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Delta Global Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 922 M
Rotación
62.27%
Rendimiento estimado a 1 año
49.42%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+34.78%
Rendimiento estimado a 1 año
+49.42%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 922 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 300 M
(-25%)
Flujo de capital
-USD 496 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-53.82%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
33.72%
Posición
220
Nuevas
66
Aumentadas
30
Reducidas
53
Cerradas
71
Tiempo promedio de tenencia
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Ross Stores
ROST
|
+USD 28.2 M |
| 2 |
Seagate
STX
|
+USD 20.9 M |
| 3 |
Morgan Stanley
MS
|
+USD 18.9 M |
| 4 |
Visa
V
|
+USD 18.7 M |
| 5 |
ServiceNow
NOW
|
+USD 17.4 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Charles Schwab
SCHW
|
+USD 50.1 M |
| 2 |
Citigroup
C
|
+USD 38.6 M |
| 3 |
Spotify
SPOT
|
+USD 34.8 M |
| 4 |
Intercontinental Exchange
ICE
|
+USD 32.7 M |
| 5 |
Sandisk
SNDK
|
+USD 31.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 36.73% |
| 2 | Finanzas | 24.03% |
| 3 | Consumo discrecional | 12.47% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 8.84% |
| 5 | Industriales | 6.6% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
| USD 49.6 M | 5.39% |
438,356
-121,157
| -22% | -USD 15 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
2
MKS Inc
MKSI
USD 14.5 mil M
| USD 36.6 M | 3.97% |
82,294
-68,823
| -46% | -USD 21.5 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 33.4 M | 3.62% |
93,349
+19,160
| +26% | +USD 6.9 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
4
Capital One
COF
USD 124 mil M
| USD 30.5 M | 3.31% |
152,234
-115,603
| -43% | -USD 22.1 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
5
Citigroup
C
USD 208 mil M
| USD 30.2 M | 3.28% |
215,711
-296,222
| -58% | -USD 38.6 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
6
Seagate
STX
USD 145 mil M
| USD 29.9 M | 3.25% |
31,035
+27,382
| +750% | +USD 20.9 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
7
Ross Stores
ROST
USD 75.7 mil M
| USD 27 M | 2.93% |
127,006
+125,143
| +6,717% | +USD 28.2 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
8
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 25.7 M | 2.79% |
107,882
-86,641
| -45% | -USD 21.7 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
9
PepsiCo
PEP
USD 179 mil M
| USD 25.2 M | 2.74% |
186,364
-37,351
| -17% | -USD 5.58 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
10
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 22.5 M | 2.44% |
65,668
+58,192
| +778% | +USD 18.7 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
11
Morgan Stanley
MS
USD 284 mil M
| USD 20 M | 2.17% |
+95,521
| Nuevas | +USD 18.9 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
12
Advanced Micro Devices
AMD
USD 863 mil M
| USD 18.3 M | 1.99% |
31,548
-53,819
| -63% | -USD 22.1 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
13
Toast
TOST
USD 18.3 mil M
| USD 17.8 M | 1.93% |
638,477
-300,276
| -32% | -USD 7.83 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
14
ServiceNow
NOW
USD 147 mil M
| USD 17.4 M | 1.89% |
+175,324
| Nuevas | +USD 17.4 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
15
PNC Financial Services
PNC
USD 86.7 mil M
| USD 16.2 M | 1.75% |
65,621
-61,853
| -49% | -USD 13.9 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
16
Hilton Worldwide
HLT
USD 77.7 mil M
| USD 15.8 M | 1.72% |
+47,960
| Nuevas | +USD 15.8 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
17
Klarna Group
KLAR
USD 4937 M
| USD 15.5 M | 1.68% |
+765,779
| Nuevas | +USD 12.1 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
18
Global Payments
GPN
USD 22.1 mil M
| USD 15 M | 1.63% |
206,955
+181,161
| +702% | +USD 12.5 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
19
Maplebear
CART
USD 11.8 mil M
| USD 14.9 M | 1.62% |
+315,046
| Nuevas | +USD 13.2 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
20
Valmont Industries
VMI
USD 8582 M
| USD 14.4 M | 1.56% |
+24,876
| Nuevas | +USD 12.5 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
21
Sandisk
SNDK
USD 188 mil M
| USD 14.1 M | 1.53% |
6,192
-21,990
| -78% | -USD 31.4 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
22
Bank of America
BAC
USD 358 mil M
| USD 14.1 M | 1.52% |
246,597
-125,550
| -34% | -USD 6.68 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
23
Cloudflare
NET
USD 106 mil M
| USD 13.7 M | 1.49% |
55,803
+24,352
| +77% | +USD 5.33 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
24
Palo Alto Networks
PANW
USD 280 mil M
| USD 13.7 M | 1.48% |
40,050
-108,846
| -73% | -USD 24.9 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
25
Intercontinental Exchange
ICE
USD 90.7 mil M
| USD 13.2 M | 1.44% |
107,588
-217,912
| -67% | -USD 32.7 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
Fondos similares
SA
Revisión del portafolio de Delta Global Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Delta Global Management mantenía 220 posiciones valuadas en USD 922 M, un 25% menos que los USD 1222 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 34% de la cartera.
Delta Global Management registró retiros netos por USD 496 M en T2 2026, cerró 71 posiciones y redujo 53 tenencias. Su salida más destacada fue Charles Schwab, una posición estimada en USD 50.1 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 37% de los activos, frente a 28% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Consumo discrecional.
Contra la tendencia, Delta Global Management abrió una nueva posición en Morgan Stanley por valor de USD 20 M.
- La mayor compra de Delta Global Management en T2 2026 fue Morgan Stanley: 95,521 acciones por un valor de USD 20 M.
- Delta Global Management fue quien más aumentó su posición en Ross Stores durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 28.2 M.
- La mayor reducción de Delta Global Management durante T2 2026 fue en Citigroup, con un recorte estimado de USD 38.6 M.
- Delta Global Management cerró por completo su posición en Charles Schwab en T2 2026, con una venta estimada de USD 50.1 M.
- Las diez principales posiciones de Delta Global Management representan 34% de su cartera de USD 922 M en T2 2026.
- Delta Global Management abrió 66 posiciones nuevas y cerró 71 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Delta Global Management cayó 25% frente al trimestre anterior, hasta USD 922 M.
Según el Informe 13F de Delta Global Management correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.