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Rational Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$10.8억
회전율
21.7%
1년 추정 수익률
5.43%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.68%
1년 예상 수익률
+5.43%
3년 예상 수익률
+39.22%
5년 예상 수익률
+30.25%
10년 예상 수익률
+251.44%
AUM
US$10.8억
AUM 성장
-US$1337만
(-1.2%)
자금 흐름
-US$9661만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-8.97%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
48.14%
보유액
212
신규
17
증가
116
축소
44
청산됨
29
평균 보유 기간
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$824만 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$597만 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$428만 |
| 4 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$373만 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$310만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Netflix
NFLX
|
+US$577만 |
| 2 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$536만 |
| 3 |
Boeing Co 6.00% Series A Preferred Stock
BA.PRA
|
+US$361만 |
| 4 |
NextEra Energy 7.234% Corporate Units
NEE.PRT
|
+US$322만 |
| 5 |
Alphabet Inc Depositary Shares Series A Preferred Stock
GOOGM
|
+US$307만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 88.25% |
| 2 | 정보기술 | 3.87% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.9% |
| 4 | 산업재 | 1.7% |
| 5 | 부동산 | 1.03% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Rollins
ROL
US$182억
| US$6.54천 | ﹤0.01% |
217
+41
| +23% | +US$1.54천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
177
Equifax
EFX
US$220억
| US$6.31천 | ﹤0.01% |
46
+6
| +15% | +US$1.04천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
178
Jack Henry & Associates
JKHY
US$122억
| US$4.87천 | ﹤0.01% |
34
+8
| +31% | +US$1.24천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
179
CoStar Group
CSGP
US$120억
| US$4.82천 | ﹤0.01% |
176
+21
| +14% | +US$631 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
180
Lantheus
LNTH
US$66.3억
| US$3.58천 | ﹤0.01% |
36
+4
| +13% | +US$408 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
181
A.O. Smith
AOS
US$85.3억
| US$3.1천 | ﹤0.01% |
55
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
182
Pool Corp
POOL
US$76.4억
| US$2.59천 | ﹤0.01% |
16
-1
| -6% | -US$189 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
|
MBGL
183
Mobility Global Inc
MBGL
US$62.8억
| US$2.06천 | ﹤0.01% |
+120
| 신규 | +US$2.41천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
184
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$484억
| – | – |
-17,970
| 청산됨 | -US$165만 | – |
|
185
CBRE Group
CBRE
US$386억
| – | – |
-7,100
| 청산됨 | -US$95.6만 | – |
|
186
iShares U.S. Power Infrastructure ETF
POWR
US$4.47억
| – | – |
-53,132
| 청산됨 | -US$149만 | – |
|
187
GE Aerospace
GE
US$3546억
| – | – |
-5,500
| 청산됨 | -US$206만 | – |
|
188
Goldman Sachs
GS
US$2681억
| – | – |
-979
| 청산됨 | -US$99만 | – |
|
189
HEICO Corp
HEI
US$483억
| – | – |
-4,600
| 청산됨 | -US$164만 | – |
|
190
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$441억
| – | – |
-231
| 청산됨 | -US$2.18만 | – |
|
191
Modine Manufacturing
MOD
US$58.8억
| – | – |
-2,991
| 청산됨 | -US$79.9만 | – |
|
192
Simplify Health Care ETF
PINK
US$3.46억
| – | – |
-56,100
| 청산됨 | -US$220만 | – |
|
193
Super Micro Computer
SMCI
US$204억
| – | – |
-27,244
| 청산됨 | -US$79.9만 | – |
|
194
Vertiv
VRT
US$806억
| – | – |
-2,482
| 청산됨 | -US$83.1만 | – |
|
195
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$150억
| – | – |
-11,852
| 청산됨 | -US$98.5만 | – |
|
196
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$506억
| – | – |
-4,758
| 청산됨 | -US$75.5만 | – |
|
유사한 펀드
Rational Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Rational Advisors의 보유 포지션은 212개, 총액은 US$10.8억였으며 전 분기 US$10.9억보다 1.2% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 48% 비중을 차지해요.
Rational Advisors 측은 2026년 3분기에 순 US$9661만 규모를 회수했으며, 29개 포지션을 청산하고 44개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Simplify Health Care ETF 주식으로, 추정 US$220만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 88% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 88%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Rational Advisors 측은 Invesco QQQ Trust에 US$312만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Rational Advisors의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Invesco QQQ Trust 주식으로, US$312만 상당의 4,218주를 매수했어요.
- Rational Advisors 측이 2026년 3분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$824만 규모예요.
- Rational Advisors의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Netflix이며, 추정 감소액은 US$577만예요.
- Rational Advisors 측은 2026년 3분기에 Simplify Health Care ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$220만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Rational Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10.8억 중 48% 비중을 차지해요.
- Rational Advisors 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 17개를 편입하고 29개를 청산했어요.
- Rational Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.2% 하락해 US$10.8억 규모가 됐어요.
2026년 11월 2일에 제출된 Rational Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.