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Cornerstone Wealth Group 投資組合持股
AUM
US$17.7億
週轉率
18.95%
1年估算報酬率
21.65%
Cornerstone Wealth Group is a wealth management firm that began in 2001 as a practice at Raymond James, set up by three co-founders: Brian Needleman, Andy Smith and Jeff Carbone. The group split away in 2003 as Cornerstone Financial Partners, adding a fourth partner, Craig Rubrecht. In 2018 it joined Focus Financial Partners, a partnership of independent wealth management firms, and it is an indirect subsidiary of Focus Financial Partners, LLC. Client portfolios follow models built around each client's goals and risk tolerance, using individual stocks, mutual funds, ETFs and bond funds, with some parts run by outside managers.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.98%
1年估算報酬率
+21.65%
3年估算報酬率
+108.31%
5年估算報酬率
+113.88%
10年估算報酬率
–
AUM
US$17.7億
AUM 成長
+US$7834萬
(+4.6%)
資金流向
+US$5108萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.89%
前10大持股比重
前十大持股占比
32.26%
持股
570
新
66
增持
300
減碼
115
已平倉
42
平均持有時間
股票＋選擇權
2
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
3.5
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
3.2
年
平均持有時間 僅限股票
2.1
年
前10名平均持有時間 僅限股票
3.5
年
前20名平均持有期間 僅限股票
3.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$795萬 |
| 2 |
Caterpillar
CAT
|
+US$669萬 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$483萬 |
| 4 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+US$426萬 |
| 5 |
Waste Management
WM
|
+US$403萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$649萬 |
| 2 |
Home Depot
HD
|
+US$637萬 |
| 3 |
PepsiCo
PEP
|
+US$615萬 |
| 4 |
IBM
IBM
|
+US$575萬 |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+US$535萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 42.05% |
| 2 | 資訊科技 | 21.91% |
| 3 | 金融 | 7.85% |
| 4 | 醫療保健 | 5.93% |
| 5 | 工業 | 5.41% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
HGER
US$46.5億
| US$1531萬 | 0.87% |
434,243
+7,729
| +2% | +US$26萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
27
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.25兆
| US$1418萬 | 0.8% |
28,470
+185
| +0.7% | +US$9.33萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
|
28
Caterpillar
CAT
US$2753億
| US$1304萬 | 0.74% |
16,078
+7,892
| +96% | +US$669萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
29
Blackrock
BLK
US$1894億
| US$1186萬 | 0.67% |
11,209
+2,355
| +27% | +US$257萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
30
Williams Companies
WMB
US$862億
| US$1185萬 | 0.67% |
174,314
+2,652
| +2% | +US$19.3萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
31
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$118億
| US$1175萬 | 0.67% |
248,940
+9,275
| +4% | +US$41.5萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
32
Eli Lilly
LLY
US$1.28兆
| US$1170萬 | 0.66% |
10,113
+210
| +2% | +US$24.8萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
33
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1157億
| US$1153萬 | 0.65% |
58,894
+1,968
| +3% | +US$36.3萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
34
Lincoln Electric
LECO
US$156億
| US$1134萬 | 0.64% |
42,848
-124
| -0.3% | -US$3.31萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
35
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$273億
| US$1122萬 | 0.64% |
119,355
+7,807
| +7% | +US$72.6萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
36
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2214億
| US$1097萬 | 0.62% |
121,729
+6,637
| +6% | +US$58.1萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
37
Eaton
ETN
US$1401億
| US$1075萬 | 0.61% |
25,008
+520
| +2% | +US$21.7萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
38
Cummins
CMI
US$635億
| US$1071萬 | 0.61% |
20,741
+754
| +4% | +US$45.5萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
39
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.57兆
| US$1028萬 | 0.58% |
30,180
+5,529
| +22% | +US$191萬 |
2019 Q3
28個季度
|
|
40
Dollar General
DG
US$303億
| US$1017萬 | 0.58% |
85,086
+873
| +1% | +US$10.8萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
41
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$420億
| US$1006萬 | 0.57% |
145,312
+8,769
| +6% | +US$60.3萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
42
Micron Technology
MU
US$9179億
| US$989萬 | 0.56% |
9,286
+351
| +4% | +US$33.3萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
43
Advanced Micro Devices
AMD
US$9068億
| US$983萬 | 0.56% |
16,069
+4,439
| +38% | +US$228萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
44
Texas Instruments
TXN
US$2832億
| US$973萬 | 0.55% |
34,742
+1,378
| +4% | +US$38.1萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
45
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
US$125億
| US$969萬 | 0.55% |
189,284
+9,465
| +5% | +US$48.8萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
46
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1977億
| US$957萬 | 0.54% |
44,297
+2,865
| +7% | +US$63.7萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
47
Visa
V
US$7940億
| US$954萬 | 0.54% |
26,536
+368
| +1% | +US$13.5萬 |
2019 Q1
30個季度
|
|
48
Elevance Health
ELV
US$928億
| US$948萬 | 0.54% |
24,377
+476
| +2% | +US$19萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
49
Southern Company
SO
US$1093億
| US$939萬 | 0.53% |
113,337
+4,401
| +4% | +US$40.1萬 |
2019 Q1
30個季度
|
|
50
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$392億
| US$927萬 | 0.52% |
151,632
+8,826
| +6% | +US$55.2萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
相似基金
Cornerstone Wealth Group的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Cornerstone Wealth Group持有570個部位，價值US$17.7億，較前一季的US$16.9億增加4.6%。 其前十大持股占投資組合的32%。
Cornerstone Wealth Group的2026年第3季申報資料顯示有新增66項、增加300檔、減碼115檔持股和已平倉42筆個持倉部位。 其最大的新持股是Invesco NASDAQ 100 ETF：共27,036股，價值US$824萬。 最大的一筆賣出是State Street Health Care Select Sector SPDR ETF，估計金額為US$649萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產42%，低於前一季的42%，其次為資訊科技和金融。
- Cornerstone Wealth Group在2026年第3季最大筆買進的是Invesco NASDAQ 100 ETF：共買進27,036股，價值US$824萬。
- Cornerstone Wealth Group在2026年第3季增持Caterpillar的幅度最大，估計增加US$669萬。
- Cornerstone Wealth Group在2026年第3季最大幅度減持的標的是Home Depot，估計減持了US$637萬。
- Cornerstone Wealth Group於2026年第3季完全出清State Street Health Care Select Sector SPDR ETF，估計賣出金額為US$649萬。
- 在2026年第3季，Cornerstone Wealth Group的投資組合規模為US$17.7億，前十大持股占32%。
- Cornerstone Wealth Group在2026年第3季新增了66個部位，並平倉42個部位。
- Cornerstone Wealth Group的投資組合價值較前一季上升4.6%，達到US$17.7億。
根據Cornerstone Wealth Group的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月2日提交。