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Synergy Asset Management 投資組合持股
AUM
US$10.6億
週轉率
44.38%
1年估算報酬率
36.26%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+21.97%
1年估算報酬率
+36.26%
3年估算報酬率
+97.27%
5年估算報酬率
+123.26%
10年估算報酬率
–
AUM
US$10.6億
AUM 成長
+US$1.19億
(+13%)
資金流向
-US$570萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.54%
前10大持股比重
前十大持股占比
41.05%
持股
338
新
86
增持
91
減碼
89
已平倉
64
平均持有時間
1.1
年
前10名平均持有時間
1.8
年
前20名平均持有期間
1.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
AbbVie
ABBV
|
+US$3394萬 |
| 2 |
Bank of America
BAC
|
+US$2580萬 |
| 3 |
RTX Corp
RTX
|
+US$2318萬 |
| 4 |
Deere & Co
DE
|
+US$1708萬 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1607萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$7883萬 |
| 2 |
AnaptysBio
ANAB
|
+US$1759萬 |
| 3 |
Mueller Industries
MLI
|
+US$1755萬 |
| 4 |
Dolby
DLB
|
+US$1744萬 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$1520萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 27.51% |
| 2 | 其他 | 21.07% |
| 3 | 醫療保健 | 12.94% |
| 4 | 金融 | 8.93% |
| 5 | 通訊服務 | 7.91% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$6844萬 | 6.45% |
183,474
+39,727
| +28% | +US$1607萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$5.23兆
| US$6541萬 | 6.17% |
326,910
+41,894
| +15% | +US$861萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
|
3
AbbVie
ABBV
US$5072億
| US$4534萬 | 4.27% |
180,179
+157,767
| +704% | +US$3394萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.97兆
| US$4268萬 | 4.02% |
119,418
+10,983
| +10% | +US$395萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
5
Amazon
AMZN
US$2.73兆
| US$4146萬 | 3.91% |
173,957
+24,331
| +16% | +US$611萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
6
Apple
AAPL
US$5.03兆
| US$3899萬 | 3.68% |
134,749
-23,573
| -15% | -US$674萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
7
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1165億
| US$3781萬 | 3.57% |
375,603
-10,777
| -3% | -US$108萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
8
Oruka Therapeutics
ORKA
US$62.8億
| US$3391萬 | 3.2% |
356,301
-119,895
| -25% | -US$799萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
9
Visa
V
US$7563億
| US$3140萬 | 2.96% |
91,511
+22,580
| +33% | +US$725萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
10
Amphenol
APH
US$1987億
| US$2993萬 | 2.82% |
339,542
+59,066
| +21% | +US$426萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
11
Bank of America
BAC
US$3519億
| US$2916萬 | 2.75% |
511,749
+485,062
| +1,818% | +US$2580萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
12
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.59兆
| US$2875萬 | 2.71% |
51,048
+7,840
| +18% | +US$479萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
13
Micron Technology
MU
US$1.11兆
| US$2553萬 | 2.41% |
22,114
-2,607
| -11% | -US$195萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
14
Ascendis Pharma A/S
ASND
US$163億
| US$2433萬 | 2.29% |
91,228
+20,772
| +29% | +US$485萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
15
RTX Corp
RTX
US$2653億
| US$2398萬 | 2.26% |
+126,392
| 新 | +US$2318萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
16
Deere & Co
DE
US$1725億
| US$1870萬 | 1.76% |
+29,486
| 新 | +US$1708萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
17
Broadcom
AVGO
US$1.67兆
| US$1741萬 | 1.64% |
46,085
-37,919
| -45% | -US$1520萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
|
18
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$512億
| US$1683萬 | 1.59% |
183,691
-861,302
| -82% | -US$7883萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
19
Lam Research
LRCX
US$3200億
| US$1651萬 | 1.56% |
38,091
+435
| +1% | +US$13.2萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
20
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6977億
| US$1609萬 | 1.52% |
43,479
+3,117
| +8% | +US$111萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
21
Tesla
TSLA
US$1.6兆
| US$1461萬 | 1.38% |
34,729
+4,085
| +13% | +US$162萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
22
McEwen Inc
MUX
US$9.42億
| US$1456萬 | 1.37% |
803,122
+193,005
| +32% | +US$417萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
23
Diamondback Energy
FANG
US$582億
| US$1235萬 | 1.16% |
70,267
+69,055
| +5,698% | +US$1340萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
24
Cisco
CSCO
US$4349億
| US$1106萬 | 1.04% |
94,153
-10,397
| -10% | -US$109萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
25
Coca-Cola
KO
US$3946億
| US$1090萬 | 1.03% |
134,168
-7,283
| -5% | -US$57.5萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
相似基金
BDP
Synergy Asset Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Synergy Asset Management持有338個部位，價值US$10.6億，較前一季的US$9.42億增加13%。 其前十大持股占投資組合的41%。
Synergy Asset Management的2026年第2季申報資料顯示有新增86項、增加91檔、減碼89檔持股和已平倉64筆個持倉部位。 其最大的新持股是RTX Corp：共126,392股，價值US$2398萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF，估計金額為US$7883萬。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的28%，較前一季的25%上升，其次為其他和醫療保健。
- Synergy Asset Management在2026年第2季最大筆買進的是RTX Corp：共買進126,392股，價值US$2398萬。
- Synergy Asset Management在2026年第2季增持AbbVie的幅度最大，估計增加US$3394萬。
- Synergy Asset Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF，估計減持了US$7883萬。
- Synergy Asset Management於2026年第2季完全出清AnaptysBio，估計賣出金額為US$1759萬。
- 在2026年第2季，Synergy Asset Management的投資組合規模為US$10.6億，前十大持股占41%。
- Synergy Asset Management在2026年第2季新增了86個部位，並平倉64個部位。
- Synergy Asset Management的投資組合價值較前一季上升13%，達到US$10.6億。
根據Synergy Asset Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月22日提交。