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Rational Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$10.9억
회전율
20.19%
1년 추정 수익률
11.58%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.85%
1년 예상 수익률
+11.58%
3년 예상 수익률
+37.66%
5년 예상 수익률
+31.41%
10년 예상 수익률
+266.32%
AUM
US$10.9억
AUM 성장
+US$1.1억
(+11%)
자금 흐름
+US$4657만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.27%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
47.75%
보유액
208
신규
29
증가
96
축소
58
청산됨
13
평균 보유 기간
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$2454만 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
|
+US$1991만 |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+US$1443만 |
| 4 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+US$1441만 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1245만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree US Efficient Core Fund
NTSX
|
+US$3226만 |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$1387만 |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$1019만 |
| 4 |
Wells Fargo 7.5% Non Cumv Perp Conv
WFC.PRL
|
+US$968만 |
| 5 |
Hewlett Packard Enterprise 7.625% Series C Preferred Stock
HPE.PRC
|
+US$639만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 88.01% |
| 2 | 정보기술 | 2.96% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.52% |
| 4 | 산업재 | 1.95% |
| 5 | 금융 | 1.09% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
Wells Fargo 7.5% Non Cumv Perp Conv
WFC.PRL
US$42.4억
| US$949만 | 0.87% |
8,200
-8,200
| -50% | -US$968만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
|
27
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1884억
| US$886만 | 0.81% |
91,784
-144,426
| -61% | -US$1387만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
28
Alphabet Inc Depositary Shares Series A Preferred Stock
GOOGM
| US$882만 | 0.81% |
+173,300
| 신규 | +US$870만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
29
Schwab High Yield Bond ETF
SCYB
US$27.7억
| US$793만 | 0.73% |
302,994
+1,901
| +0.6% | +US$4.98만 |
2026 Q1
1분기
|
|
30
Netflix
NFLX
US$2742억
| US$725만 | 0.67% |
101,534
+71,282
| +236% | +US$628만 |
2016 Q3
39개 분기
|
|
31
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.92조
| US$585만 | 0.54% |
16,374
-660
| -4% | -US$23.8만 |
2017 Q3
35개 분기
|
|
32
Western Digital
WDC
US$1286억
| US$530만 | 0.49% |
+8,300
| 신규 | +US$404만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
33
Boeing Co 6.00% Series A Preferred Stock
BA.PRA
US$67.2억
| US$529만 | 0.49% |
78,000
-19,300
| -20% | -US$136만 |
2026 Q1
1분기
|
|
34
TSMC
TSM
US$2.17조
| US$490만 | 0.45% |
10,259
-2,770
| -21% | -US$112만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
35
NVIDIA
NVDA
US$5.09조
| US$487만 | 0.45% |
24,357
-6,077
| -20% | -US$125만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
36
Moog Inc Class A
MOG.A
US$108억
| US$458만 | 0.42% |
+10,800
| 신규 | +US$369만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
37
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$449만 | 0.41% |
15,510
-5,104
| -25% | -US$146만 |
2016 Q3
39개 분기
|
|
38
Amazon
AMZN
US$2.68조
| US$446만 | 0.41% |
18,698
-4,767
| -20% | -US$120만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
39
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF
SCHI
US$110억
| US$417만 | 0.38% |
+184,358
| 신규 | +US$417만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
40
Ares Management Corp 6.75% Series B Preferred Stock
ARES.PRB
US$12억
| US$413만 | 0.38% |
112,700
+41,400
| +58% | +US$164만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
41
ITT
ITT
US$170억
| US$396만 | 0.36% |
20,000
-300
| -1% | -US$6.07만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
42
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$158억
| US$394만 | 0.36% |
84,165
+1,790
| +2% | +US$8.38만 |
2026 Q1
1분기
|
|
43
Eli Lilly
LLY
US$1.14조
| US$388만 | 0.36% |
3,236
+1,669
| +107% | +US$171만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
44
Walmart Inc
WMT
US$9512억
| US$309만 | 0.28% |
27,294
-41,599
| -60% | -US$516만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
45
KKR & Co 6.25% Series D Preferred Stock
KKR.PRD
US$21억
| US$278만 | 0.26% |
69,800
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
46
ATI
ATI
US$214억
| US$278만 | 0.25% |
14,100
+7,200
| +104% | +US$122만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
47
Visa
V
US$7658억
| US$278만 | 0.25% |
8,100
+6,816
| +531% | +US$219만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
48
Hewlett Packard Enterprise 7.625% Series C Preferred Stock
HPE.PRC
US$43.6억
| US$258만 | 0.24% |
22,340
-67,500
| -75% | -US$639만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
49
Uber
UBER
US$1362억
| US$254만 | 0.23% |
35,238
-486
| -1% | -US$3.56만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
50
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16조
| US$249만 | 0.23% |
4,981
-1,656
| -25% | -US$79.6만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
유사한 펀드
TCM
Rational Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Rational Advisors 측은 US$10.9억 상당의 208개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$9.8억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 48% 비중을 차지해요.
Rational Advisors 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$4657만 규모를 투입해 신규 포지션 29개를 개설하고 기존 보유 종목 96개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF 주식으로, 225,180주를 보유했으며 가치는 US$2456만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 88% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 87%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 WisdomTree US Efficient Core Fund 주식으로, 보유분을 추정 US$3226만 규모 줄였어요.
- Rational Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF 주식으로, US$2456만 상당의 225,180주를 매수했어요.
- Rational Advisors 측이 2026년 2분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1245만 규모예요.
- Rational Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 WisdomTree US Efficient Core Fund이며, 추정 감소액은 US$3226만예요.
- Rational Advisors 측은 2026년 2분기에 Microchip Technology Inc 7.50% Series A Preferred Stock 보유분을 전량 매도해 추정 US$387만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Rational Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10.9억 중 48% 비중을 차지해요.
- Rational Advisors 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 29개를 편입하고 13개를 청산했어요.
- Rational Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$10.9억에 이르렀어요.
2026년 7월 24일에 제출된 Rational Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.