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NTV Asset Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$10.2億
売買回転率
10.84%
推定1年リターン
31.16%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+15.74%
1年予想リターン
+31.16%
3年間の予想リターン
+97.81%
5年予想リターン
+110.43%
10年間の推定リターン
+309.6%
AUM
$10.2億
運用資産残高の伸び率
+$1.11億
(+12%)
資金フロー
+$219万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.21%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
32.65%
保有額
332
新規
21
買い増し
67
減少
160
解消
15
平均保有期間
6.2
年
トップ10の平均保有期間
6.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
5.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+$207万 |
| 2 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+$193万 |
| 3 |
ARK Genomic Revolution ETF
ARKG
|
+$191万 |
| 4 |
MP Materials
MP
|
+$169万 |
| 5 |
Invesco Solar ETF
TAN
|
+$165万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+$210万 |
| 2 |
Nextpower Inc. Common Stock
NXT
|
+$179万 |
| 3 |
iShares China Large-Cap ETF
FXI
|
+$96万 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$71万 |
| 5 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+$62.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 60.63% |
| 2 | 情報技術 | 11.59% |
| 3 | ヘルスケア | 7.41% |
| 4 | 金融 | 5.21% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 3.43% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $8068万 | 7.9% |
108,042
-979
| -0.9% | -$71万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $5715万 | 5.6% |
77,610
-879
| -1% | -$60.5万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
3
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $3672万 | 3.6% |
30,611
-436
| -1% | -$44.5万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
4
Apple
AAPL
$5.01兆
| $3292万 | 3.23% |
113,774
-1,260
| -1% | -$36万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
5
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$762億
| $3101万 | 3.04% |
103,227
-396
| -0.4% | -$11.1万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
6
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$978億
| $2686万 | 2.63% |
126,219
-2,893
| -2% | -$59.2万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
7
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $2043万 | 2% |
54,773
+353
| +0.6% | +$14.3万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
8
iShares Select Dividend ETF
DVY
$232億
| $1636万 | 1.6% |
104,700
-1,314
| -1% | -$20.2万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
9
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
$291億
| $1596万 | 1.56% |
233,348
+17,478
| +8% | +$114万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $1517万 | 1.49% |
42,455
-630
| -1% | -$22.7万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
11
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
$306億
| $1488万 | 1.46% |
80,316
-546
| -0.7% | -$9.49万 |
2013 Q3
51四半期
|
|
12
iShares Gold Trust
IAU
$618億
| $1307万 | 1.28% |
173,052
-2,257
| -1% | -$19.2万 |
2017 Q3
35四半期
|
|
13
iShares Core High Dividend ETF
HDV
$156億
| $1256万 | 1.23% |
458,277
+7,027
| +2% | +$19.1万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
14
Palantir
PLTR
$4470億
| $1256万 | 1.23% |
107,651
+1,352
| +1% | +$18.4万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
15
iShares Biotechnology ETF
IBB
$103億
| $1217万 | 1.19% |
63,985
+9,521
| +17% | +$164万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
16
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $1136万 | 1.11% |
56,784
+4,750
| +9% | +$97.7万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
17
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1214億
| $1083万 | 1.06% |
140,386
-1,887
| -1% | -$13.8万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
18
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1240億
| $1058万 | 1.04% |
85,245
-3
| -0% | -$362 |
2013 Q2
52四半期
|
|
19
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
$51.9億
| $1053万 | 1.03% |
97,663
+260
| +0.3% | +$2.69万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
20
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
$439億
| $1046万 | 1.02% |
196,871
-10,985
| -5% | -$62.8万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
|
21
ARK Genomic Revolution ETF
ARKG
$19.8億
| $1045万 | 1.02% |
248,500
+59,909
| +32% | +$191万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $1012万 | 0.99% |
30,902
-155
| -0.5% | -$4.81万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
23
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
$516億
| $1000万 | 0.98% |
186,462
-3,085
| -2% | -$16万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
24
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $947万 | 0.93% |
69,250
-1,136
| -2% | -$17万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
25
VanEck Semiconductor ETF
SMH
$658億
| $936万 | 0.92% |
14,276
-448
| -3% | -$24.4万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
類似するファンド
PS
JPC
NTV Asset Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、NTV Asset Managementは332銘柄を保有し、保有額は$10.2億でした。前四半期の$9.1億から12%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 33% を占めています。
NTV Asset Managementの2026年第2四半期の報告書には、新規 21件、67件増加しました、160件減少、15件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はHoneywell Aerospaceで、保有株数は9,395株、評価額は$208万でした。 最も大きな売却はHoneywellで、推定額は$210万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち61%を占めています。前四半期の60%から上昇しており、次いで情報技術、ヘルスケアです。
- NTV Asset Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywell Aerospaceで、株数は9,395株、評価額は$208万でした。
- NTV Asset Managementは2026年第2四半期にiShares Expanded Tech-Software Sector ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$193万でした。
- NTV Asset Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はHoneywellで、推定$210万相当を減らしました。
- NTV Asset Managementは2026年第2四半期にNextpower Inc. Common Stockの保有株をすべて売却し、売却額は推定$179万でした。
- 2026年第2四半期時点で、NTV Asset Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$10.2億のポートフォリオの33%を占めています。
- NTV Asset Managementは2026年第2四半期に新たに21件のポジションを取り、15件のポジションを解消しました。
- NTV Asset Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で12%増加し、$10.2億となりました。
2026年8月5日に提出された、2026年第2四半期分のNTV Asset Managementの 13F報告書 に基づいています。