PDS Plannings U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares DFAS Verlauf der Aktienposition

Portfolio von PDS Planning Aktiendetails zu DFAS Fondsaktivität für DFAS

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	610.809 $	Kaufen	7.418 +3.851	+108 %	+298.343 $	0,04 %	259
2026 Q1	253.724 $	Kaufen	3.567 +8	+0,2 %	+587 $	0,02 %	438
2025 Q4	247.939 $	Kaufen	3.559 +10	+0,3 %	+689 $	0,02 %	439
2025 Q3	242.948 $	Kaufen	3.549 +10	+0,3 %	+667 $	0,02 %	436
2025 Q2	225.465 $	Kaufen	3.539 +10	+0,3 %	+599 $	0,02 %	443
2025 Q1	210.884 $	Kaufen	3.529 +7	+0,2 %	+450 $	0,02 %	421
2024 Q4	229.199 $	Kaufen	3.522 +10	+0,3 %	+669 $	0,02 %	367
2024 Q3	227.800 $	Kaufen	3.512 +9	+0,3 %	+563 $	0,02 %	376
2024 Q2	210.483 $	Kaufen	3.503 +9	+0,3 %	+542 $	0,02 %	350
2024 Q1	217.786 $	Kaufen	3.494 +6	+0,2 %	+355 $	0,02 %	344
2023 Q4	207.956 $	Kaufen	+3.488	Neu	+186.912 $	0,02 %	329
2022 Q1	–	Verkaufen	-3.531	Geschlossen	-212.000 $	–	239
2021 Q4	212.000 $	Kaufen	+3.531	Neu	+213.243 $	0,04 %	185
2021 Q3	–	Verkaufen	-3.468	Geschlossen	-203.000 $	–	215
2021 Q2	203.000 $	Kaufen	+3.468	Neu	+201.750 $	0,05 %	176

Weitere Fonds mit DFAS im Portfolio

Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northern Trust Chicago, Illinois 860 Mrd. $ AUM 41,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Index Fund Advisors Irvine, California 2,52 Mrd. $ AUM 26,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts 97,6 Mrd. $ AUM 29,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pure Financial Advisors San Diego, California 7,86 Mrd. $ AUM 19,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TCI Wealth Advisors Tucson, Arizona 2,31 Mrd. $ AUM 26,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Root Financial Partners Encinitas, California 2,57 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vise Technologies New York 8,83 Mrd. $ AUM 27,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAS-Position von PDS Planning: Q2 2026 im Rückblick

PDS Planning erhöhte seine Beteiligung an U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares (DFAS) im Q2 2026 um 108 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 298.343 $ und erhöhte die Position damit auf 7.418 Aktien im Wert von 610.809 $. Die Position macht 0,04 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #259.

PDS Planning meldete erstmals im Q2 2021 eine Position in DFAS und hielt sie seitdem in 13 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 917 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAS.

Zum Stand von Q2 2026 hielt PDS Planning 7.418 Aktien von U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares im Wert von 610.809 $.
PDS Planning kaufte im Q2 2026 3.851 Aktien von U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares im geschätzten Wert von 298.343 $.
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares machte in Q2 2026 0,04 % des Portfolios von PDS Planning aus und war dessen Position auf Rang 259.
PDS Planning meldete erstmals im Q2 2021 eine Position in U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 13 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 917 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von PDS Planning für Q2 2026 am 5. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .