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NTV Asset Management

NTV Asset Management Portfolio-Positionen

AUM 1,02 Mrd. $ Umschlag 10,84 %
1-J.-Rendite (gesch.) 31,16 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,74 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+31,16 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+97,81 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+110,43 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+309,6 %
AUM
1,02 Mrd. $
AUM-Wachstum
+111 Mio. $
Kapitalfluss
+2,19 Mio. $
Kapitalfluss %
0,21 %
Anteil der Top-10-Positionen
32,65 %
Position
332
Neu
21
Aufgestockt
67
Reduziert
160
Geschlossen
15
Durchschnittliche Haltedauer
6,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
6,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
+2,07 Mio. $
2
IGV-Symbol
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
+1,93 Mio. $
3
ARKG-Symbol
ARK Genomic Revolution ETF
ARKG
+1,91 Mio. $
4
MP-Symbol
MP Materials
MP
+1,69 Mio. $
5
TAN-Symbol
Invesco Solar ETF
TAN
+1,65 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
HON-Symbol
Honeywell
HON
+2,1 Mio. $
2
NXT-Symbol
Nextpower Inc. Common Stock
NXT
+1,79 Mio. $
3
FXI-Symbol
iShares China Large-Cap ETF
FXI
+959.568 $
4
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+709.782 $
5
XLE-Symbol
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
+628.088 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 60,63 %
2 Technologie 11,59 %
3 Gesundheitswesen 7,41 %
4 Finanzwesen 5,21 %
5 Industrie 3,43 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
80,7 Mio. $ 7,9 %
108.042
-979
-0,9 % -709.782 $
2013 Q2
52 Quartale
QQQ-Symbol
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
57,2 Mio. $ 5,6 %
77.610
-879
-1 % -604.770 $
2013 Q2
52 Quartale
LLY-Symbol
3
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
36,7 Mio. $ 3,6 %
30.611
-436
-1 % -445.477 $
2013 Q2
52 Quartale
AAPL-Symbol
4
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
32,9 Mio. $ 3,23 %
113.774
-1.260
-1 % -360.405 $
2013 Q2
52 Quartale
IWM-Symbol
5
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
31 Mio. $ 3,04 %
103.227
-396
-0,4 % -111.281 $
2013 Q2
52 Quartale
RSP-Symbol
6
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
26,9 Mio. $ 2,63 %
126.219
-2.893
-2 % -592.037 $
2013 Q2
52 Quartale
MSFT-Symbol
7
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
20,4 Mio. $ 2 %
54.773
+353
+0,6 % +142.824 $
2013 Q2
52 Quartale
DVY-Symbol
8
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,2 Mrd. $
16,4 Mio. $ 1,6 %
104.700
-1.314
-1 % -202.290 $
2013 Q2
52 Quartale
EEM-Symbol
9
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,1 Mrd. $
16 Mio. $ 1,56 %
233.348
+17.478
+8 % +1,14 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
GOOGL-Symbol
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
15,2 Mio. $ 1,49 %
42.455
-630
-1 % -226.778 $
2015 Q4
42 Quartale
XLI-Symbol
11
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,6 Mrd. $
14,9 Mio. $ 1,46 %
80.316
-546
-0,7 % -94.884 $
2013 Q3
51 Quartale
IAU-Symbol
12
iShares Gold Trust
IAU
61,8 Mrd. $
13,1 Mio. $ 1,28 %
173.052
-2.257
-1 % -191.588 $
2017 Q3
35 Quartale
HDV-Symbol
13
iShares Core High Dividend ETF
HDV
15,6 Mrd. $
12,6 Mio. $ 1,23 %
458.277
+7.027
+2 % +191.116 $
2013 Q2
52 Quartale
PLTR-Symbol
14
Palantir
PLTR
447 Mrd. $
12,6 Mio. $ 1,23 %
107.651
+1.352
+1 % +184.432 $
2024 Q2
8 Quartale
IBB-Symbol
15
iShares Biotechnology ETF
IBB
10,3 Mrd. $
12,2 Mio. $ 1,19 %
63.985
+9.521
+17 % +1,64 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
NVDA-Symbol
16
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
11,4 Mio. $ 1,11 %
56.784
+4.750
+9 % +976.627 $
2022 Q4
14 Quartale
IJH-Symbol
17
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
10,8 Mio. $ 1,06 %
140.386
-1.887
-1 % -138.457 $
2013 Q2
52 Quartale
IWF-Symbol
18
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
10,6 Mio. $ 1,04 %
85.245
-3
-0 % -362 $
2013 Q2
52 Quartale
CWB-Symbol
19
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
5,19 Mrd. $
10,5 Mio. $ 1,03 %
97.663
+260
+0,3 % +26.949 $
2013 Q2
52 Quartale
XLE-Symbol
20
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
43,9 Mrd. $
10,5 Mio. $ 1,02 %
196.871
-10.985
-5 % -628.088 $
2021 Q1
21 Quartale
ARKG-Symbol
21
ARK Genomic Revolution ETF
ARKG
1,98 Mrd. $
10,5 Mio. $ 1,02 %
248.500
+59.909
+32 % +1,91 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
JPM-Symbol
22
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
10,1 Mio. $ 0,99 %
30.902
-155
-0,5 % -48.135 $
2013 Q2
52 Quartale
XLF-Symbol
23
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,6 Mrd. $
10 Mio. $ 0,98 %
186.462
-3.085
-2 % -160.339 $
2013 Q2
52 Quartale
XOM-Symbol
24
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
9,47 Mio. $ 0,93 %
69.250
-1.136
-2 % -170.022 $
2013 Q2
52 Quartale
SMH-Symbol
25
VanEck Semiconductor ETF
SMH
65,8 Mrd. $
9,36 Mio. $ 0,92 %
14.276
-448
-3 % -244.440 $
2020 Q3
23 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

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Lincluden Management Mississauga, Ontario, Canada 1,02 Mrd. $ AUM 30,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TritonPoint Wealth
TritonPoint Wealth Chevy Chase, Maryland 1,02 Mrd. $ AUM 33,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CKW Financial Group
CKW Financial Group Honolulu, Hawaii 1,02 Mrd. $ AUM 21,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Keebeck Wealth Management
Keebeck Wealth Management Chicago, Illinois 1,02 Mrd. $ AUM 25,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von NTV Asset Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt NTV Asset Management 332 Positionen im Wert von 1,02 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 910 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.

Die Meldung von NTV Asset Management für Q2 2026 weist 21 neu, 67 erhöht, 160 reduziert und 15 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 9.395 Aktien im Wert von 2,08 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Honeywell mit einem geschätzten Wert von 2,1 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 61 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 60 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von NTV Asset Management im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 9.395 Aktien im Wert von 2,08 Mio. $.
  • NTV Asset Management hat seine Position in iShares Expanded Tech-Software Sector ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,93 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von NTV Asset Management im Q2 2026 entfiel auf Honeywell und belief sich schätzungsweise auf 2,1 Mio. $.
  • NTV Asset Management hat seine Position in Nextpower Inc. Common Stock im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,79 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von NTV Asset Management machen im Q2 2026 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,02 Mrd. $ aus.
  • NTV Asset Management eröffnete 21 neue Positionen und schloss 15 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von NTV Asset Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 1,02 Mrd. $.

Auf Grundlage der von NTV Asset Management für Q2 2026 am 5. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .