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Leo Wealth LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 1,38 bi
Giro
20,04%
Retorno est. (1 ano)
17,29%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,65%
Retorno est. (1 ano)
+17,29%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,38 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 607 mi
(+79%)
Fluxo de capital
+US$ 586 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
42,49%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
36,33%
Posição
433
Nova
147
Aumentada
218
Reduzida
43
Encerrada
14
Tempo médio de permanência
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
|
+US$ 38 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 32,8 mi |
| 3 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+US$ 28,4 mi |
| 4 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$ 25 mi |
| 5 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+US$ 23,8 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SBA Communications
SBAC
|
+US$ 7 mi |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF
IBDQ
|
+US$ 3,12 mi |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2025 Term Muni Bond ETF
IBMN
|
+US$ 1,51 mi |
| 4 |
abrdn Bloomberg Industrial Metals Strategy K-1 Free ETF
BCIM
|
+US$ 1,25 mi |
| 5 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$ 811 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 66,53% |
| 2 | Financeiro | 8,8% |
| 3 | Tecnologia | 7,34% |
| 4 | Saúde | 5,02% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,04% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
US$ 13,3 bi
| US$ 84 mi | 6,09% |
694.165
+317.058
| +84% | +US$ 38 mi |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
2
Affirm
AFRM
US$ 25 bi
| US$ 68,8 mi | 4,99% |
924.705
-65
| -0% | -US$ 4,68 mil |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
|
3
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$ 15,1 bi
| US$ 60,8 mi | 4,41% |
459.182
+216.826
| +89% | +US$ 28,4 mi |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
4
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
US$ 6,57 bi
| US$ 60,3 mi | 4,37% |
840.991
+223.277
| +36% | +US$ 15,8 mi |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
|
5
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$ 14,6 bi
| US$ 54,1 mi | 3,92% |
483.817
+216.502
| +81% | +US$ 23,8 mi |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
|
6
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$ 41,7 bi
| US$ 40,2 mi | 2,92% |
417.952
+258.203
| +162% | +US$ 25 mi |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
7
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 35,2 mi | 2,55% |
170.004
+5.585
| +3% | +US$ 1,1 mi |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
8
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 33,7 mi | 2,44% |
124.127
+46.778
| +60% | +US$ 12,6 mi |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
|
9
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 176 bi
| US$ 33,2 mi | 2,4% |
+412.887
| Nova | +US$ 32,8 mi |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
10
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 30,7 mi | 2,23% |
133.098
+40.767
| +44% | +US$ 9,33 mi |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
11
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 29,4 bi
| US$ 26,3 mi | 1,91% |
238.770
+143.657
| +151% | +US$ 16 mi |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
12
iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF
LQDH
US$ 591 mi
| US$ 24,5 mi | 1,78% |
262.375
+149.654
| +133% | +US$ 14 mi |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
13
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
US$ 11 bi
| US$ 23,5 mi | 1,7% |
313.751
+119.782
| +62% | +US$ 8,94 mi |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
|
14
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$ 20,8 bi
| US$ 23 mi | 1,67% |
455.137
-16.109
| -3% | -US$ 811 mil |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
15
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 115 bi
| US$ 22 mi | 1,6% |
802.763
+772.780
| +2.577% | +US$ 21 mi |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
16
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
US$ 6,33 bi
| US$ 19,8 mi | 1,44% |
434.248
+277.996
| +178% | +US$ 12,7 mi |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
17
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 19,5 mi | 1,42% |
40.359
+23.788
| +144% | +US$ 11,9 mi |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
18
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 62,8 bi
| US$ 18,7 mi | 1,36% |
+573.896
| Nova | +US$ 18,7 mi |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
19
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
US$ 4,85 bi
| US$ 17,1 mi | 1,24% |
+256.911
| Nova | +US$ 16,9 mi |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
20
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$ 29,8 bi
| US$ 15,9 mi | 1,15% |
190.115
+74.026
| +64% | +US$ 6,02 mi |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
21
iShares Global Healthcare ETF
IXJ
US$ 4,52 bi
| US$ 14,3 mi | 1,04% |
146.798
+54.516
| +59% | +US$ 5,16 mi |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
22
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 13,3 mi | 0,96% |
26.446
+11.293
| +75% | +US$ 5,62 mi |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
23
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 12,7 mi | 0,92% |
68.244
+30.581
| +81% | +US$ 5,69 mi |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
24
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 12,3 mi | 0,89% |
151.746
+84.396
| +125% | +US$ 6,85 mi |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
25
Simplify Hedged Equity ETF
HEQT
US$ 321 mi
| US$ 10,6 mi | 0,77% |
+331.506
| Nova | +US$ 10,5 mi |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Leo Wealth LLC no T4 2025
No fechamento de T4 2025, Leo Wealth LLC detinha 433 posições avaliadas em US$ 1,38 bi, alta de 79% em relação a US$ 771 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 36% da carteira.
Leo Wealth LLC alocou US$ 586 mi em novo capital líquido no T4 2025, abrindo 147 novas posições e aumentando 218 posições existentes. Sua maior nova posição foi em State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF: 412.887 ações no valor de US$ 33,2 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 67% dos ativos, ante 57% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em WisdomTree Floating Rate Treasury Fund, com um corte estimado de US$ 811 mil.
- A maior compra de Leo Wealth LLC no T4 2025 foi State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF: 412.887 ações no valor de US$ 33,2 mi.
- Leo Wealth LLC foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard ESG US Stock ETF no T4 2025, com um aumento estimado de US$ 38 mi.
- A maior redução de Leo Wealth LLC em T4 2025 foi em WisdomTree Floating Rate Treasury Fund, com um corte estimado de US$ 811 mil.
- Leo Wealth LLC encerrou totalmente sua posição em SBA Communications no T4 2025, vendendo um valor estimado de US$ 7 mi.
- As dez maiores posições de Leo Wealth LLC representam 36% de sua carteira de US$ 1,38 bi no T4 2025.
- Leo Wealth LLC abriu 147 novas posições e encerrou 14 em T4 2025.
- O valor da carteira de Leo Wealth LLC subiu 79% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,38 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Leo Wealth LLC referente a T4 2025, protocolado em 21 de jan. de 2026.