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Cornerstone Wealth Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$16.9億
売買回転率
17.47%
推定1年リターン
27.92%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+16.79%
1年予想リターン
+27.92%
3年間の予想リターン
+95.98%
5年予想リターン
+106.97%
10年間の推定リターン
–
AUM
$16.9億
運用資産残高の伸び率
+$1.1億
(+6.9%)
資金フロー
+$3201万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.9%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
30.68%
保有額
521
新規
74
買い増し
260
減少
125
解消
17
平均保有期間
株式＋オプション
1.9
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
3.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
3
年
平均保有期間 株式のみ
2
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
3.2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
HGER
|
+$1337万 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+$1210万 |
| 3 |
Elevance Health
ELV
|
+$855万 |
| 4 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+$557万 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+$507万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Booking.com
BKNG
|
+$1285万 |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+$558万 |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+$514万 |
| 4 |
S&P Global
SPGI
|
+$458万 |
| 5 |
Costco
COST
|
+$456万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 42.31% |
| 2 | 情報技術 | 20.71% |
| 3 | 金融 | 7.74% |
| 4 | 資本財・サービス | 6.03% |
| 5 | ヘルスケア | 5.73% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Amgen
AMGN
$2375億
| $1333万 | 0.79% |
36,800
+1,352
| +4% | +$46.3万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
27
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.64兆
| $1310万 | 0.78% |
23,262
+3,210
| +16% | +$196万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
28
Williams Companies
WMB
$877億
| $1276万 | 0.76% |
171,662
-9,463
| -5% | -$69.6万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
|
29
Applied Materials
AMAT
$2994億
| $1266万 | 0.75% |
17,509
-12,101
| -41% | -$558万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
30
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
$124億
| $1264万 | 0.75% |
239,665
+938
| +0.4% | +$4.26万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
31
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
HGER
$49.1億
| $1251万 | 0.74% |
+426,514
| 新規 | +$1337万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
32
Home Depot
HD
$3191億
| $1245万 | 0.74% |
35,291
-4,279
| -11% | -$139万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
33
RXO
RXO
$47.4億
| $1226万 | 0.73% |
444,337
+168,943
| +61% | +$373万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
34
Eli Lilly
LLY
$1.14兆
| $1188万 | 0.7% |
9,903
-131
| -1% | -$13.4万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
35
Lincoln Electric
LECO
$140億
| $1141万 | 0.68% |
42,972
-1,586
| -4% | -$41.5万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
36
Lam Research
LRCX
$2880億
| $1133万 | 0.67% |
26,149
-4,133
| -14% | -$125万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
37
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1208億
| $1085万 | 0.64% |
56,926
-10,732
| -16% | -$183万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
38
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
$265億
| $1076万 | 0.64% |
111,548
+5,482
| +5% | +$50.6万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
39
Eaton
ETN
$1422億
| $1043万 | 0.62% |
24,488
-3,763
| -13% | -$152万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
40
Southern Company
SO
$1069億
| $1043万 | 0.62% |
108,936
+4,493
| +4% | +$42.3万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
41
Micron Technology
MU
$9929億
| $1031万 | 0.61% |
8,935
+5,049
| +130% | +$379万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
42
Texas Instruments
TXN
$2600億
| $994万 | 0.59% |
33,364
+8,981
| +37% | +$249万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
43
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2243億
| $991万 | 0.59% |
115,092
+2,581
| +2% | +$21.7万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
44
Dollar General
DG
$293億
| $969万 | 0.57% |
84,213
+21,196
| +34% | +$241万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
45
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
$416億
| $929万 | 0.55% |
136,543
+2,060
| +2% | +$13.4万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
|
46
Elevance Health
ELV
$954億
| $924万 | 0.55% |
23,901
+23,052
| +2,715% | +$855万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
47
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
$165億
| $908万 | 0.54% |
173,437
+7,530
| +5% | +$39.3万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
48
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1919億
| $903万 | 0.53% |
41,432
+963
| +2% | +$20.1万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
49
Altria Group
MO
$1241億
| $900万 | 0.53% |
125,034
-37,161
| -23% | -$259万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
50
Visa
V
$7658億
| $898万 | 0.53% |
26,168
-5,253
| -17% | -$169万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
類似するファンド
TP
Cornerstone Wealth Groupの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Cornerstone Wealth Groupは521銘柄を保有し、保有額は$16.9億でした。前四半期の$15.8億から6.9%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 31% を占めています。
Cornerstone Wealth Groupの2026年第2四半期の報告書には、新規 74件、260件増加しました、125件減少、17件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はHarbor Commodity All-Weather Strategy ETFで、保有株数は426,514株、評価額は$1251万でした。 最も大きな売却はBooking.comで、推定額は$1285万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち42%を占めています。前四半期の42%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- Cornerstone Wealth Groupが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHarbor Commodity All-Weather Strategy ETFで、株数は426,514株、評価額は$1251万でした。
- Cornerstone Wealth Groupは2026年第2四半期にNVIDIAの保有額を最も増やし、増加額は推定$1210万でした。
- Cornerstone Wealth Groupが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はBooking.comで、推定$1285万相当を減らしました。
- Cornerstone Wealth Groupは2026年第2四半期にGenuine Partsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$362万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Cornerstone Wealth Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$16.9億のポートフォリオの31%を占めています。
- Cornerstone Wealth Groupは2026年第2四半期に新たに74件のポジションを取り、17件のポジションを解消しました。
- Cornerstone Wealth Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.9%増加し、$16.9億となりました。
2026年7月27日に提出された、2026年第2四半期分のCornerstone Wealth Groupの 13F報告書 に基づいています。