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NTV Asset Management Ativos da carteira
AUM
US$ 1,02 bi
Giro
10,84%
Retorno est. (1 ano)
31,16%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,74%
Retorno est. (1 ano)
+31,16%
Retorno est. (3 anos)
+97,81%
Retorno est. (5 anos)
+110,43%
Retorno est. (10 anos)
+309,6%
AUM
US$ 1,02 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 111 mi
(+12%)
Fluxo de capital
+US$ 2,19 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,21%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
32,65%
Posição
332
Nova
21
Aumentada
67
Reduzida
160
Encerrada
15
Tempo médio de permanência
6,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
6,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
5,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$ 2,07 mi |
| 2 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+US$ 1,93 mi |
| 3 |
ARK Genomic Revolution ETF
ARKG
|
+US$ 1,91 mi |
| 4 |
MP Materials
MP
|
+US$ 1,69 mi |
| 5 |
Invesco Solar ETF
TAN
|
+US$ 1,65 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+US$ 2,1 mi |
| 2 |
Nextpower Inc. Common Stock
NXT
|
+US$ 1,79 mi |
| 3 |
iShares China Large-Cap ETF
FXI
|
+US$ 960 mil |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 710 mil |
| 5 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$ 628 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 60,63% |
| 2 | Tecnologia | 11,59% |
| 3 | Saúde | 7,41% |
| 4 | Financeiro | 5,21% |
| 5 | Industriais | 3,43% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 80,7 mi | 7,9% |
108.042
-979
| -0,9% | -US$ 710 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 57,2 mi | 5,6% |
77.610
-879
| -1% | -US$ 605 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
3
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 36,7 mi | 3,6% |
30.611
-436
| -1% | -US$ 445 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
4
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 32,9 mi | 3,23% |
113.774
-1.260
| -1% | -US$ 360 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
5
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,2 bi
| US$ 31 mi | 3,04% |
103.227
-396
| -0,4% | -US$ 111 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
6
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 97,8 bi
| US$ 26,9 mi | 2,63% |
126.219
-2.893
| -2% | -US$ 592 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 20,4 mi | 2% |
54.773
+353
| +0,6% | +US$ 143 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
8
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$ 23,2 bi
| US$ 16,4 mi | 1,6% |
104.700
-1.314
| -1% | -US$ 202 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
9
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 29,1 bi
| US$ 16 mi | 1,56% |
233.348
+17.478
| +8% | +US$ 1,14 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 15,2 mi | 1,49% |
42.455
-630
| -1% | -US$ 227 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
11
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$ 30,6 bi
| US$ 14,9 mi | 1,46% |
80.316
-546
| -0,7% | -US$ 94,9 mil |
2013 Q3
51 trimestres
|
|
12
iShares Gold Trust
IAU
US$ 61,8 bi
| US$ 13,1 mi | 1,28% |
173.052
-2.257
| -1% | -US$ 192 mil |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
13
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$ 15,6 bi
| US$ 12,6 mi | 1,23% |
458.277
+7.027
| +2% | +US$ 191 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
14
Palantir
PLTR
US$ 447 bi
| US$ 12,6 mi | 1,23% |
107.651
+1.352
| +1% | +US$ 184 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
15
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$ 10,3 bi
| US$ 12,2 mi | 1,19% |
63.985
+9.521
| +17% | +US$ 1,64 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
16
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 11,4 mi | 1,11% |
56.784
+4.750
| +9% | +US$ 977 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
17
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 10,8 mi | 1,06% |
140.386
-1.887
| -1% | -US$ 138 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
18
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
| US$ 10,6 mi | 1,04% |
85.245
-3
| -0% | -US$ 362 |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
19
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
US$ 5,19 bi
| US$ 10,5 mi | 1,03% |
97.663
+260
| +0,3% | +US$ 26,9 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
20
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 43,9 bi
| US$ 10,5 mi | 1,02% |
196.871
-10.985
| -5% | -US$ 628 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
|
21
ARK Genomic Revolution ETF
ARKG
US$ 1,98 bi
| US$ 10,5 mi | 1,02% |
248.500
+59.909
| +32% | +US$ 1,91 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 10,1 mi | 0,99% |
30.902
-155
| -0,5% | -US$ 48,1 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
23
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 51,6 bi
| US$ 10 mi | 0,98% |
186.462
-3.085
| -2% | -US$ 160 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
24
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 9,47 mi | 0,93% |
69.250
-1.136
| -2% | -US$ 170 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
25
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$ 65,8 bi
| US$ 9,36 mi | 0,92% |
14.276
-448
| -3% | -US$ 244 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
PS
JPC
Revisão da carteira de NTV Asset Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, NTV Asset Management detinha 332 posições avaliadas em US$ 1,02 bi, alta de 12% em relação a US$ 910 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 33% da carteira.
O relatório de T2 2026 de NTV Asset Management mostra 21 novas, 67 aumentaram, 160 reduções e 15 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 9.395 ações no valor de US$ 2,08 mi. A maior venda foi de Honeywell, estimada em US$ 2,1 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 61% dos ativos, ante 60% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de NTV Asset Management no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 9.395 ações no valor de US$ 2,08 mi.
- NTV Asset Management foi quem mais aumentou sua posição em iShares Expanded Tech-Software Sector ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,93 mi.
- A maior redução de NTV Asset Management em T2 2026 foi em Honeywell, com um corte estimado de US$ 2,1 mi.
- NTV Asset Management encerrou totalmente sua posição em Nextpower Inc. Common Stock no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,79 mi.
- As dez maiores posições de NTV Asset Management representam 33% de sua carteira de US$ 1,02 bi no T2 2026.
- NTV Asset Management abriu 21 novas posições e encerrou 15 em T2 2026.
- O valor da carteira de NTV Asset Management subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,02 bi.
Com base no formulário declaração 13F de NTV Asset Management referente a T2 2026, protocolado em 5 de ago. de 2026.