Recurrent Investment Advisors 포트폴리오 보유 종목
Recurrent Investment Advisors is an employee-owned investment manager focused on energy infrastructure, such as pipelines, and on natural resources companies. Mark Laskin, formerly chief investment officer of BP Capital Fund Advisors, and Bradley Olsen, who oversaw pipeline investments there, co-founded the firm. Its mutual fund, RMLPX, is actively managed, aims for income from energy infrastructure and sends investors no K-1 tax forms. The firm also runs separate accounts for large institutions and high net worth individuals. Its managers argue that energy returns depend on capital cycles, valuation and company balance sheets as well as commodity prices.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
MPLX
MPLX
|
+US$3039만 |
| 2 |
Venture Global Inc
VG
|
+US$2564만 |
| 3 |
Enbridge
ENB
|
+US$2288만 |
| 4 |
Enterprise Products Partners
EPD
|
+US$1343만 |
| 5 |
Sunoco
SUN
|
+US$808만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Cenovus Energy
CVE
|
+US$2927만 |
| 2 |
Viper Energy
VNOM
|
+US$2408만 |
| 3 |
Suncor Energy
SU
|
+US$2338만 |
| 4 |
Marathon Petroleum
MPC
|
+US$2336만 |
| 5 |
PBF Energy
PBF
|
+US$1138만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 에너지 | 88.67% |
| 2 | 소재 | 6.03% |
| 3 | 임의소비재 | 5.09% |
| 4 | 필수소비재 | 0.13% |
| 5 | 유틸리티 | 0.05% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Targa Resources
TRGP
US$677억
| US$1.26억 | 7.83% |
470,637
-1,164
| -0.2% | -US$29.9만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
|
2
Cenovus Energy
CVE
US$601억
| US$1.23억 | 7.61% |
4,739,325
-1,060,316
| -18% | -US$2927만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
3
Energy Transfer Partners
ET
US$720억
| US$1.13억 | 7.04% |
5,935,394
+373,013
| +7% | +US$722만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
4
Oneok
OKE
US$612억
| US$1.01억 | 6.26% |
1,159,957
+3,923
| +0.3% | +US$34.6만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
5
Kinder Morgan
KMI
US$753억
| US$8244만 | 5.12% |
2,578,529
+148,085
| +6% | +US$477만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
6
Murphy USA
MUSA
US$95.7억
| US$7859만 | 4.88% |
146,263
+144
| +0.1% | +US$7.82만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
|
7
Sunoco
SUN
US$135억
| US$7759만 | 4.82% |
1,149,434
+121,557
| +12% | +US$808만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
|
8
Enterprise Products Partners
EPD
US$828억
| US$7467만 | 4.64% |
2,031,416
+355,933
| +21% | +US$1343만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
9
Cheniere Energy
LNG
US$670억
| US$7203만 | 4.47% |
301,353
+1,279
| +0.4% | +US$31.9만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
10
Pembina Pipeline
PBA
US$299억
| US$6963만 | 4.32% |
1,498,252
+4,002
| +0.3% | +US$18.5만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
11
Phillips 66
PSX
US$1088억
| US$6813만 | 4.23% |
403,016
-11,048
| -3% | -US$190만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
|
12
Suncor Energy
SU
US$925억
| US$6273만 | 3.89% |
1,145,921
-369,240
| -24% | -US$2338만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
13
Williams Companies
WMB
US$911억
| US$5671만 | 3.52% |
762,867
| – | – |
2019 Q4
26개 분기
|
|
14
DT Midstream
DTM
US$128억
| US$5212만 | 3.24% |
355,154
-2
| -0% | -US$283 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
15
Western Midstream Partners
WES
US$191억
| US$4959만 | 3.08% |
1,133,291
-1,467
| -0.1% | -US$6.32만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
|
16
Enbridge
ENB
US$1104억
| US$4786만 | 2.97% |
882,892
+417,273
| +90% | +US$2288만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
17
Plains GP Holdings
PAGP
US$56.3억
| US$4360만 | 2.71% |
1,791,325
-333,622
| -16% | -US$801만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
18
South Bow Corp
SOBO
US$74.9억
| US$4083만 | 2.53% |
1,158,738
-2,278
| -0.2% | -US$8.02만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
19
PBF Energy
PBF
US$90.8억
| US$3321만 | 2.06% |
729,534
-273,381
| -27% | -US$1138만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
|
20
MPLX
MPLX
US$611억
| US$3068만 | 1.9% |
+544,714
| 신규 | +US$3039만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
21
Venture Global Inc
VG
US$369억
| US$2255만 | 1.4% |
+2,025,792
| 신규 | +US$2564만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
22
Marathon Petroleum
MPC
US$1229억
| US$2194만 | 1.36% |
85,799
-95,159
| -53% | -US$2336만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
|
23
Viper Energy
VNOM
US$92.3억
| US$1985만 | 1.23% |
468,061
-521,257
| -53% | -US$2408만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
24
Barrick Mining
B
US$606억
| US$1035만 | 0.64% |
234,844
+83
| +0% | +US$3.4천 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
25
Dow Inc
DOW
US$248억
| US$1001만 | 0.62% |
365,815
+30,606
| +9% | +US$111만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
유사한 펀드
Recurrent Investment Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Recurrent Investment Advisors의 보유 포지션은 71개, 총액은 US$16.1억였으며 전 분기 US$16.6억보다 3% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 57% 비중을 차지해요.
Recurrent Investment Advisors의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 4개, 27개 증가 및 22개 감소개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 MPLX 주식으로, 544,714주를 보유했으며 가치는 US$3068만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Cenovus Energy 주식으로, 추정 금액은 US$2927만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 에너지 섹터로, 한 분기 전 89%에서 89% 수준으로 줄었어요. 그다음은 소재, 임의소비재 순이에요.
- Recurrent Investment Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 MPLX 주식으로, US$3068만 상당의 544,714주를 매수했어요.
- Recurrent Investment Advisors 측이 2026년 2분기에 Enbridge 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2288만 규모예요.
- Recurrent Investment Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Cenovus Energy이며, 추정 감소액은 US$2927만예요.
- Recurrent Investment Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$16.1억 중 57% 비중을 차지해요.
- Recurrent Investment Advisors 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- Recurrent Investment Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 3% 하락해 US$16.1억 규모가 됐어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Recurrent Investment Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.