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PenderFund Capital Management 投資組合持股
AUM
US$7.8億
週轉率
47.96%
1年估算報酬率
24.84%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.36%
1年估算報酬率
+24.84%
3年估算報酬率
+129.27%
5年估算報酬率
+115.17%
10年估算報酬率
–
AUM
US$7.8億
AUM 成長
+US$1.42億
(+22%)
資金流向
-US$3.94億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-50.45%
前10大持股比重
前十大持股占比
52.1%
持股
319
新
65
增持
76
減碼
41
已平倉
88
平均持有時間
0.6
年
前10名平均持有時間
0.3
年
前20名平均持有期間
0.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Teucrium Wheat Fund
WEAT
|
+US$1618萬 |
| 2 |
Sangoma Technologies
SANG
|
+US$606萬 |
| 3 |
Blue Moon Metals Inc
BMM
|
+US$434萬 |
| 4 |
Canadian Pacific Kansas City
CP
|
+US$231萬 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$153萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
abrdn Physical Platinum Shares ETF
PPLT
|
+US$1390萬 |
| 2 |
Equinox Gold
EQX
|
+US$1173萬 |
| 3 |
MDA Space Ltd
MDA
|
+US$917萬 |
| 4 |
Telesat
TSAT
|
+US$706萬 |
| 5 |
Burford Capital
BUR
|
+US$188萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 78.9% |
| 2 | 資訊科技 | 6.82% |
| 3 | 金融 | 3.39% |
| 4 | 工業 | 3.09% |
| 5 | 醫療保健 | 2.65% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Sangoma Technologies
SANG
US$1.61億
| US$1673萬 | 2.14% |
4,386,194
+1,565,261
| +55% | +US$606萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
2
Teucrium Wheat Fund
WEAT
US$2.59億
| US$1533萬 | 1.97% |
+696,000
| 新 | +US$1618萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3
PAR Technology
PAR
US$7.23億
| US$1415萬 | 1.81% |
812,462
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
4
Teucrium Corn Fund
CORN
US$1.18億
| US$1347萬 | 1.73% |
804,300
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
5
已下市
Esperion Therapeutics
ESPR
| US$1228萬 | 1.57% |
3,884,508
-7,418
| -0.2% | -US$2.08萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
6
abrdn Physical Platinum Shares ETF
PPLT
US$19.4億
| US$1130萬 | 1.45% |
800,000
-800,000
| -50% | -US$1390萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
|
7
Telesat
TSAT
US$6.43億
| US$1103萬 | 1.41% |
225,153
-146,000
| -39% | -US$706萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
8
Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund
WIW
US$4.86億
| US$839萬 | 1.08% |
998,747
-24,450
| -2% | -US$20.8萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
|
9
MDA Space Ltd
MDA
US$46.6億
| US$759萬 | 0.97% |
183,588
-252,644
| -58% | -US$917萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
10
Blue Moon Metals Inc
BMM
US$4.51億
| US$746萬 | 0.96% |
1,176,098
+610,800
| +108% | +US$434萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
11
Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Debt Fund
EDD
US$3.51億
| US$297萬 | 0.38% |
504,800
+104,800
| +26% | +US$58.2萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
12
Highlander Silver Corp
HSLV
US$10.7億
| US$276萬 | 0.35% |
587,800
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
13
Maplebear
CART
US$119億
| US$265萬 | 0.34% |
56,068
+53
| +0.1% | +US$2,216 |
2025 Q4
2個季度
|
|
14
StandardAero Inc
SARO
US$71億
| US$245萬 | 0.31% |
81,962
+712
| +0.9% | +US$1.87萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
15
Teucrium Soybean Fund
SOYB
US$4190萬
| US$244萬 | 0.31% |
100,000
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
16
KKR & Co
KKR
US$807億
| US$244萬 | 0.31% |
26,540
-2,800
| -10% | -US$27.2萬 |
2018 Q3
31個季度
|
|
17
Adecoagro
AGRO
US$13.7億
| US$239萬 | 0.31% |
250,000
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
18
Fluor
FLR
US$62.1億
| US$238萬 | 0.3% |
45,374
+234
| +0.5% | +US$1.15萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
19
Canadian Pacific Kansas City
CP
US$774億
| US$234萬 | 0.3% |
+27,000
| 新 | +US$231萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
20
Dollar Tree
DLTR
US$235億
| US$225萬 | 0.29% |
18,634
+104
| +0.6% | +US$1.08萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
21
Generac Holdings
GNRC
US$120億
| US$222萬 | 0.28% |
7,570
-3,280
| -30% | -US$82.2萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
22
Deckers Outdoor
DECK
US$116億
| US$192萬 | 0.25% |
19,305
-1,676
| -8% | -US$17.6萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
23
Addus HomeCare
ADUS
US$22億
| US$186萬 | 0.24% |
18,497
+22
| +0.1% | +US$2,077 |
2025 Q2
4個季度
|
|
24
NexGen Energy
NXE
US$57.2億
| US$184萬 | 0.24% |
196,400
-66,600
| -25% | -US$75.7萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
25
Clarivate
CLVT
US$11.3億
| US$179萬 | 0.23% |
830,400
-283,200
| -25% | -US$69.2萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
相似基金
QCM
NG
PenderFund Capital Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，PenderFund Capital Management持有319個部位，價值US$7.8億，較前一季的US$6.39億增加22%。 其前十大持股占投資組合的52%。
PenderFund Capital Management於2026年第2季淨撤出US$3.94億，平倉88個部位，並減持41檔持股。 最受矚目的出清持股是Equinox Gold，這筆估值約為US$1173萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的79%，較前一季的75%上升，其次為資訊科技和金融。
與趨勢相反，PenderFund Capital Management新建了Teucrium Wheat Fund的部位，價值US$1533萬。
- PenderFund Capital Management在2026年第2季最大筆買進的是Teucrium Wheat Fund：共買進696,000股，價值US$1533萬。
- PenderFund Capital Management在2026年第2季增持Sangoma Technologies的幅度最大，估計增加US$606萬。
- PenderFund Capital Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是abrdn Physical Platinum Shares ETF，估計減持了US$1390萬。
- PenderFund Capital Management於2026年第2季完全出清Equinox Gold，估計賣出金額為US$1173萬。
- 在2026年第2季，PenderFund Capital Management的投資組合規模為US$7.8億，前十大持股占52%。
- PenderFund Capital Management在2026年第2季新增了65個部位，並平倉88個部位。
- PenderFund Capital Management的投資組合價值較前一季上升22%，達到US$7.8億。
根據PenderFund Capital Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月17日提交。