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Rational Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 1077 M
Rotación
21.7%
Rendimiento estimado a 1 año
5.43%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.68%
Rendimiento estimado a 1 año
+5.43%
Rendimiento estimado a 3 años
+39.22%
Rendimiento estimado a 5 años
+30.25%
Rendimiento estimado a 10 años
+251.44%
AUM
USD 1077 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 13.4 M
(-1.2%)
Flujo de capital
-USD 96.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-8.97%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
48.14%
Posición
212
Nuevas
17
Aumentadas
116
Reducidas
44
Cerradas
29
Tiempo promedio de tenencia
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 8.24 M |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 5.97 M |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 4.28 M |
| 4 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+USD 3.73 M |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 3.1 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Netflix
NFLX
|
+USD 5.77 M |
| 2 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+USD 5.36 M |
| 3 |
Boeing Co 6.00% Series A Preferred Stock
BA.PRA
|
+USD 3.61 M |
| 4 |
NextEra Energy 7.234% Corporate Units
NEE.PRT
|
+USD 3.22 M |
| 5 |
Alphabet Inc Depositary Shares Series A Preferred Stock
GOOGM
|
+USD 3.07 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 88.25% |
| 2 | Tecnología | 3.87% |
| 3 | Servicios de comunicación | 1.9% |
| 4 | Industriales | 1.7% |
| 5 | Bienes raíces | 1.03% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Chubb
CB
USD 142 mil M
| USD 926 k | 0.09% |
+2,848
| Nuevas | +USD 983 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
77
Advanced Micro Devices
AMD
USD 960 mil M
| USD 911 k | 0.08% |
1,489
-535
| -26% | -USD 275 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
78
Alger AI Enablers & Adopters ETF
ALAI
USD 2402 M
| USD 906 k | 0.08% |
+19,500
| Nuevas | +USD 871 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
79
Palo Alto Networks
PANW
USD 264 mil M
| USD 872 k | 0.08% |
2,194
+778
| +55% | +USD 277 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
80
SpaceX
SPCX
USD 1.9 B
| USD 869 k | 0.08% |
5,760
+925
| +19% | +USD 128 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
81
CME Group
CME
USD 113 mil M
| USD 851 k | 0.08% |
3,248
+3,114
| +2,324% | +USD 821 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
82
Waste Management
WM
USD 97.1 mil M
| USD 845 k | 0.08% |
4,146
+4,001
| +2,759% | +USD 896 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
83
Canadian Pacific Kansas City
CP
USD 82.3 mil M
| USD 812 k | 0.08% |
+9,539
| Nuevas | +USD 865 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
84
Walmart Inc
WMT
USD 1 B
| USD 812 k | 0.08% |
7,810
-19,484
| -71% | -USD 2.14 M |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
85
Amphenol
APH
USD 197 mil M
| USD 754 k | 0.07% |
+8,944
| Nuevas | +USD 720 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
86
VanEck Semiconductor ETF
SMH
USD 63 mil M
| USD 752 k | 0.07% |
1,235
+482
| +64% | +USD 276 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
87
Arista Networks
ANET
USD 261 mil M
| USD 752 k | 0.07% |
3,692
-958
| -21% | -USD 180 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
88
Caterpillar
CAT
USD 277 mil M
| USD 749 k | 0.07% |
924
+16
| +2% | +USD 13.6 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
89
HSBC
HSBC
USD 305 mil M
| USD 697 k | 0.06% |
7,020
-1,015
| -13% | -USD 104 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
90
Diamondback Energy
FANG
USD 50.9 mil M
| USD 696 k | 0.06% |
3,789
-444
| -10% | -USD 86.9 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
91
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
USD 12.2 mil M
| USD 695 k | 0.06% |
10,068
-2,448
| -20% | -USD 190 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
92
Eaton
ETN
USD 139 mil M
| USD 692 k | 0.06% |
1,610
+458
| +40% | +USD 191 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
93
Deere & Co
DE
USD 183 mil M
| USD 661 k | 0.06% |
984
-710
| -42% | -USD 452 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
94
Equinix
EQIX
USD 106 mil M
| USD 622 k | 0.06% |
615
+579
| +1,608% | +USD 602 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
95
Moody's
MCO
USD 87.3 mil M
| USD 611 k | 0.06% |
1,346
+1,283
| +2,037% | +USD 623 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
96
Williams Companies
WMB
USD 86.8 mil M
| USD 583 k | 0.05% |
8,576
+5,435
| +173% | +USD 395 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
97
Monster Beverage
MNST
USD 89.2 mil M
| USD 583 k | 0.05% |
+14,000
| Nuevas | +USD 648 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
98
United Rentals
URI
USD 70.5 mil M
| USD 571 k | 0.05% |
+571
| Nuevas | +USD 609 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
99
UnitedHealth
UNH
USD 363 mil M
| USD 547 k | 0.05% |
1,491
-664
| -31% | -USD 267 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
100
IBM
IBM
USD 231 mil M
| USD 523 k | 0.05% |
2,378
+683
| +40% | +USD 162 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fondos similares
TCM
Revisión del portafolio de Rational Advisors en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Rational Advisors mantenía 212 posiciones valuadas en USD 1077 M, un 1.2% menos que los USD 1090 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 48% de la cartera.
Rational Advisors registró retiros netos por USD 96.6 M en T3 2026, cerró 29 posiciones y redujo 44 tenencias. Su salida más destacada fue Simplify Health Care ETF, una posición estimada en USD 2.2 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 88% de los activos, frente a 88% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
Contra la tendencia, Rational Advisors abrió una nueva posición en Invesco QQQ Trust por valor de USD 3.12 M.
- La mayor compra de Rational Advisors en T3 2026 fue Invesco QQQ Trust: 4,218 acciones por un valor de USD 3.12 M.
- Rational Advisors fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 8.24 M.
- La mayor reducción de Rational Advisors durante T3 2026 fue en Netflix, con un recorte estimado de USD 5.77 M.
- Rational Advisors cerró por completo su posición en Simplify Health Care ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 2.2 M.
- Las diez principales posiciones de Rational Advisors representan 48% de su cartera de USD 1077 M en T3 2026.
- Rational Advisors abrió 17 posiciones nuevas y cerró 29 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Rational Advisors cayó 1.2% frente al trimestre anterior, hasta USD 1077 M.
Según el Informe 13F de Rational Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 2 nov 2026.