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Cheviot Value Management 投資組合持股
AUM
US$9.8億
週轉率
6.9%
1年估算報酬率
24.46%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.73%
1年估算報酬率
+24.46%
3年估算報酬率
+77.77%
5年估算報酬率
+95.13%
10年估算報酬率
+292.3%
AUM
US$9.8億
AUM 成長
-US$1159萬
(-1.2%)
資金流向
-US$402萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.41%
前10大持股比重
前十大持股占比
56.28%
持股
449
新
24
增持
68
減碼
77
已平倉
7
平均持有時間
2
年
前10名平均持有時間
4.6
年
前20名平均持有期間
5.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+US$206萬 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$203萬 |
| 3 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$195萬 |
| 4 |
Markel Group
MKL
|
+US$190萬 |
| 5 |
Comcast
CMCSA
|
+US$96.3萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$658萬 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$263萬 |
| 3 |
Liberty Broadband Class C
LBRDK
|
+US$109萬 |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$108萬 |
| 5 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$86.9萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 32.94% |
| 2 | 金融 | 18.96% |
| 3 | 原物料 | 10.99% |
| 4 | 通訊服務 | 10.65% |
| 5 | 醫療保健 | 9.54% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$1.19億 | 12.09% |
237,670
-5
| -0% | -US$2,404 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
2
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1149億
| US$1.01億 | 10.26% |
1,002,516
-65,492
| -6% | -US$658萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
3
Agnico Eagle Mines
AEM
US$960億
| US$6357萬 | 6.46% |
409,761
-1,328
| -0.3% | -US$24.6萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$5681萬 | 5.77% |
158,980
-7,320
| -4% | -US$263萬 |
2017 Q2
36個季度
|
|
5
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
US$36.7億
| US$5400萬 | 5.49% |
1,368,052
-11,736
| -0.9% | -US$46.4萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
6
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$3929萬 | 3.99% |
154,695
-4,653
| -3% | -US$108萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
7
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$294億
| US$3533萬 | 3.59% |
323,920
-7,973
| -2% | -US$86.9萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
8
Northern Trust iBoxx 5-Year Target Duration TIPS ETF
TDTF
US$10.3億
| US$3263萬 | 3.32% |
1,372,859
+10,285
| +0.8% | +US$24.7萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
9
Visa
V
US$7558億
| US$2759萬 | 2.8% |
80,407
+2,211
| +3% | +US$71萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
|
10
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$2468萬 | 2.51% |
43,818
+3,318
| +8% | +US$203萬 |
2018 Q3
31個季度
|
|
11
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
US$70.9億
| US$2282萬 | 2.32% |
567,160
-6,682
| -1% | -US$31.2萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
12
Unilever
UL
US$1425億
| US$2209萬 | 2.25% |
367,496
+35,610
| +11% | +US$206萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
13
Merck
MRK
US$3601億
| US$2198萬 | 2.23% |
171,084
-386
| -0.2% | -US$4.52萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
14
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$2156萬 | 2.19% |
57,787
+79
| +0.1% | +US$3.2萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
15
Newmont
NEM
US$1250億
| US$2040萬 | 2.07% |
218,434
-4,465
| -2% | -US$48.6萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
16
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$1948萬 | 1.98% |
81,721
+1,020
| +1% | +US$25.6萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
17
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$1704萬 | 1.73% |
124,616
-1,186
| -0.9% | -US$17.8萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
|
18
Markel Group
MKL
US$229億
| US$1557萬 | 1.58% |
7,971
+1,016
| +15% | +US$190萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
19
Comcast
CMCSA
US$777億
| US$1540萬 | 1.56% |
627,143
+37,298
| +6% | +US$96.3萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
20
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.14兆
| US$1498萬 | 1.52% |
20
| – | – |
2025 Q1
5個季度
|
|
21
Pfizer
PFE
US$1686億
| US$1475萬 | 1.5% |
612,610
+2,006
| +0.3% | +US$5.25萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
22
Chevron
CVX
US$4413億
| US$1365萬 | 1.39% |
82,362
-539
| -0.7% | -US$10萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
23
ConocoPhillips
COP
US$1760億
| US$1243萬 | 1.26% |
119,603
-946
| -0.8% | -US$11.2萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
24
Barrick Mining
B
US$672億
| US$1134萬 | 1.15% |
308,875
-10,155
| -3% | -US$41.6萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
25
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$998萬 | 1.01% |
34,484
-55
| -0.2% | -US$1.57萬 |
2014 Q1
49個季度
|
|
相似基金
APFP
IAM
Cheviot Value Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Cheviot Value Management持有449個部位，管理資產為US$9.8億，較前一季的US$10億減少1.2%。 其前十大持股占投資組合的56%。
Cheviot Value Management的2026年第2季申報資料顯示有新增24項、增加68檔、減碼77檔持股和已平倉7筆個持倉部位。 其最大的新持股是SpaceX：共4,265股，價值US$72.9萬。 最大的一筆賣出是iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF，估計金額為US$658萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產33%，低於前一季的33%，其次為金融和原物料。
- Cheviot Value Management在2026年第2季最大筆買進的是SpaceX：共買進4,265股，價值US$72.9萬。
- Cheviot Value Management在2026年第2季增持Unilever的幅度最大，估計增加US$206萬。
- Cheviot Value Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF，估計減持了US$658萬。
- Cheviot Value Management於2026年第2季完全出清BlackRock MuniHoldings California Quality Fund，估計賣出金額為US$1.79萬。
- 在2026年第2季，Cheviot Value Management的投資組合規模為US$9.8億，前十大持股占56%。
- Cheviot Value Management在2026年第2季新增了24個部位，並平倉7個部位。
- Cheviot Value Management的投資組合價值較前一季下跌1.2%，降至US$9.8億。
根據Cheviot Value Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月6日提交。