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Rational Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 1077 M
Rotación
21.7%
Rendimiento estimado a 1 año
5.43%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.68%
Rendimiento estimado a 1 año
+5.43%
Rendimiento estimado a 3 años
+39.22%
Rendimiento estimado a 5 años
+30.25%
Rendimiento estimado a 10 años
+251.44%
AUM
USD 1077 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 13.4 M
(-1.2%)
Flujo de capital
-USD 96.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-8.97%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
48.14%
Posición
212
Nuevas
17
Aumentadas
116
Reducidas
44
Cerradas
29
Tiempo promedio de tenencia
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 8.24 M |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 5.97 M |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 4.28 M |
| 4 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+USD 3.73 M |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 3.1 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Netflix
NFLX
|
+USD 5.77 M |
| 2 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+USD 5.36 M |
| 3 |
Boeing Co 6.00% Series A Preferred Stock
BA.PRA
|
+USD 3.61 M |
| 4 |
NextEra Energy 7.234% Corporate Units
NEE.PRT
|
+USD 3.22 M |
| 5 |
Alphabet Inc Depositary Shares Series A Preferred Stock
GOOGM
|
+USD 3.07 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 88.25% |
| 2 | Tecnología | 3.87% |
| 3 | Servicios de comunicación | 1.9% |
| 4 | Industriales | 1.7% |
| 5 | Bienes raíces | 1.03% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Costco
COST
USD 490 mil M
| USD 2.32 M | 0.22% |
2,544
+22
| +0.9% | +USD 20.5 k |
2017 Q2
37 trimestres
|
|
52
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 113 mil M
| USD 2.27 M | 0.21% |
11,600
+5,600
| +93% | +USD 1.03 M |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
53
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF
GPIQ
USD 6336 M
| USD 2.1 M | 0.2% |
+36,300
| Nuevas | +USD 2.06 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
54
Uber
UBER
USD 142 mil M
| USD 2.01 M | 0.19% |
29,275
-5,963
| -17% | -USD 436 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
55
TCW Transform Systems ETF
PWRD
USD 1397 M
| USD 2 M | 0.19% |
+19,000
| Nuevas | +USD 2.08 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
56
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 146 mil M
| USD 1.97 M | 0.18% |
+24,255
| Nuevas | +USD 1.95 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
57
Global X Defense Tech ETF
SHLD
USD 6169 M
| USD 1.86 M | 0.17% |
+31,000
| Nuevas | +USD 1.98 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
58
JPMorgan Chase
JPM
USD 919 mil M
| USD 1.79 M | 0.17% |
5,424
+252
| +5% | +USD 88.1 k |
2016 Q3
40 trimestres
|
|
59
Micron Technology
MU
USD 881 mil M
| USD 1.79 M | 0.17% |
1,680
+1,267
| +307% | +USD 1.2 M |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
|
60
Netflix
NFLX
USD 255 mil M
| USD 1.72 M | 0.16% |
24,770
-76,764
| -76% | -USD 5.77 M |
2016 Q3
40 trimestres
|
|
61
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.6 B
| USD 1.67 M | 0.16% |
4,913
+440
| +10% | +USD 152 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
62
Spotify
SPOT
USD 126 mil M
| USD 1.64 M | 0.15% |
3,370
+1,000
| +42% | +USD 509 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
63
Mercado Libre
MELI
USD 75.6 mil M
| USD 1.55 M | 0.14% |
895
-530
| -37% | -USD 983 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
64
Apollo Global Management
APO
USD 72.9 mil M
| USD 1.46 M | 0.14% |
12,555
+40
| +0.3% | +USD 5.08 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
65
Cheniere Energy
LNG
USD 63 mil M
| USD 1.45 M | 0.13% |
5,400
+1,000
| +23% | +USD 269 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
|
66
Boeing Co 6.00% Series A Preferred Stock
BA.PRA
USD 6249 M
| USD 1.4 M | 0.13% |
23,700
-54,300
| -70% | -USD 3.61 M |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
67
ExxonMobil
XOM
USD 696 mil M
| USD 1.34 M | 0.12% |
8,204
-2,598
| -24% | -USD 406 k |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
68
Simplify Affinity World Leaders Equity ETF
WLDR
USD 141 M
| USD 1.21 M | 0.11% |
26,022
-541
| -2% | -USD 25.3 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
69
Palantir
PLTR
USD 405 mil M
| USD 1.12 M | 0.1% |
5,962
+5,089
| +583% | +USD 811 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
70
Blackstone
BX
USD 95 mil M
| USD 1.1 M | 0.1% |
9,842
+88
| +0.9% | +USD 11.5 k |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
71
Parker-Hannifin
PH
USD 121 mil M
| USD 1.09 M | 0.1% |
1,143
+1,097
| +2,385% | +USD 1.08 M |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
72
Chevron
CVX
USD 429 mil M
| USD 1.04 M | 0.1% |
5,109
-819
| -14% | -USD 161 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
73
Trane Technologies
TT
USD 91.5 mil M
| USD 1.04 M | 0.1% |
+2,293
| Nuevas | +USD 1.05 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
74
AbbVie
ABBV
USD 521 mil M
| USD 1.01 M | 0.09% |
3,866
-708
| -15% | -USD 182 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
75
Tesla
TSLA
USD 1.54 B
| USD 953 k | 0.09% |
2,685
+1,301
| +94% | +USD 466 k |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
Fondos similares
TCM
Revisión del portafolio de Rational Advisors en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Rational Advisors mantenía 212 posiciones valuadas en USD 1077 M, un 1.2% menos que los USD 1090 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 48% de la cartera.
Rational Advisors registró retiros netos por USD 96.6 M en T3 2026, cerró 29 posiciones y redujo 44 tenencias. Su salida más destacada fue Simplify Health Care ETF, una posición estimada en USD 2.2 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 88% de los activos, frente a 88% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
Contra la tendencia, Rational Advisors abrió una nueva posición en Invesco QQQ Trust por valor de USD 3.12 M.
- La mayor compra de Rational Advisors en T3 2026 fue Invesco QQQ Trust: 4,218 acciones por un valor de USD 3.12 M.
- Rational Advisors fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 8.24 M.
- La mayor reducción de Rational Advisors durante T3 2026 fue en Netflix, con un recorte estimado de USD 5.77 M.
- Rational Advisors cerró por completo su posición en Simplify Health Care ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 2.2 M.
- Las diez principales posiciones de Rational Advisors representan 48% de su cartera de USD 1077 M en T3 2026.
- Rational Advisors abrió 17 posiciones nuevas y cerró 29 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Rational Advisors cayó 1.2% frente al trimestre anterior, hasta USD 1077 M.
Según el Informe 13F de Rational Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 2 nov 2026.