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NTV Asset Management 投資組合持股
AUM
US$10.2億
週轉率
10.84%
1年估算報酬率
31.16%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+15.74%
1年估算報酬率
+31.16%
3年估算報酬率
+97.81%
5年估算報酬率
+110.43%
10年估算報酬率
+309.6%
AUM
US$10.2億
AUM 成長
+US$1.11億
(+12%)
資金流向
+US$219萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.21%
前10大持股比重
前十大持股占比
32.65%
持股
332
新
21
增持
67
減碼
160
已平倉
15
平均持有時間
6.2
年
前10名平均持有時間
6.5
年
前20名平均持有期間
5.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$207萬 |
| 2 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+US$193萬 |
| 3 |
ARK Genomic Revolution ETF
ARKG
|
+US$191萬 |
| 4 |
MP Materials
MP
|
+US$169萬 |
| 5 |
Invesco Solar ETF
TAN
|
+US$165萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+US$210萬 |
| 2 |
Nextpower Inc. Common Stock
NXT
|
+US$179萬 |
| 3 |
iShares China Large-Cap ETF
FXI
|
+US$96萬 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$71萬 |
| 5 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$62.8萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 60.63% |
| 2 | 科技 | 11.59% |
| 3 | 醫療保健 | 7.41% |
| 4 | 金融 | 5.21% |
| 5 | 工業 | 3.43% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$8068萬 | 7.9% |
108,042
-979
| -0.9% | -US$71萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$5715萬 | 5.6% |
77,610
-879
| -1% | -US$60.5萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
3
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$3672萬 | 3.6% |
30,611
-436
| -1% | -US$44.5萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$3292萬 | 3.23% |
113,774
-1,260
| -1% | -US$36萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
5
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762億
| US$3101萬 | 3.04% |
103,227
-396
| -0.4% | -US$11.1萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
6
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978億
| US$2686萬 | 2.63% |
126,219
-2,893
| -2% | -US$59.2萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$2043萬 | 2% |
54,773
+353
| +0.6% | +US$14.3萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
8
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$232億
| US$1636萬 | 1.6% |
104,700
-1,314
| -1% | -US$20.2萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
9
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$291億
| US$1596萬 | 1.56% |
233,348
+17,478
| +8% | +US$114萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$1517萬 | 1.49% |
42,455
-630
| -1% | -US$22.7萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
11
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$306億
| US$1488萬 | 1.46% |
80,316
-546
| -0.7% | -US$9.49萬 |
2013 Q3
51個季度
|
|
12
iShares Gold Trust
IAU
US$618億
| US$1307萬 | 1.28% |
173,052
-2,257
| -1% | -US$19.2萬 |
2017 Q3
35個季度
|
|
13
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$156億
| US$1256萬 | 1.23% |
458,277
+7,027
| +2% | +US$19.1萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
14
Palantir
PLTR
US$4470億
| US$1256萬 | 1.23% |
107,651
+1,352
| +1% | +US$18.4萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
15
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$103億
| US$1217萬 | 1.19% |
63,985
+9,521
| +17% | +US$164萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
16
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$1136萬 | 1.11% |
56,784
+4,750
| +9% | +US$97.7萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
17
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$1083萬 | 1.06% |
140,386
-1,887
| -1% | -US$13.8萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
18
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240億
| US$1058萬 | 1.04% |
85,245
-3
| -0% | -US$362 |
2013 Q2
52個季度
|
|
19
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
US$51.9億
| US$1053萬 | 1.03% |
97,663
+260
| +0.3% | +US$2.69萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
20
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$439億
| US$1046萬 | 1.02% |
196,871
-10,985
| -5% | -US$62.8萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
|
21
ARK Genomic Revolution ETF
ARKG
US$19.8億
| US$1045萬 | 1.02% |
248,500
+59,909
| +32% | +US$191萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$1012萬 | 0.99% |
30,902
-155
| -0.5% | -US$4.81萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
23
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$516億
| US$1000萬 | 0.98% |
186,462
-3,085
| -2% | -US$16萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
24
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$947萬 | 0.93% |
69,250
-1,136
| -2% | -US$17萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
25
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$658億
| US$936萬 | 0.92% |
14,276
-448
| -3% | -US$24.4萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
相似基金
PS
JPC
NTV Asset Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，NTV Asset Management持有332個部位，價值US$10.2億，較前一季的US$9.1億增加12%。 其前十大持股占投資組合的33%。
NTV Asset Management的2026年第2季申報資料顯示有新增21項、增加67檔、減碼160檔持股和已平倉15筆個持倉部位。 其最大的新持股是Honeywell Aerospace：共9,395股，價值US$208萬。 最大的一筆賣出是Honeywell，估計金額為US$210萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的61%，較前一季的60%上升，其次為科技和醫療保健。
- NTV Asset Management在2026年第2季最大筆買進的是Honeywell Aerospace：共買進9,395股，價值US$208萬。
- NTV Asset Management在2026年第2季增持iShares Expanded Tech-Software Sector ETF的幅度最大，估計增加US$193萬。
- NTV Asset Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Honeywell，估計減持了US$210萬。
- NTV Asset Management於2026年第2季完全出清Nextpower Inc. Common Stock，估計賣出金額為US$179萬。
- 在2026年第2季，NTV Asset Management的投資組合規模為US$10.2億，前十大持股占33%。
- NTV Asset Management在2026年第2季新增了21個部位，並平倉15個部位。
- NTV Asset Management的投資組合價值較前一季上升12%，達到US$10.2億。
根據NTV Asset Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月5日提交。