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NTV Asset Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 1021 M
Rotación
10.84%
Rendimiento estimado a 1 año
31.16%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.74%
Rendimiento estimado a 1 año
+31.16%
Rendimiento estimado a 3 años
+97.81%
Rendimiento estimado a 5 años
+110.43%
Rendimiento estimado a 10 años
+309.6%
AUM
USD 1021 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 111 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 2.19 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.21%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
32.65%
Posición
332
Nuevas
21
Aumentadas
67
Reducidas
160
Cerradas
15
Tiempo promedio de tenencia
6.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
6.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+USD 2.07 M |
| 2 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+USD 1.93 M |
| 3 |
ARK Genomic Revolution ETF
ARKG
|
+USD 1.91 M |
| 4 |
MP Materials
MP
|
+USD 1.69 M |
| 5 |
Invesco Solar ETF
TAN
|
+USD 1.65 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+USD 2.1 M |
| 2 |
Nextpower Inc. Common Stock
NXT
|
+USD 1.79 M |
| 3 |
iShares China Large-Cap ETF
FXI
|
+USD 960 k |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 710 k |
| 5 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+USD 628 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 60.63% |
| 2 | Tecnología | 11.59% |
| 3 | Atención médica | 7.41% |
| 4 | Finanzas | 5.21% |
| 5 | Industriales | 3.43% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 80.7 M | 7.9% |
108,042
-979
| -0.9% | -USD 710 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 57.2 M | 5.6% |
77,610
-879
| -1% | -USD 605 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
3
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 36.7 M | 3.6% |
30,611
-436
| -1% | -USD 445 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
4
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 32.9 M | 3.23% |
113,774
-1,260
| -1% | -USD 360 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
5
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
| USD 31 M | 3.04% |
103,227
-396
| -0.4% | -USD 111 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
6
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 97.8 mil M
| USD 26.9 M | 2.63% |
126,219
-2,893
| -2% | -USD 592 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
7
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 20.4 M | 2% |
54,773
+353
| +0.6% | +USD 143 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
8
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 23.2 mil M
| USD 16.4 M | 1.6% |
104,700
-1,314
| -1% | -USD 202 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
9
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 29.1 mil M
| USD 16 M | 1.56% |
233,348
+17,478
| +8% | +USD 1.14 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 15.2 M | 1.49% |
42,455
-630
| -1% | -USD 227 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
11
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
USD 30.6 mil M
| USD 14.9 M | 1.46% |
80,316
-546
| -0.7% | -USD 94.9 k |
2013 Q3
51 trimestres
|
|
12
iShares Gold Trust
IAU
USD 61.8 mil M
| USD 13.1 M | 1.28% |
173,052
-2,257
| -1% | -USD 192 k |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
13
iShares Core High Dividend ETF
HDV
USD 15.6 mil M
| USD 12.6 M | 1.23% |
458,277
+7,027
| +2% | +USD 191 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
14
Palantir
PLTR
USD 447 mil M
| USD 12.6 M | 1.23% |
107,651
+1,352
| +1% | +USD 184 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
15
iShares Biotechnology ETF
IBB
USD 10.3 mil M
| USD 12.2 M | 1.19% |
63,985
+9,521
| +17% | +USD 1.64 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
16
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 11.4 M | 1.11% |
56,784
+4,750
| +9% | +USD 977 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
17
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 10.8 M | 1.06% |
140,386
-1,887
| -1% | -USD 138 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
18
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
| USD 10.6 M | 1.04% |
85,245
-3
| -0% | -USD 362 |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
19
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
USD 5189 M
| USD 10.5 M | 1.03% |
97,663
+260
| +0.3% | +USD 26.9 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
20
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 43.9 mil M
| USD 10.5 M | 1.02% |
196,871
-10,985
| -5% | -USD 628 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
|
21
ARK Genomic Revolution ETF
ARKG
USD 1980 M
| USD 10.5 M | 1.02% |
248,500
+59,909
| +32% | +USD 1.91 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 10.1 M | 0.99% |
30,902
-155
| -0.5% | -USD 48.1 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
23
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 51.6 mil M
| USD 10 M | 0.98% |
186,462
-3,085
| -2% | -USD 160 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
24
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 9.47 M | 0.93% |
69,250
-1,136
| -2% | -USD 170 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
25
VanEck Semiconductor ETF
SMH
USD 65.8 mil M
| USD 9.36 M | 0.92% |
14,276
-448
| -3% | -USD 244 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
Fondos similares
PS
JPC
Revisión del portafolio de NTV Asset Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, NTV Asset Management mantenía 332 posiciones por un valor de USD 1021 M, un aumento de 12% frente a los USD 910 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 33% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de NTV Asset Management muestra 21 nuevos, Aumentaron 67, 160 reducidas y 15 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 9,395 acciones con un valor de USD 2.08 M. La mayor venta fue Honeywell, por un valor estimado de USD 2.1 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 61% de los activos, frente a 60% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Atención médica.
- La mayor compra de NTV Asset Management en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 9,395 acciones por un valor de USD 2.08 M.
- NTV Asset Management fue quien más aumentó su posición en iShares Expanded Tech-Software Sector ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.93 M.
- La mayor reducción de NTV Asset Management durante T2 2026 fue en Honeywell, con un recorte estimado de USD 2.1 M.
- NTV Asset Management cerró por completo su posición en Nextpower Inc. Common Stock en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.79 M.
- Las diez principales posiciones de NTV Asset Management representan 33% de su cartera de USD 1021 M en T2 2026.
- NTV Asset Management abrió 21 posiciones nuevas y cerró 15 en T2 2026.
- El valor de la cartera de NTV Asset Management aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1021 M.
Según el Informe 13F de NTV Asset Management correspondiente a T2 2026, presentado el 5 ago 2026.