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Synergy Asset Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 1061 M
Rotación
44.38%
Rendimiento estimado a 1 año
36.26%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+21.97%
Rendimiento estimado a 1 año
+36.26%
Rendimiento estimado a 3 años
+97.27%
Rendimiento estimado a 5 años
+123.26%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1061 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 119 M
(+13%)
Flujo de capital
-USD 5.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.54%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
41.05%
Posición
338
Nuevas
86
Aumentadas
91
Reducidas
89
Cerradas
64
Tiempo promedio de tenencia
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AbbVie
ABBV
|
+USD 33.9 M |
| 2 |
Bank of America
BAC
|
+USD 25.8 M |
| 3 |
RTX Corp
RTX
|
+USD 23.2 M |
| 4 |
Deere & Co
DE
|
+USD 17.1 M |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 16.1 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 78.8 M |
| 2 |
AnaptysBio
ANAB
|
+USD 17.6 M |
| 3 |
Mueller Industries
MLI
|
+USD 17.5 M |
| 4 |
Dolby
DLB
|
+USD 17.4 M |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 15.2 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 27.51% |
| 2 | Varios | 21.07% |
| 3 | Salud | 12.94% |
| 4 | Finanzas | 8.93% |
| 5 | Servicios de comunicación | 7.91% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Microsoft
MSFT
USD 3.95 B
| USD 68.4 M | 6.45% |
183,474
+39,727
| +28% | +USD 16.1 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
2
NVIDIA
NVDA
USD 5.23 B
| USD 65.4 M | 6.17% |
326,910
+41,894
| +15% | +USD 8.61 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
3
AbbVie
ABBV
USD 511 mil M
| USD 45.3 M | 4.27% |
180,179
+157,767
| +704% | +USD 33.9 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.16 B
| USD 42.7 M | 4.02% |
119,418
+10,983
| +10% | +USD 3.95 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
5
Amazon
AMZN
USD 2.83 B
| USD 41.5 M | 3.91% |
173,957
+24,331
| +16% | +USD 6.11 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
6
Apple
AAPL
USD 4.95 B
| USD 39 M | 3.68% |
134,749
-23,573
| -15% | -USD 6.74 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
7
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
USD 116 mil M
| USD 37.8 M | 3.57% |
375,603
-10,777
| -3% | -USD 1.08 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
8
Oruka Therapeutics
ORKA
USD 5237 M
| USD 33.9 M | 3.2% |
356,301
-119,895
| -25% | -USD 7.99 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
9
Visa
V
USD 763 mil M
| USD 31.4 M | 2.96% |
91,511
+22,580
| +33% | +USD 7.25 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
10
Amphenol
APH
USD 196 mil M
| USD 29.9 M | 2.82% |
339,542
+59,066
| +21% | +USD 4.26 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
11
Bank of America
BAC
USD 354 mil M
| USD 29.2 M | 2.75% |
511,749
+485,062
| +1,818% | +USD 25.8 M |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
12
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.77 B
| USD 28.8 M | 2.71% |
51,048
+7,840
| +18% | +USD 4.79 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
13
Micron Technology
MU
USD 1.01 B
| USD 25.5 M | 2.41% |
22,114
-2,607
| -11% | -USD 1.95 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
14
Ascendis Pharma A/S
ASND
USD 15.4 mil M
| USD 24.3 M | 2.29% |
91,228
+20,772
| +29% | +USD 4.85 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
15
RTX Corp
RTX
USD 261 mil M
| USD 24 M | 2.26% |
+126,392
| Nuevas | +USD 23.2 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
16
Deere & Co
DE
USD 170 mil M
| USD 18.7 M | 1.76% |
+29,486
| Nuevas | +USD 17.1 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
17
Broadcom
AVGO
USD 1.6 B
| USD 17.4 M | 1.64% |
46,085
-37,919
| -45% | -USD 15.2 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
18
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
USD 51.2 mil M
| USD 16.8 M | 1.59% |
183,691
-861,302
| -82% | -USD 78.8 M |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
19
Lam Research
LRCX
USD 330 mil M
| USD 16.5 M | 1.56% |
38,091
+435
| +1% | +USD 132 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
20
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 695 mil M
| USD 16.1 M | 1.52% |
43,479
+3,117
| +8% | +USD 1.11 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
21
Tesla
TSLA
USD 1.48 B
| USD 14.6 M | 1.38% |
34,729
+4,085
| +13% | +USD 1.62 M |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
22
McEwen Inc
MUX
USD 969 M
| USD 14.6 M | 1.37% |
803,122
+193,005
| +32% | +USD 4.17 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
23
Diamondback Energy
FANG
USD 56.7 mil M
| USD 12.4 M | 1.16% |
70,267
+69,055
| +5,698% | +USD 13.4 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
24
Cisco
CSCO
USD 421 mil M
| USD 11.1 M | 1.04% |
94,153
-10,397
| -10% | -USD 1.09 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
25
Coca-Cola
KO
USD 402 mil M
| USD 10.9 M | 1.03% |
134,168
-7,283
| -5% | -USD 575 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
Fondos similares
BDP
Revisión del portafolio de Synergy Asset Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Synergy Asset Management mantenía 338 posiciones por un valor de USD 1061 M, un aumento de 13% frente a los USD 942 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 41% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Synergy Asset Management muestra 86 nuevos, Aumentaron 91, 89 reducidas y 64 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue RTX Corp: 126,392 acciones con un valor de USD 24 M. La mayor venta fue State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF, por un valor estimado de USD 78.8 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 28% de los activos, frente a 25% un trimestre antes; le siguen Varios y Salud.
- La mayor compra de Synergy Asset Management en T2 2026 fue RTX Corp: 126,392 acciones por un valor de USD 24 M.
- Synergy Asset Management fue quien más aumentó su posición en AbbVie durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 33.9 M.
- La mayor reducción de Synergy Asset Management durante T2 2026 fue en State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF, con un recorte estimado de USD 78.8 M.
- Synergy Asset Management cerró por completo su posición en AnaptysBio en T2 2026, con una venta estimada de USD 17.6 M.
- Las diez principales posiciones de Synergy Asset Management representan 41% de su cartera de USD 1061 M en T2 2026.
- Synergy Asset Management abrió 86 posiciones nuevas y cerró 64 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Synergy Asset Management aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1061 M.
Según el Informe 13F de Synergy Asset Management correspondiente a T2 2026, presentado el 22 jul 2026.