
-1,962
| -1% | -US$31만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$1931만 | 1.14% |
59,000
+58
| +0.1% | +US$1.8만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
23
UnitedHealth
UNH
US$3603억
| US$1721만 | 1.01% |
41,408
-1,252
| -3% | -US$46.4만 |
2015 Q2
44개 분기
|
|
24
Lowe's Companies
LOW
US$1107억
| US$1681만 | 0.99% |
76,239
-2,507
| -3% | -US$56.9만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
25
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$1679만 | 0.99% |
22,490
-506
| -2% | -US$36.7만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
유사한 펀드
AHT
Fulton Breakefield Broenniman의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Fulton Breakefield Broenniman는 US$17억 상당의 219개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$15.3억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 49%를 차지해요.
Fulton Breakefield Broenniman은(는) 2026년 2분기에 순 US$9675만을 회수했으며, 11개 포지션을 청산하고 95개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 S&P Global으로, 추정 US$927만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 42%로 가장 높아요. 한 분기 전 41%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 임의소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Fulton Breakefield Broenniman는 JPMorgan Inflation Managed Bond ETF에 US$1140만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Fulton Breakefield Broenniman의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 JPMorgan Inflation Managed Bond ETF으로, US$1140만 상당의 238,292주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Fulton Breakefield Broenniman로, 추정 증가액은 US$1212만 규모예요.
- Fulton Breakefield Broenniman의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Berkshire Hathaway Class B이며, 추정 감소액은 US$1.04억예요.
- Fulton Breakefield Broenniman는 2026년 2분기에 S&P Global 보유분을 전량 매도해 추정 US$927만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Fulton Breakefield Broenniman의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$17억 중 49%를 차지해요.
- Fulton Breakefield Broenniman는 2026년 2분기에 신규 포지션 19개를 편입하고 11개를 청산했어요.
- Fulton Breakefield Broenniman의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$17억에 이르렀어요.
2026년 8월 3일에 제출된 Fulton Breakefield Broenniman의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.